日照港:日照港关于预计2023年度日常经营性关联交易的公告

证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2023－010
债券代码：143637债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于预计2023年度日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。
*若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股
东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。
*本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
2023年3月30日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事
会第二十三次会议决议公告》（临2023-004）。该议案亦经公司第七届监事会第二十次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。
在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有
1利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上
述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：
上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）2022年度日常经营性关联交易执行情况
根据公司2022年度提交董事会、监事会、股东大会审议情况以及年度审计机构
的审计结果，公司2022年度日常经营性关联交易执行情况如下：
1.公司及控股子公司提供劳务
单位：万元提供接受劳务方2022年预计2022年实际劳务交易内容（关联人）发生金额发生金额方综合服务（提供水、电、暖山东省港口集团16000.0013432.25、船舶管理、维修等）
日照港集团港口装卸服务及其他11000.008508.42
贸易集团日照公司港口装卸服务及其他5000.002921.68
山东港口陆海物流港口装卸服务及其他7000.009421.04
山东港口航运集团港口装卸服务及其他5000.007590.98本公
日照港物流园区港口装卸服务及其他3000.001634.90司
大宗商品公司港口装卸服务及其他200.0013.39
山焦日照公司港口装卸服务及其他2000.002333.54
岚北港务公司港口装卸服务及其他500.00717.59
昌融物流公司港口装卸服务及其他40000.0037364.28山东能源集团有限
港口装卸服务15000.007559.40公司控股子公司
注：*本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。
*2022年12月30日，“日照港中远海运物流有限公司”更名为“日照昌融物流有限公司”。
2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品
2单位：万元
接受劳务提供劳务方2022年预计发2022年实际发交易内容方（关联人）生金额生金额
山东省港口集团综合服务11000.0010812.57日照港集团铁路包干费50000.0051321.67日照港集团接受融资担保700.00453.63
劳务及装卸、清洁等业
海港装卸50000.0051126.15务总包服务
中燃公司采购材料26500.0018522.55本公司日照临港国际物流
货物中转服务1600.001268.61有限公司
山东港口陆海物流货物筛分、配矿费2200.00373.61
山东港口科技集团信息系统维护等2500.002467.95
机械制造、维修采购、
山东港口装备集团7500.008957.61船舶维修
日照港集团港务服务费13500.008964.97
海港装卸及其子公劳务及装卸、清洁等业
3000.003401.29
司务总包服务裕廊公司
日照港集团铁路包干费1850.001928.02
劳务及装卸、清洁等业
海港装卸55000.0062400.51股份岚山务总包服务公司
岚山港务皮带输送机输送费6800.005724.27山钢码头港内作业及劳务承发包
海港装卸1000.001700.45公司服务
3.关联租赁
单位：万元
2022年预计发2022年实际发
出租方承租方租赁内容生金额生金额
土地使用权24784.4025263.76日照港集团本公司办公、仓储
670.20823.56
场所
3不动产租赁647.10575.40
土地使用权21379.4019614.14岚山港务本公司
综合服务726.56663.26
码头场地1822.501672.02日照港裕廊股份有土地使用权397.42364.60日照港集团
限公司仓库使用费396.53373.33
综合楼39.3736.12
集装箱公司土地使用权5625.006893.80日照港达船舶重工土地使用权
本公司135.34103.43有限公司及岸线
中联水泥土地使用权251.45138.41日照港裕廊股份泊位及堆场
集装箱公司2276.00416.37有限公司租赁
4.金融服务
2022年度，年内偿还贷款2400.00万元，未发生新增贷款业务，年末存续贷款
48450.00万元，发生利息支出2191.19万元，资金存放利息收入432.16万元。
（三）预计2023年度日常经营性关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2023年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：
1.公司及控股子公司提供劳务
单位：万元提供接受劳务方2023年预计发生交易内容
劳务方（关联人）金额山东省港口集综合服务（提供水、电、维修、
16000.00团通讯等）
日照港集团港口装卸服务及其他9000.00贸易集团日照
港口装卸服务及其他4000.00公司本公司及下属子山东港口陆海
公司港口装卸服务及其他20000.00物流山东港口航运
港口装卸服务及其他8500.00集团
日照港物流园港口装卸服务及其他2000.00
山焦日照公司港口装卸服务及其他5600.00
4岚北港务公司港口装卸服务及其他1000.00
昌融物流公司港口装卸服务及其他38000.00
2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元接受提供劳务方2023年预计交易内容
劳务方（关联人）发生金额
山东省港口集团综合服务30000.00日照港集团铁路包干费62500.00
海港装卸劳务及装卸、清洁等业务总包服务110000.00日照中燃采购材料19000.00
本公司及下属子日照港集团场地机械作业等服务5800.00
公司山东港口科技集信息系统维护、智慧平台体系建设
5500.00
团等
日照港集团计量、理货费等1500.00山东港口装备集
机械制造、维修采购、船舶维修9000.00团
岚山港务皮带输送机输送费7500.00
3.关联租赁
单位：万元
2023年预计
出租方承租方租赁内容发生金额
土地使用权25000.00日照港集团本公司办公、仓储场所900.00
不动产租赁700.00
土地使用权22000.00岚山港务本公司
综合服务800.00
码头场地2000.00日照港裕廊股份有土地使用权1200.00日照港集团
限公司仓库、堆场使用费900.00
综合楼90.00日照港集团土地使用权3000.00本公司
