山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于山东钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表附表2
关于山东钢铁股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司核2022年期2022年度占用2022年度偿2022年期末占用非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司的算的会计科初占用资金累计发生金额还累计发生占用资金余形成占用性质用名称关联关系
目余额(不含利息)金额额原因现大股东及其附非经营性占用属企业
小计/////前大股东及其附非经营性占用属企业
小计/////
总计/////上市公司核2022年期2022年度往来2022年度偿2022年期末往来其他关联资金往往来方与上市公司的资金往来方名称算的会计科初往来资金累计发生金额还累计发生往来资金余形成往来性质来关系
目余额（不含利息）金额额原因
大股东及其附属莱芜钢铁集团银山型控股股东、实际控制应收票据
企业50580.00301250.14250580.00101250.14销售经营性往来钢有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团有限公控股股东、实际控制
应收票据37124.4637124.46销售经营性往来司人的附属企业
青岛信莱伟业经贸有控股股东、实际控制
应收票据20235.9360417.5464729.8515923.62销售经营性往来限公司人的附属企业
山东鲁碧建材有限公控股股东、实际控制
应收票据35.105.1030.00销售经营性往来司人的附属企业
莱芜钢铁集团银山型控股股东、实际控制
应收账款876.171563857.251563770.89962.53销售经营性往来
钢有限公司人的附属企业莱芜钢铁集团有限公控股股东、实际控制
应收账款63.2964.35105.2422.39销售经营性往来司人的附属企业
山钢集团莱芜钢铁新控股股东、实际控制
应收账款2159.25218.531940.72销售经营性往来疆有限公司人的附属企业山东钢铁集团有限公
控股股东应收账款103.302346.342342.21107.43销售经营性往来司
山东钢铁集团淄博张控股股东、实际控制
应收账款40.8340.83销售经营性往来钢有限公司人的附属企业
山东金岭铁矿有限公控股股东、实际控制
应收账款52.504.5052.504.50销售经营性往来司人的附属企业
淄博张钢物业管理有控股股东、实际控制
应收账款10.0067.9050.0027.90销售经营性往来限公司人的附属企业
山东钢铁集团财务有控股股东、实际控制
应收账款15.8515.150.70销售经营性往来限公司人的附属企业
山东钢铁集团矿业有控股股东、实际控制
应收账款9.847.052.79销售经营性往来限公司人的附属企业
山东耐火材料集团有控股股东、实际控制
应收账款49.8446.663.18销售经营性往来限公司人的附属企业
山东耐材集团鲁耐窑控股股东、实际控制
应收账款4.584.350.23销售经营性往来业有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团银山型控股股东、实际控制其他反映占
500.0010.00500.0010.00销售经营性往来
钢有限公司人的附属企业用实质科目
莱芜钢铁集团有限公控股股东、实际控制
预付款项9382.04434465.05430593.2313253.87购货经营性往来司人的附属企业
山东钢铁集团日照国控股股东、实际控制
预付款项1602.29236950.71238553.00购货经营性往来际贸易有限公司人的附属企业
山东钢铁集团国际贸控股股东、实际控制
预付款项106971.2995216.1211755.17购货经营性往来易有限公司人的附属企业
山东冶金机械厂有限控股股东、实际控制
预付款项1101.681101.68购货经营性往来
公司人的附属企业山东钢铁集团淄博张控股股东、实际控制
预付款项2.432.43购货经营性往来钢有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团有限公控股股东、实际控制保证
其他应收款3.000.533.000.53经营性往来司人的附属企业金
山钢集团莱芜钢铁新控股股东、实际控制
其他应收款224.08224.08货款经营性往来疆有限公司人的附属企业
淄博东方星城置业有控股股东、实际控制保证
其他应收款2.002.00经营性往来限公司人的附属企业金
山东金岭铁矿有限公控股股东、实际控制保证
其他应收款0.300.30经营性往来司人的附属企业金
淄博张钢物业管理有控股股东、实际控制保证
其他应收款5.005.00经营性往来限公司人的附属企业金
山东莱钢永锋钢铁有控股股东、实际控制
应收票据110.00110.00销售经营性往来限公司人的附属企业
山东冶金机械厂有限控股股东、实际控制
应收票据908.08908.08销售经营性往来公司人的附属企业
莱钢集团矿山建设有控股股东、实际控制
应收账款4.264.26销售经营性往来限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团莱芜矿控股股东、实际控制
应收账款41.8027.9413.86销售经营性往来业有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团鲁南矿控股股东、实际控制
应收账款1.400.700.70销售经营性往来业有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团泰东实控股股东、实际控制
应收账款1.50105.1961.9444.75销售经营性往来业有限公司人的附属企业
山东钢铁集团永锋临控股股东、实际控制
应收账款175.0038246.9338359.3762.56销售经营性往来港有限公司人的附属企业
山东莱钢物流发展有控股股东、实际控制
应收账款6.836.83销售经营性往来限公司人的附属企业
山东莱钢永锋钢铁有控股股东、实际控制
应收账款59.5859.58销售经营性往来
限公司人的附属企业山东省冶金设计院股控股股东、实际控制
应收账款264.424768.014072.11960.32销售经营性往来份有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团建筑安控股股东、实际控制
应收账款3.013.01销售经营性往来装工程有限公司人的附属企业
山东力山特智能科技控股股东、实际控制
应收账款887.64403.80483.84销售经营性往来股份有限公司人的附属企业
莱芜钢铁集团金鼎实控股股东、实际控制
预付款项164.32164.300.02购货经营性往来业有限公司人的附属企业上市公司的子公山信软件股份有限公子公司及其控制的法
司及其附属企业应收账款9.439.43销售经营性往来司人山东钢铁集团日照有子公司及其控制的法
其他应收款159900.00180000.0090000.00249900.00借款非经营性往来限公司人山东钢铁集团日照有子公司及其控制的法
其他应收款374.29608.82374.29608.82借款非经营性往来限公司人关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其日照港山钢码头有限
附属企业联营企业应收账款69.491024.79942.41151.88销售经营性往来公司
其他关联方及其贝斯山钢（山东）钢
附属企业合营企业预付款项41.71142.99172.3412.36购货经营性往来板有限公司
总计///285993.162932515.712820925.79397583.08//
注：
山东钢铁集团财务有限公司向本公司提供金融服务，包括存款、贷款、结算等业务。存款按照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率上浮30%。
于2022年1月1日及2022年12月31日存款的余额分别为531089.76万元、568742.16万元。
企业负责人：王向东主管会计工作的负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