迈威生物:迈威生物2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告目录页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2
二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告3-9
三、附表1：2022年度募集资金使用情况对照表10-12募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61474717_B02号迈威（上海）生物科技股份有限公司迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61474717_B02号迈威（上海）生物科技股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴慧珺
中国注册会计师：俞晓橙中国北京2023年4月6日
A member firm of Ernst & Young Global Limited迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2022年度募集资金存放与实际使用情
况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99900000股，发行价格为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3476520000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173087827.60元后，实际募集资金净额为人民币3303432172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明
（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
一、募集资金基本情况（续）
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额3476520000.00
减：相关发行费用173087827.60
募集资金净额3303432172.40
减：募集资金累计使用额1203941803.98
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额271750514.16
募投项目支出金额932191289.82
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额31865967.41
截至2022年12月31日止应结余募集资金余额2131356335.83
截至2022年12月31日止实际结余募集资金余额2131433623.75差异（注）77287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异77287.92元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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二、募集资金管理情况（续）
（三）募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称账户名称银行账户币种原币金额人民币金额
上海银行股份迈威（上海）
有限公司浦东生物科技股份03004818104人民币65140.7565140.75科技支行有限公司
上海浦东发展迈威（上海）
9886007880
银行股份有限生物科技股份人民币746305366.26746305366.26
1800001902
公司虹桥支行有限公司
上海浦东发展迈威（上海）
9886007880
银行股份有限生物科技股份人民币324406341.79324406341.79
1600001903
公司虹桥支行有限公司上海浦东发展上海朗润迈威
9886007880
银行股份有限生物医药科技人民币1060656774.951060656774.95
1100001918
公司虹桥支行有限公司
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至2022年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附件1：2022年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况公司于2022年2月18日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币271750514.16元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币4260154.53元，合计使用募集资金人民币
276010668.69元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支本付发行费用的情况出具了安永华明（2022）专字第61474717_B01号《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。详细情况参见公司已于2022年2月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年2月8日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
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三、募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
截至2022年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
1806962141.21元，具体情况如下：
单位：人民币元银行名称账户名称银行账户产品名称存款方式金额到期日年化利率上海浦东发迈威（上展银行股份海）生物9886007880定制化活7463050.55%-
活期存款2023/5/9
有限公司虹科技股份1800001902期存款366.262.5%桥支行有限公司上海浦东发上海朗润
展银行股份迈威生物9886007880定制化活10606560.55%-
活期存款2023/5/9
有限公司虹医药科技1100001918期存款774.952.5%桥支行有限公司
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2022年12月31日止募集资金专户余额中。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日止，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日止，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
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