中联港口水泥土地使用权160.00
5裕廊公司集装箱公司泊位及堆场租赁300.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东省港口集团有限公司
山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人为霍高原，注册资本500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。
主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。
（二）山东港口日照港集团有限公司
山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。
主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。
（三）日照港集团岚山港务有限公司
日照港集团岚山港务有限公司（简称“岚山港务”）是日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人是张念磊，注册资本6亿元。
主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓
储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。
（四）山东港口国际贸易集团日照有限公司
6山东港口国际贸易集团日照有限公司（简称“贸易集团日照公司”）成立于2017年2月24日，注册资本金10000万元，法定代表人成文荣。山东港口国际贸易集团有限公司持有其51%股权，日照港集团持有其49%股权。
主要经营范围为：一般项目：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；
煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日
用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；
国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。
（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司
山东港口陆海国际物流集团有限公司（简称“山东港口陆海物流”）成立于2019年12月27日，注册资本金125000万元，法定代表人王玮，为山东省港口集团100%控股公司，下属有山东港口陆海国际物流日照有限公司等。本公告中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“陆海物流集团”。
主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道
路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；
国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；
棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可
7类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智
能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；
非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。
（六）山东港口航运集团有限公司
山东港口航运集团有限公司成立于2020年3月27日，注册资本金141953.89万元，法定代表人赵博，公司间接控股股东山东省港口集团持股32.80%，公司控股股东日照港集团持股29.21%。本公告中山东港口航运集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口航运集团”。
主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱
租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（七）日照港国际物流园区有限公司
日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，注册资本金100000万元，法定代表人廉海延，是公司控股股东日照港集团持股45%的联营企业。
主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学8品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普
通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；
广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。
（八）山东大宗商品交易中心有限公司
山东大宗商品交易中心有限公司成立于2014年5月16日，注册资本6000万元，法定代表人为张亮，是公司控股股东日照港集团的参股公司山东港口金融控股有限公司持股64.50%的子公司。本公告中山东大宗商品交易中心有限公司及其子公司简称为“大宗商品公司”。
主要经营范围有：大宗商品电子交易服务、市场经营管理服务及其他配套服务（含资金清算）；矿产品、金属及金属制品、煤炭、焦炭、原油、燃料油、酒精、
豆油、棕榈油、豆粕、初级农产品（不含食品）、木材及木制品销售（含网上销售）；
普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运代理；货物监管服务；仓单监管服务；广告发布、会议服务、会展服务；经济信息咨询服务。
（九）山焦销售日照有限公司
山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，注册资本为116623.75万，法定代表人为郭天罡，是公司持股9.432%的联营企业。
主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；
工程和技术研究和试验发展；标准化服务。
（十）日照港岚北港务有限公司
日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，注册资本为10000万，法定代表人为崔恩海，是公司持股40%的联营企业。
主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运9输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。
（十一）日照昌融物流有限公司
日照昌融物流有限公司成立于2018年3月28日，注册资本金40000万元，法定代表人崔亮。是公司控股股东日照港集团持股50%的子公司。本公告中日照昌融物流有限公司及其子公司简称为“昌融物流公司”。
主要经营范围为：从事国际船舶代理业务；从事国内沿海船舶、货物运输代理；
国际货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货运代理；物流服务、货物配载、仓
储服务、货物装卸（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；
