山河药辅:关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告

证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2023-015
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概况2023年4月7日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划分别为合肥山河、曲阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币5000万元、5000万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
单位：万元
具体如下：担保额被担保方度占上担截至目2022是否担保方持最近一期市公司保被担保方前担保年担保关联股比例资产负债最近一方余额额度担保率期净资产比例安徽山合肥山河
河医药科技100%8.36%050007.81%否药有限公司用辅料股曲阜市天份利药用辅
有52%24.14%100050007.81%否料有限公限司公司
合计10001000015.62%
二、被担保人基本情况
（一）合肥山河医药科技有限公司
1、成立日期：2010年02月10日
2、注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园
A 栋 901室
3、法人代表：尹正龙
4、注册资本：800万元人民币
5、主营业务：药用辅料技术研发、转让、咨询、服务；药用辅
料、食品添加剂、药包材、精细化工产品（除危险品）的销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况：单位：元
项目2021年2022年营业收入26241166.5642450373.29
营业利润1672406.762005634.43
净利润1581197.591948381.48项目
资产总额25511298.8634856030.13
净资产23378624.2425327005.72
（二）曲阜市天利药用辅料有限公司
1、成立日期：2003年08月30日
2、注册地点：曲阜市陵城镇孔子大道466号
3、法人代表：孔亚洲
4、注册资本：1479万元人民币5、主营业务：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售(有效期限以许可证为准)。食品添加剂（糊精、β-环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及
技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。6、财务状况：单位：元项目2021年2022年营业收入100313816.05100578626.73
营业利润-7192421.11-962088.27
净利润-6788187.11470873.18项目
资产总额183785845.41182873430.44
净资产139413365.30139786128.52
注：上表数据为曲阜天利单体报表数据。
三、担保协议的主要内容
合肥山河拟向当地金融机构申请不超过5000万元的综合授信，期限1年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由合肥山河根据资金需求情况向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
曲阜天利拟向当地金融机构申请不超过5000万元的综合授信，期限1年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由曲阜天利根据资金需求情况向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。公司控股子公司股东孔维銮、孔亚洲按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足合肥山河、曲阜天利发展过程中的资金需求，同意公司为全资子公司合肥山河、控股子公司曲阜天利申请金融机构综合授信提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最
近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.84%；截至目前上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日