杭萧钢构:杭萧钢构关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：2023-019
杭萧钢构股份有限公司
关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）2022年年度的募集资金存放与实际使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）215373741股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.86元/股。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币831342640.26元，扣除发行费用人民币12818308.92元，募集资金净额为人民币818524331.34元。上述资金已于2022年1月20日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000038号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目22866.22万元，尚未使用募集资金余额9156.73万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额9244.68万元，暂时补充流动资金50000.00万元。尚未使用募集资金余额与募集资金账户实际余额的差异原因，详见“（三）募集资金专户存储情况注释”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海1/6证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，已制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司连同保荐机构（中信证券股份有限公司）于2022年2月分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银
行股份有限公司萧山分行、中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东
发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），明确各方权利与义务。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
账户余额序号开户银行账号（人民币元）
1中国银行股份有限公司萧山分行40524616108091062366.82
2中国工商银行股份有限公司萧山分行12020901299011974360.00
3中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行774001880004964220.00
4上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行950700788013000026321384480.90
合计92446847.72
注1：截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户余额92446847.72元与尚未使用募集资金余额 91567335.76 元，两者差异金额 879511.96 元，具体原因如下：公司非公开发行人民币普通股（A股）的发行费用：登记托管费203182.77元、印花税204631.08元和律师费471698.11元由公司自有资金支付。
注2：中国银行股份有限公司萧山分行截止日余额中冻结金额14562883.00元截止本报告日，已解冻。
三、2022年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年年度募集资金的实际使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年3月4日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1944.05万元及已支付发行费用的自筹资金47.17万元(不含
增值税)，共计1991.22万元。公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意
2/6意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]001240号)。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于杭萧钢构股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年3月4日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。
截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金50000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
3/6六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，杭萧钢构募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了杭萧钢构公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，杭萧钢构2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2023年4月1日
4/6附表：募集资金使用情况对照表（2022年年度）
单位：人民币万元
募集资金总额81852.43本年度投入募集资金总额22866.22
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额22866.22
变更用途的募集资金总额比例-项目截至期末累计截至期末达到已变更项项目可行截至期末承截至期末投入金额与承投入进度预定目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投本年度实是否达到性是否发承诺投资项目诺投入金额累计投入诺投入金额的（%）(4)可使分变更投资总额总额入金额现的效益预计效益生重大变
(1)金额(2)差额(3)＝＝用状（如有）化
(2)-(1)(2)/(1)态日期杭萧钢构绿色装配式建筑
研发创新、智能制造及数
无90000.0058852.4358852.4343.9043.90-58808.530.07———否智化管理示范基地项目
智能制造、信息化管理平
台项目无10000.003000.003000.002822.322822.32-177.6894.08—不适用不适用否
补充流动资金无20000.0020000.0020000.0020000.0020000.000.00100—不适用不适用—
合计—120000.0081852.4381852.4322866.2222866.22-58986.21————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（二）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三（三）之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无
5/6用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无