招商公路:年度关联方资金占用专项审计报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明索引页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA2F0074
招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月2日出具了 XYZH/2023BJAA2B0092号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，招商公路公司编制了本专项说明所附的招商公路公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商公路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商公路公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商公路公司2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路公司2022年度财务报表时招商公路公司提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商公路公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供招商公路公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：蒋晓岚
中国北京二〇二三年四月二日附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司单位：人民币万元
2022年度往来累计发生金额
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来资金的利息2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额占用形成原因占用性质（不含利息）现大股东及其附属企业无小计前大股东及其附属企业无小计总计
2022年度往来累计发生金额
其它关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来资金的利息2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（不含利息）
招商证券股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款0.17---0.17保证金经营性往来
招商局投资发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款200.294.11-200.294.11提供劳务经营性往来
中国交通进出口有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款100.0056.70-144.5012.20保证金经营性往来
招商局检测认证（重庆）有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款-15.43--15.43往来款经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款-1.69--1.69提供劳务经营性往来
芜湖三山港口有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款-7.50--7.50提供劳务经营性往来
大股东及其附属企业武汉长航绿色航运环保发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款-30.00--30.00保证金经营性往来
招商建设工程管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款104.14--80.0024.14提供劳务经营性往来
招商局仁和人寿保险股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制预付账款124.71119.71-124.71119.71提供劳务经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款5.00---5.00保证金经营性往来
深圳市招商创业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款-25.00--25.00提供劳务经营性往来
青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款-500.00--500.00往来款经营性往来
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）受同一控股股东及最终控制方控制应收账款60.0646.71-60.0646.71提供劳务经营性往来
小计——————594.37806.85-609.56791.66————
重庆渝黔高速公路有限公司子公司其他应收款36299.63--15268.9421030.69往来款非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司子公司其他应收款64950.00---64950.00往来款非经营性往来
招商局交通信息技术有限公司子公司其他应收款-0.48-0.48-往来款非经营性往来
香港诚坤国际投资有限公司子公司其他应收款19.83--19.83-往来款非经营性往来
EASTON OVERSEAS LIMITED 子公司 其他应收款 232919.50 - - - 232919.50 往来款 非经营性往来
佳选控股有限公司子公司其他应收款16522.15---16522.15往来款非经营性往来
诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司子公司其他应收款-5.67-5.67-往来款非经营性往来
广西桂兴高速公路投资建设有限公司子公司其他应收款-2.58--2.58往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属
招商新智科技有限公司子公司其他应收款0.95---0.95往来款非经营性往来企业
桂林港建高速公路有限公司子公司其他应收款40640.00---40640.00往来款非经营性往来
招商局公路网络科技控股股份有限公司京津塘高速分公司子公司其他应收款-15.00-15.00-往来款非经营性往来
天津华正高速公路开发有限公司子公司其他应收款-0.56-0.56-往来款非经营性往来
宁波招商公路交通科技有限公司子公司其他应收款-6.11-6.11-往来款非经营性往来
华祺投资有限责任公司子公司其他应收款-530.56-0.56530.00往来款非经营性往来
中国抽纱品进出口（集团）有限公司子公司其他应收款-46357.54--46357.54往来款非经营性往来
廊坊交发高速公路发展有限公司子公司其他应收款-7600.00--7600.00往来款非经营性往来
湖北鄂东长江公路大桥有限公司子公司其他应收款-2130.00-2130.00-往来款非经营性往来
小计——————391352.0656648.50-17447.15430553.40————关联自然人及其控制的法人无小计
其他关联人及其附属企业黑龙江信通房地产开发有限公司联营公司其他应收款2275.00--2275.00-往来款非经营性往来
小计——————2275.00--2275.00-————
总计——————394221.4257455.34-20331.71431345.06————
企业负责人：白景涛主管会计工作的负责人：李晓艳会计机构负责人：王静