皖通高速:皖通高速2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
2022年12月31日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2023）专字第60904999_B02号安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会：
我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月30日出具了编号为安永华明
（2023）审字第60904999_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速公路股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安徽皖通高速公路股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2023）专字第60904999_B02号安徽皖通高速公路股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：赵国豪
中国注册会计师：赵文娇中国北京2023年3月30日
2附表
安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元往来方与上市上市公司核2022年度往来2022年度往2022年期其它关联资2022年期初往2022年度偿还资金往来方名称公司的关联关算的会计科累计发生金额来资金的利息末往来资往来形成原因往来性质金往来来资金余额累计发生金额系目（不含利息）(如有)金余额安徽省高速公路联网安徽交通控股其他应收款代收通行费经营性往来
运营有限公司集团之子公司8179.50358212.40-(360398.90)5993.00安徽省交通控股集团上市公司之第提供高速公路联网收费系其他应收款经营性往来
有限公司一大股东-1034.00-(1034.00)-统管理服务安徽安联高速公路有安徽交通控股提供高速公路联网收费系其他应收款经营性往来
限公司集团之子公司-62.00-(62.00)-统管理服务安徽省扬绩高速公路安徽交通控股提供高速公路联网收费系其他应收款经营性往来
有限公司集团之子公司-22.00-(22.00)-统管理服务安徽望潜高速公路有安徽交通控股提供高速公路联网收费系其他应收款经营性往来
限公司集团之子公司-15.00-(15.00)-统管理服务大股东及其安徽省溧广高速公路安徽交通控股提供高速公路联网收费系附属企业其他应收款经营性往来
有限公司集团之子公司11.0011.00-(22.00)-统管理服务安徽省芜雁高速公路安徽交通控股提供高速公路联网收费系其他应收款经营性往来
有限公司集团之子公司-5.00-(5.00)-统管理服务安徽省合枞高速公路安徽交通控股提供高速公路联网收费系其他应收款经营性往来
有限责任公司集团之子公司40.00-(40.00)-统管理服务安徽省高速石化有限安徽交通控股其他应收款提供加油站租赁经营性往来
公司(“高速石化”)集团之子公司-2988.60-(2988.60)-安徽省驿达高速公路安徽交通控股服务区经营管理有限其他应收款提供服务区租赁经营性往来
集团之子公司-893.50-(893.50)-
公司(“驿达公司”)
1附表
安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元往来方与上市上市公司核2022年度往来2022年度往2022年期其它关联资公司的关联关算的会计科2022年期初往累计发生金额来资金的利息2022年度偿还末往来资
金往来资金往来方名称系目来资金余额（不含利息）(如有)累计发生金额金余额往来形成原因往来性质安徽省交控建设管理有限公安徽交通控股其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
司集团之子公司-177.10-(177.10)-安徽交通控股驿达公司其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
集团之子公司19.3094.70-(81.10)32.90安徽交通控股安徽安联高速公路有限公司其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
集团之子公司-44.20-(5.80)38.40安徽交通控股高速石化其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
集团之子公司-31.60-(31.60)-安徽交通控股安徽高速融资租赁有限公司其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
大股东及其集团之子公司-44.20-(44.20)-附属企业安徽交控资本投资管理有限安徽交通控股其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
公司集团之子公司-20.20-(20.20)-合肥市皖通小额贷款有限公安徽交通控股其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
司集团之子公司-16.80-(16.80)-上市公司之第安徽交通控股集团其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
一大股东-576.90-(576.90)-安徽交控金石私募基金管理安徽交通控股其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
有限公司集团之子公司-7.00-(7.00)-安徽交控招商私募基金管理安徽交通控股其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
有限公司集团之子公司-4.40-(4.40)-
2附表
安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元往来方与上市上市公司核2022年度往来2022年度往2022年期其它关联资公司的关联关算的会计科2022年期初往累计发生金额来资金的利息2022年度偿还末往来资
金往来资金往来方名称系目来资金余额（不含利息）(如有)累计发生金额金余额往来形成原因往来性质安徽交通控股安徽望潜高速公路有限公司其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
集团之子公司-2.90-(2.90)-安徽交通控股
安徽交控工程集团有限公司其他应收款-提供高新园区租赁经营性往来
集团之子公司-1.90-(1.90)大股东及其安徽交通控股安徽交控资源有限公司其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
附属企业集团之子公司-48.20-(48.20)-招商局公路网
招商智广科技（安徽）有限络科技控股股其他应收款提供高新园区租赁经营性往来
公司份有限公司之-6.70-(6.70)-子公司
3附表
安徽皖通高速公路股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元往来方与上市上市公司核2022年度往来累2022年度往来2022年期末其它关联资金公司的关联关算的会计科2022年期初往来资金计发生金额（不资金的利息(如2022年度偿还往来资金余往来形成原往来资金往来方名称系目余额含利息）有)累计发生金额额因往来性质
债权投资(以投资总额超安徽宁宣杭高速公上市公司之历史成本金过子公司注路投资有限公司子公司
额列示)86151.80-3839.90(26159.40)63832.30册资本部分非经营性往来
上市公司的子债权投资(以投资总额超安徽安庆长江公路上市公司之公司及其附属历史成本金过子公司注大桥有限责任公司子公司
企业额列示)185222.80-6588.50(30588.50)161222.80册资本部分非经营性往来合肥皖通典当有限上市公司之提供高新园其他应收款
公司子公司-3.10-(3.10)-区租赁经营性往来
总计---279584.40364363.4010428.40(423256.80)231119.40--
4（本页无正文）
此表已于2023年3月30日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人:
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