越秀资本:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
广州越秀资本控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：万元
上市公司核算的会计2022年期初占用资金余2022年度占用累计发生金额2022年度占用资金的利2022年度偿还累计发生2022年期末占用资金余
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
科目额（不含利息）息(如有)金额额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计上市公司核算的会计2022年期初往来资金余2022年度往来累计发生金额2022年度往来资金的利2022年度偿还累计发生2022年期末往来资金余其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
科目额（不含利息）息(如有)金额额
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州越秀融资租赁有限公司子公司其他应收款50000.00320000.004006.88290000.0080000.00补充营运资金非经营性往来上市公司的子公司及其附
广州越秀产业投资有限公司子公司其他应收款246700.00725000.004929.92731563.63240136.37补充营运资金非经营性往来属企业
广州越秀产业投资有限公司子公司长期应收款-190000.002295.60140000.0050000.00补充营运资金非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计296700.001235000.0011232.401161563.63370136.37
公司法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人:吴勇高公司会计机构负责人：潘永兴