华民股份:关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2022）038号
湖南华民控股集团股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下：
一、向金融机构申请综合授信额度
为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司2023年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内的子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币150000万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据贴现、保函、
信用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。
本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求，以在授信额度内与相关金融机构实际发生的融资金额为准。
有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
二、在授信额度内提供担保额度
（一）担保情况概述
为支持公司发展，保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司拟为全资子公司及控股子公司提供累计不超过人民币130000万元的担保额度，用于向相关金融机构办理授信及借款事项，担保方式包括但不限于：信用、抵押、质押担保等方式。本次担保的额度不等同实际担保金额，具体担保金额及保证期间以与相关金融机构签订的担保协议为准。有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体明细如下：湖南华民控股集团股份有限公司被担保方最截至目前本次新增担保额度占上是否担保方持担保方被担保方近一期资产担保余额担保额度市公司最近一关联股比例
负债率（万元）（万元）期净资产比例担保鸿新新能源科技
80.00%82.78%080000165.93%否（云南）有限公司
鸿新达海（山东）
华民股份80.00%81.90%01000020.74%否有限公司鸿晖新能源（安
70.00%0.00%04000082.97%否
徽）有限公司
注：在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但在调整时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。
（二）被担保方基本情况
1、公司名称：鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称“鸿新新能源”）
成立日期：2022年1月12日
注册地点：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区
法定代表人：欧阳少红
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发
电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程管理服务；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：鸿新新能源为公司控股子公司，公司持有鸿新新能源80%的股权。
鸿新新能源自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，资信情况良好，具备偿债能力，不是失信被执行人。
鸿新新能源最近一期的主要财务指标：湖南华民控股集团股份有限公司
单位：元项目2022年9月30日
资产总额44468371.72
负债总额23884.67
其中：银行贷款总额0.00
流动负债总额23884.67
或有事项涉及的总额0.00
净资产44444487.05项目2022年1月12日至2022年9月30日
营业收入11278095.90
利润总额-555512.95
净利润-555512.95
注：以上财务数据未经审计机构审计。
2、公司名称：鸿新达海新能源科技（山东）有限公司（以下简称“鸿新达海”）
成立日期：2022年3月30日
注册地点：山东省东营市广饶县广饶经济开发区綦公路与齐安路交叉口向东
300米路北
法定代表人：黄涛明
注册资本：3000万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；科技中介服务；货
物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可湖南华民控股集团股份有限公司证件为准）。
与公司关系：鸿新达海为鸿新新能源全资子公司，公司间接持有鸿新达海
80%的股权。
鸿新达海自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，资信情况良好，具备偿债能力，不是失信被执行人。
鸿新达海最近一期的主要财务指标：
单位：元项目2022年9月30日
资产总额143060864.15
负债总额104234984.55
其中：银行贷款总额0.00
流动负债总额104234984.55
或有事项涉及的总额0.00
净资产38825879.60项目2022年3月30日至2022年9月30日
营业收入74587741.85
利润总额10279400.33
净利润8019184.68
注：以上财务数据未经审计机构审计。
3、公司名称：鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下简称“鸿晖新能源”）
成立日期：2023年3月17日
注册地点：安徽省宣城经济技术开发区宝城路299号
法定代表人：夏宇
注册资本：10000万元人民币
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；光
伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；太阳能发电技术服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。湖南华民控股集团股份有限公司与公司关系：鸿晖新能源为公司控股子公司，公司持有鸿晖新能源70%的股权。
鸿晖新能源自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，资信情况良好，不是失信被执行人。
鸿晖新能源成立于2023年3月17日，截至目前尚未实际运营，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
上述事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会核定的担保额度内与相关金融机构协商确定，具体担保种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。
四、业务办理授权公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请相关金融机构综合授信及担保的全部事宜，签署授信额度内和担保额度内的一切授信和担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保情况，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。
本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次申请综合授信额度及担保事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次申请综合授信及担保事项，是为了满足公司及子公司业务发展的需要，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。湖南华民控股集团股份有限公司八、监事会意见
公司监事会认为：公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司申请综合授
信提供担保，是为了满足日常生产经营及业务拓展，有利于提高公司运作效率，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。我们同意本次申请综合授信额度及担保事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月三日