集装箱场站业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；供应链管理；普通货物和
技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、
五金交电、机电设备、化肥、沥青（普通的）、化工产品、纺织品、初级农产品（不含食品）；展览展示服务；策划服务；物流信息咨询、企业管理咨询；自有房屋租赁。
（十二）日照海港装卸有限公司
日照海港装卸有限公司成立于1998年，注册资本金1200万元，法定代表人唐绍廷。是公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业。本公告中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。
主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；
企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；农产品
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成
10材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：对外劳务合作。
（十三）日照中燃船舶燃料供应有限公司
日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，注册资本3000万元，法定代表人为施泽彪，公司控股股东日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股比例为49%。本公告中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。
主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设
施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。
（十四）山东港口科技集团有限公司
山东港口科技集团有限公司成立于2020年3月18日，注册资本金20000万元，法定代表人徐振和。山东省港口集团持有其80%股权，下属有山东港口科技集团日照有限公司（简称“科技集团日照公司”）等子公司，本公告中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。
主要经营范围为：通信工程设计、施工；安防工程设计、施工；机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成；计
算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电子产品、通信设备、计算机、办
公自动化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许可证为准）。变电站整体工程、送变电工程和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）
电力设施（以上范围凭有效资质经营）。
（十五）山东港口装备集团有限公司
山东港口装备集团有限公司是山东省港口集团的控股子公司，注册资本
53773.8905万元，法定代表人为陈福香。本公告中山东港口装备集团有限公司及其
11子公司简称为“山东港口装备集团”。
主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；
矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；
金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；
信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。
（十六）日照中联港口水泥有限公司
日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，注册资本金10000万元，法定代表人马建军。是公司持股30%的联营企业。
主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
三、日常经营性关联交易主要内容
（一）公司及控股子公司提供劳务
1.公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务
公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。此外，公司还向山东港口集团控股子公司提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。
2023年度，该项服务预计年度发生金额16000万元。
122.公司向日照港集团控股子公司、贸易集团日照公司等提供货物装卸及其他服
务
本公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计与日照港集团控股子公司发生金额9000万元，与贸
易集团日照公司发生金额4000万元，与陆海物流集团发生金额20000万元，与山东港口航运集团下属子公司发生金额8500万元，与日照港物流园发生金额2000万元，与山东港口集团其他下属子公司发生金额2000万元，与山焦日照公司发生金额5600万元，岚北港务公司发生金额1000万元。
3.公司向日照昌融物流提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务
因发展业务需要，公司为日照昌融物流提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计发生金额38000万元。
（二）公司及下属子公司接受劳务、采购商品
1.山东省港口集团控股子公司向本公司及下属子公司提供消防、道路管理、修
理等综合服务
日常经营活动中，公司接受山东省港口集团控股子公司提供的警卫消防、港口设施保安、港务管理服务、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。
2023年度，该项服务预计发生金额30000万元。
2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务
本公司及下属子公司日照港裕廊股份有限公司（简称“裕廊公司”）生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团所有。本公司及裕廊公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。因以前年度协议到期，本公司及裕廊公司拟与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，约定日照港集团为本公司及裕廊公司提供港内货物集疏港铁路综合服务。
2023年度，预计该项关联交易本公司及下属子公司发生金额为62500万元。
3.海港装卸向本公司及下属子公司提供劳务等综合服务
为持续规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司、
13裕廊公司及日照港股份岚山港务有限公司（简称“股份岚山公司”）、日照港山钢
码头有限公司（简称“山钢码头公司”）委托海港装卸向其提供劳务及装卸、清洁、
维保等业务承包服务，公司、裕廊公司、股份岚山公司及山钢码头公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。
