亚钾国际:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2023-031
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式——-再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“亚钾国际”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过168000万元。公司实际发行股份53080568.00股，每股面值1元，每股发行价格31.65元，应募集资金总额人民币1679999977.20元，实际收到募集资金1638059976.75元（已扣除承销费40940000.45元（含增值税）和财务顾问费1000000.00元（含增值税）），上述发行募集的资金于2022年8月4日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字
（2022）第 110C000455 号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费
用人民币40440257.54元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币
1639559719.66元。
截止2022年12月31日，募集资金专户累计利息收入和汇兑损益扣除银行手续费及税金后累计收益5150352.84元，公司对募集资金项目累计投入1027112319.89元，2022年度使用募集资金1027112319.89元。截止2022年
12月31日，募集资金余额为人民币619415368.22元。
二、募集资金存放与管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2007年第
三届第十五次董事会审议通过，并于2021年第七届第十七次董事会对其进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，亚钾国际在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于2022年8月4日与东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方证券）、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；北京农钾资源科技有限公司（以下简称农钾资源）
在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于2022年8月4日同亚钾国际与东方证券、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；SINO-AGRI Mining Investment (Hong Kong) Co. Limited（以下简称香港矿产）在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于2022年10月17日同亚钾国际、农钾资源与东方证券、中信银行广州国际大厦支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》；Sino-Agri Mining Development Co. Ltd（以下简称老挝矿产）在 Bank of China (Hong Kong) Limited （中国银行（香港）万象分行）开设募集资金专项账户，并于2022年10月17日同亚钾国际、农钾资源、香港矿产与东方证券、Bank of China (Hong Kong) Limited （中国银行（香港）万象分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。公司对上述募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金专户存储三方监管协议》以及亚钾国际制订的《管理制度》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元或者募集资金净额的5%的，公司应当及时以传真或邮件方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：元
银行名称账号币种截止日余额对应会计主体/存储方式中信银行广州国际大811090101250148
人民币29395.20亚钾国际/活期厦支行2260中信银行广州国际大811090101250148
人民币21126.67农钾资源/活期厦支行2268中信银行广州国际大811090101210148
人民币598080009.53农钾资源/活期厦支行2284
中信银行广州国际大 FTN811090019250
人民币39031.25香港矿产/活期厦支行1501535
Bank of China (Hong
Kong)
Limited Vientiane 100002400523779 人民币 17920677.58 老挝矿产/活期Branch（中国银行（香港）万象分行）
Bank of China (Hong
Kong)
Limited Vientiane 100002400523780 美元 477432.73 老挝矿产/活期Branch（中国银行（香港）万象分行）
Bank of China (Hong
Kong)
Limited Vientiane 100002400523768 基普 0.00 老挝矿产/活期Branch（中国银行（香港）万象分行）
折合人民币合计619415368.22
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余
额的差异，系外币折算导致，美元兑换人民币汇率按2022年12月30日汇率
6.9646折算。
三、募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题。
截止2022年12月31日，公司已披露的募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不存在违规情形。亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年3月31日附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额1679999977.20本年度投入募集资
1027112319.89
金总额
变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计使用募集资
1027112319.89
累计变更用途的募集资金总额比例-金总额项目可行截至期末项目达到本年是否是否变更项目性是募集资金承诺投资截至期末累计投入投资进度预定可使度实达到
投资项目（含部分变调整后的投资总额（1）本年度已投资金额否发
金额金额（2）（%）（3）用状态日现的预计
更）生重
=（2）（/1）期效益效益大变化承诺投资项目不适不适
1.支付本次交易现金对价否80000000.0080000000.0080000000.0080000000.00100.00%不适用否
用用不适不适
2.补充上市公司流动资金否80000000.0080000000.0080000000.0080000000.00100.00%不适用否
用用不适不适
3.偿还标的公司债务否633400000.00633400000.00633400000.00633400000.00100.00%不适用否
用用未建
4.老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区2026年12不适
否886600000.00846159719.66233712319.89233712319.8927.62%设完否
200万吨/年钾盐项目月31日1用
成
承诺募投项目小计1680000000.001639559719.661027112319.891027112319.89
1上述时间为《老挝甘蒙省钾镁盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目可行性研究报告说明书》中的计划时间。超募资金投向
归还银行贷款（如有）-无无无无无无无无无
补充流动资金（如有）-无无无无无无无无无
超募资金投向小计-无无无无无无无无无
合计-1680000000.001639559719.661027112319.891027112319.89无无无无无未达到计划进度或预计收益的情况不适用
和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说不适用明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况募集资金投资项目先期投入及置换不适用情况用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况项目实施出现募集资金节余的金额不适用及原因
为提高公司募集资金使用效率，合理利用募集资金，经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，在不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过70000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12用闲置募集资金进行现金管理的情个月内有效。上述闲置募集资金现金管理额度内由公司及子公司共享，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司在中信银行开通了智存宝业务。截况至2022年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币598080009.53元，具体如下：
购买主体受托机构名称产品名称产品类型金额（元）起息日到期日7天通知
农钾资源 中信银行广州国际大厦支行 智存宝D款 598080009.53 2022-12-30 7 天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准存款
2022年度开通智存宝业务产生的利息收益按账户分别为亚钾国际8110901012501482260账户产生利息收益3806217.81元，农钾资源8110901012101482284
账户产生利息收益959409.87元。
尚未使用的募集资金用途及去向公司将尚未使用的募集资金按《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》的要求，专户储存并严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况