用友网络:用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称：用友网络股票代码：600588编号：临2023-027
用友网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：华夏银行股份有限公司媒体村支行（以下简称“华夏银行媒体村支行”）、北京银行股份有限公司展览路支行（以下简称“北京银行展览路支行”）、北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行南昌分行”）
*本次现金管理金额、产品名称及期限：
受托方名称金额（万元）产品名称产品期限华夏银行媒体村支行30000七天通知存款7天到期自动滚存北京银行展览路支行29500七天通知存款7天到期自动滚存北京银行南昌分行20000七天通知存款7天到期自动滚存*履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于2023年3月23日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第
三十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币100000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
一、本次现金管理的概况
1（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165835214 股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5298435087.30元，扣除发行费用
40907453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5257527633.50元。上述
募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额
1 用友商业创新平台YonBIP建设项目 459713.00 459713.00
2用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目62787.0058696.25
3补充流动资金及归还银行借款7343.517343.51
合计529843.51525752.76
2由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
（三）现金管理产品的基本情况预计收是否结构受托方名产品类产品名金额（万预计年化益金额产品收益类构成化安称型称元）收益率（万期限型关联排
元）交易
7天到
华夏银行保本保七天通七天通期自不适
媒体村支300002.0%-证收益否知存款知存款动滚用行型存
7天到
北京银行保本保七天通七天通期自不适
展览路支295002.1%-证收益否知存款知存款动滚用行型存
7天到
保本保北京银行七天通七天通期自不适
200002.1%-证收益否
南昌分行知存款知存款动滚用型存
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且投资产品不得用于质押。
2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产
品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。
二、本次现金管理的具体情况
3（一）现金管理的主要条款受托方名产品类产品名金额（万预计年化收益类起息日到期日称型称元）收益率型
7天到
华夏银行2023保本保七天通七天通
媒体村支300002.0%年3月期自动证收益知存款知存款行31日型滚存
7天到
北京银行2023保本保七天通七天通
展览路支295002.1%年3月期自动证收益知存款知存款行31日型滚存
7天到
2023保本保
北京银行七天通七天通
200002.1%年3月期自动证收益
南昌分行知存款知存款
31日型
滚存
（二）现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系购买华夏银行媒体村支行、北京银行展览路支行、
北京银行南昌分行的七天通知存款，华夏银行媒体村支行、北京银行展览路支行、北京银行南昌分行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。
（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资
计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
公司购买的标的产品为七天通知存款，可随时支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。
三、现金管理受托方的情况
受托方华夏银行（证券代码：600015）、北京银行（证券代码：601169）均为上
海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行
4动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近两年主要财务数据如下：
单位：元项目2022年12月31日（经审2021年12月31日（经审计）计）资产总额2355509795617329343770负债总额110370783389403111004归母净资产114610689156987455449项目2022年1月-12月（经审2021年1月-12月（经审计）计）经营活动产生的
2859611131303626688
现金流量净额
截至2022年12月31日，公司资产负债率为46.86%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为79500万元，占2022年底货币资金的比例为9.57%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的七天通知存款通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的七天通知存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。
六、决策程序的履行公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币100000
5万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-
020）。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零二三年四月四日
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