盐湖股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展及赎回公告

证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2023-027
青海盐湖工业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2022年4月25日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。
根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2022年6月30日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-053）；2022年7月8日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-055）；2022年8月11日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-063）；
2023年3月4日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-015）；2023年3月9日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-017）。
近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况实际收益金额产品持有受托方名称产品名称起息日到期日金额（万（万元）期限
元）招银理财招睿招商银行股金鼎九个月定
份有限公司20000.009个月2022/6/292023/3/29298.51开7号固定收西宁分行益类理财计划中国建设银建信理财“安鑫”（最低持有行股份有限270天）按日开
放固定收益类10000.00270天2022/7/62023/4/3100.40公司格尔木净值型人民币理财产品市分行
截止2023年3月31日，公司已收到招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划产品本金及收益共计202985074.62元。
截止2023年4月4日收到建信理财“安鑫”（最低持有270天）按日开放
固定收益类净值型人民币理财产品本金及收益共计101003999.43元。
二、继续购买理财产品的情况
本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司
本次委托理财受托方：上海国泰君安证券资产管理有限公司
本次委托理财金额：人民币10000万元
委托理财产品名称：国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划
委托理财期限：60天履行的审议程序：2022年4月25日，公司八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（一）委托理财的目的
为了提高公司及其下属子公司闲置资金收益，合理利用闲置资金，在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过
25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资
金使用效率，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额（万业绩比较基产品风险是否构成受托方名称产品名称收益类型
元）准（%）期限等级关联交易上海国泰君国泰君安私客尊享安证券资产非保本浮动
FOF1008 号单一资 10000.00 3.2% 60 天 R2 否管理有限公收益型产管理计划司
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用自有闲置资金购买理财产品时，遵守审慎原则，选择的理财产品为安全性高、流动性好，低风险或稳健型理财产品，投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》，公司履行了相关审议程序，在不影响公司的内部正常运营的前提下，进行理财活动。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
三、本次委托理财产品的具体情况
（一）委托理财主要要素
1、国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划产品名称：国泰君安-私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划
产品类型：非保本浮动收益型
产品风险评级：R2
业绩比较基准（年化）：3.2%
产品起息日：2023年4月7日
产品购买期限：60天
公司认购金额：10000万元委托理财资金投向：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、
中国人民银行认可的货币市场工具，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持证券专项计划，依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股，也可参与一级市场新股首发（含科创板、创业板）等；融资融券、转融通证券出借交易（即本资管计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、公募证券投
资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理
计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产
管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。
（二）、风险控制分析
1、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况本次理财交易对方上海国泰君安证券资产管理有限公司与公司不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示公司本次购买的银行理财产品属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元序实际投入金实际收回尚未收回理财产品名称实际收益号额本金本金金额
外贸信托-五行荟智集合资金信托
120000.0020000.00478.68
计划中银理财-稳富固收增强（6个月
225000.0025000.00507.25
滚续）
工银理财*鑫添益90天持盈固定
35000.005000.0076.75
收益类开放式法人理财产品
外贸信托-鑫安1号集合资金信托计
410000.0010000.00141.59
划
工银理财*鑫添益90天持盈固定
520000.0020000.0023.06
收益类开放式法人理财产品浦发银行月月鑫最短持有期理财
610000.0010000.009.96
产品
农银理财“农银匠心·灵动”30天人
710000.0010000.0049.14
民币理财产品平安信托君享尊华6月期5号集
810000.0010000.00108.10
合资金信托计划中银理财-稳富固收增强（6个月滚
940000.0040000.0018.00
续）招银理财招睿金鼎九个月定开7
1020000.0020000.00298.51
号固定收益类理财计划建信理财“安鑫”（最低持有270
11天）按日开放固定收益类净值型人民10000.0010000.00100.4
币理财产品信银理财全盈象智赢成长定开1
1240000.0040000.00
号理财产品
外贸信托*五行荟智集合资金信托
1320000.0020000.00
计划太平洋证券金添利3号集合资产管
1420000.0020000.00
理计划
15 平安信托固益联 12M-7 号 40000.00 40000.00
国泰君安私客尊享 FOF1008 号单
1625000.0025000.00
一资产管理计划太平洋证券天添利2号集合资产
175000.005000.00
管理计划
外贸信托-鑫安1号集合资金信托
1820000.0020000.00
计划中诚信托汇赢52号集合资金信托
1920000.0020000.00
计划
聚益第23035号（原油期货）收
2010000.0010000.00
益凭证
外贸信托-五行致远（3月开）1期
2110000.0010000.00
集合资金信托计划
陕国投*汇盈1号债券投资集合资
2210000.0010000.00
金信托计划
上海信托“红宝石”安心稳健系列
2310000.0010000.00
投资资金信托基金
合计：410000.00180000.001811.44230000.00
最近12个月内单日最高投入金额160000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.73%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.45%
目前已使用理财额度230000.00
尚未使用的理财额度20000.00
总理财额度250000.00截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币230000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
八、备查文件
1、委托理财产品到期收回相关凭证特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年4月4日