三川智慧:关于关联方占用上市公司资金情况的专项报告

关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
[2023]京会兴专字第01000014号
三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年3月30日签发了“[2023]京会兴审字第01000045号”无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施2022年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况之用，不得用于其他任何目的。
第1页附件：三川智慧科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所中国注册会计师：1（特殊普通合伙）（盖章）（项目合伙人）
中国·北京中国注册会计师：2
二○二三年三月三十日
第2页三川智慧科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2022年期2022年度占用2022年度占2022年度2022年期
占用方与上市公司的关联上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用形成原因占用性质关系的会计科目
金余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额现大股东及其附属企业
小计----前大股东及其附属企业
小计----
总计----
2022年期2022年度往来2022年度往2022年度2022年期
往来方与上市公司的关联上市公司核算其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来形成原因往来性质关系的会计科目
金余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额
鹰潭市供水集团有限公司（注1）控股股东直接控制的法人应收账款19.70212.12216.1215.70经营性往来
控股股东、实际控制人直
鹰潭信江给排水工程有限公司（注1）应收账款356.69130.67226.02经营性往来接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
鹰潭信江供水有限公司（注1）应收账款446.16446.16经营性往来接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
中旷建设集团有限公司应收账款91.29100.74171.0420.99经营性往来大股东及其附属企业接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
鹰潭市信江水务工程有限公司应收账款41.4250.6632.6559.43经营性往来接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
江西汉和企业发展有限公司应收账款2.902.90经营性往来接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
江西三川节能股份有限公司应收账款5.005.00经营性往来接控制的其他附属企业
鹰潭市余江区江川水务有限公司子公司其他应收款606.90606.90往来款非经营性往来
上海三川爱水科技有限公司（注2）子公司其他应收款389.59389.59往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业代收、代付水电费及江西川仪三川智慧水务科技有限公司联营企业其他应收款13.8313.83非经营性往来员工午餐费
江西三川埃尔斯特水表有限公司联营企业其他应收款193.24193.24代收、代付工资社保非经营性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计---1151.801378.44-1598.30931.94-
注1：本公司控股股东江西三川集团有限公司于本期将鹰潭市供水集团有限公司51%的股权转让至江西省水务集团有限公司，鹰潭市供水集团有限公司不再属于本公司控股股东直接控制的法人。
鹰潭信江给排水工程有限公司及鹰潭信江供水有限公司为鹰潭市供水集团有限公司子公司，鹰潭信江给排水工程有限公司及鹰潭信江供水有限公司不再属于本公司控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业。
注2：本公司子公司上海三川爱水科技有限公司于本期注销，本公司将对上海三川爱水科技有限公司的其他应收款全额核销。
本表已于2023年3月30日获董事会批准。
公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: