广宇发展:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天津中绿电投资股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上2022年期初2022年度占用2022年度占2022年期末上市公司核算2022年度偿还非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关占用资金余累计发生金额用资金的利占用资金余占用形成原因占用性质的会计科目累计发生金额
联关系额（不含利息）息（如有）额
控股股东、实际控制人及其非经营性占附属企业用
小计----
前控股股东、实际控制人及非经营性占其附属企业用
小计----非经营性占其他关联方及其附属企业用
小计----
总计----往来性质往来方与上2022年期初2022年度往来2022年度往2022年期末上市公司核算2022年度偿还其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关往来资金余累计发生金额来资金的利往来资金余往来形成原因（经营性往的会计科目累计发生金额
联关系额（不含利息）息(如有)额来、非经营性往来）中国绿发投资集团有限
最终控制方应收账款42.3942.39委托经营管理款经营性往来
控股股东、实际控制人及其公司附属企业最终控制方
都城伟业集团有限公司应收账款138.0851.08189.16委托经营管理款经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人及其最终控制方*
都城伟业集团有限公司其他应收款8.078.07股权交割对价经营性往来附属企业的附属企业
—1—泰安鲁能投资开发有限最终控制方
预付账款5.315.31预付服务款经营性往来公司东尊华美达大酒店的附属企业山东鲁能亘富开发有限最终控制方
预付账款2.52.5预付服务款经营性往来公司商业管理分公司的附属企业
四川九寨鲁能生态旅游最终控制方持有待售-应
200.95200.95应收物业服务费经营性往来
投资开发有限公司的附属企业收账款
最终控制方持有待售-应
海阳富阳置业有限公司78.8178.81应收物业服务费经营性往来的附属企业收账款
天津鲁能置业有限公司最终控制方持有待售-其
106.88106.88履约保证金经营性往来
商业管理分公司的附属企业他应收款
鲁能集团有限公司控股股东应收账款138.08133.03271.11委托经营管理款经营性往来
*
鲁能集团有限公司控股股东其他应收款1323142.961323141.111.85股权交割对价经营性往来鲁能泰山度假俱乐部管最终控制方
预付账款2.32.3预付服务款经营性往来理有限公司的附属企业
海南三亚湾新城开发有控股股东的持有待售-应
12.4712.47应收物业服务费经营性往来
限公司附属企业收账款
上海鲁能物业服务有限控股股东的持有待售-应
0.080.08应收物业服务费经营性往来
公司淳安分公司附属企业收账款
控股股东、实际控制人及其北京鲁能物业服务有限控股股东的持有待售-预
12.4512.45预付物业服务费经营性往来
附属企业责任公司附属企业付账款
—2—山东鲁能商业管理有限控股股东的持有待售-预
30.9930.99预付物资款经营性往来
公司北京商贸分公司附属企业付账款
上海鲁能物业服务有限控股股东的持有待售-其
3.503.50保证金经营性往来
公司淳安分公司附属企业他应收款
北京鲁能物业服务有限控股股东的持有待售-其
27.2927.29预付物业服务费经营性往来
责任公司南京分公司附属企业他应收款
北京鲁能锦绣绿族园林控股股东的持有待售-其
0.890.89预付物资款经营性往来
工程有限公司附属企业他应收款
上海鲁能物业服务有限控股股东的持有待售-其
0.600.60预付物业服务费经营性往来
公司福州分公司附属企业他应收款
合计751.071323387.641324128.799.92上市公司的子公司及其附属企业小计国家电网有限公司及其
其他关联方及其附属企业其他关联方应收账款448673.12354072.59360663.30442082.41应收售电款经营性往来下属单位国家电网有限公司及其
其他关联方应收款项融资14035.8723310.9826258.7511088.10应收售电款经营性往来下属单位国家电网有限公司及其
其他关联方及其附属企业其他关联方预付账款1680.932335.162301.301714.79预付购电款经营性往来下属单位国家电网有限公司及其
其他关联方其他应收款47.00369.89369.8947.00保证金经营性往来下属单位
—3—国家电网有限公司及其持有待售-预
其他关联方333.48333.48预付购电费经营性往来下属单位付账款
国家电网有限公司及其持有待售-其
其他关联方77.5577.55预付物资款经营性往来下属单位他应收款赤峰新胜风力发电有限
其他关联方应收股利2023.921485.553509.47应收股利款经营性往来公司新疆天风发电股份有限
其他关联方应收股利3394.973132.341324.885202.43应收股利款经营性往来公司
小计470266.84384706.51391329.15463644.20
总计471017.911708094.151715457.94463654.12注*：本次重组交易中约定“成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如存在尚未办理权属证书、房屋系通过受让取得但尚未完成过户等问题，且成员单位因该等房屋建筑物的前述问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生资产损失及/或须进行经济赔偿，则都城伟业和鲁能集团将按所持鲁能新能源的股权比例承担相关费用、经济补偿或赔偿。”山东莒县鲁能新能源有限公司因占用莒县夏庄镇丁家孟晏村草地（其他草地）4294.65平方米建设办公及变压设备管理用房被处以罚款6.87万元，甘肃鲁能新能源有限公司因鲁能肃州东洞滩 50MW 并网光伏发电项目未取得施工许可擅自开工建设被处以罚款 3.05 万元。以上支出由都城伟业和鲁能集团承担，并作为交易对价一部分增加资本公积9.92万元，都城伟业和鲁能集团按所持鲁能新能源的股权比例承担以上费用，其中鲁能集团承担1.85万元，都城伟业承担8.07万元。
法定代表人：粘建军主管会计工作负责人：王胡峰会计机构负责人：武华
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