公司及下属子公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。
2023年度，本公司及下属子公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁费用发
生金额约110000万元。
4.日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务
日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。
2023年，该项采购预计发生金额为19000万元。
5.日照港集团及下属子公司向本公司提供货物场地机械作业等服务
日照港集团及下属子公司向本公司提供场地机械作业等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计发生金额5800万元。
6.岚山港务向本公司下属子公司提供皮带机输送服务
生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2023年度，股份岚山公司拟就该事项分别与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额7500万元。
7.山东港口科技集团向本公司及下属子公司提供信息系统维护、智慧平台体系
建设等服务
山东港口科技集团及下属子公司科技集团日照公司提供信息系统日常开发维护、
安装调试，智慧平台体系建设、升级等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计发生金额5500万元。
8.日照港集团下属子公司向本公司提供计量检测、理货等服务
生产经营中，为满足客户需求，公司与日照港集团下属日照中理外轮理货有限
14公司、日照中理检验检测认证有限公司签署相关作业服务合同，约定向本公司提供
计量检测、理货等服务，计费依据采取货物吨计付方式，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。
2023年度，该项服务预计发生金额1500万元。
9.装备集团控股子公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护、船舶
维修服务
装备集团下属日照港机工程有限公司、青岛港口装备制造有限公司等控股子公
司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。
2023年度，该项服务预计发生金额9000万元。
（三）关联租赁
1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权
本公司与日照港集团签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年*亩。2023年度，公司与日照港集团发生关联交易预计金额为25000.00万元。
股份岚山公司与岚山港务签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年*亩。2023年度，股份岚山公司与岚山港务发生关联交易预计金额为
22000.00万元。
2.本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所
2023年公司拟与日照港集团签署房屋租赁合同，该项关联交易预计金额为
900.00万元。
3.本公司向日照港集团及下属子公司租赁岚山港区部分不动产
根据生产经营需要，本公司向日照港集团及下属子公司租用岚山港区中区港口
四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方
约定年租金700.00万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。
2023年度，该项关联交易预计金额为700.00万元。
4.本公司与岚山港务综合服务性租赁
公司于2013年4月1日与岚山港务签署了综合服务协议，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，服务期限截止2032年12月31日。2019年度，根据资15产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》。2023年度，该项关联交易预计金额为800.00万元。
5.裕廊公司向日照港集团及下属子公司租赁码头场地、土地使用权和仓库使用
权
依据裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止2031年3月31日。2023年度，该项关联交易预计金额为2000.00万元。
依据裕廊公司与日照港集团及其下属子公司签署的土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止2032年5月31日，土地租赁单价为3.3万元/年*亩。因生产经营需要，本年度裕廊公司拟于日照港集团及下属子公司签署土地使用权租赁协议，土地租赁单价为5万元/年*亩。2023年度，该项关联交易预计金额为1200.00万元。
裕廊公司与日照港集团及其下属子公司签署相关仓库租赁协议，租赁部分港区码头的仓库及后方堆场以满足生产经营需要。2023年度，该项关联交易预计金额为
900.00万元。
依据裕廊公司与日照港集团及其子公司签署的房屋租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼。2023年度，该项关联交易预计金额为90.00万元。
6.公司及下属子公司向日照港集团及其子公司出租土地使用权
公司向日照港集装箱出租泊位及土地，用于生产经营，租金单价为5万元/年*亩。2023年度，该项关联交易预计金额为3000万元。
7.中联港口水泥向本公司租赁土地使用权
依据2018年6月公司与中联港口水泥签定的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，租赁价格为3万元/年*亩。2023年度，该项关联交易预计金额为160.00万元。
8.公司下属子公司裕廊公司向日照港集装箱提供泊位及堆场租赁服务
因生产经营需要，日照港集装箱承租裕廊公司部分泊位及后方陆域，2023年度，该项关联交易预计金额为300.00万元。
四、关联交易的定价依据
上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服
16务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公
正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等
该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等
该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类
该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。
总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。
六、关联交易签署情况
2023年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情
况如下：
1.公司拟与日照港集团签署房屋租赁协议；
2.公司及下属子公司拟与日照港集团及下属子公司签署土地使用权租赁协议；
3.裕廊公司与日照港集团及其子公司签署相关办公用房、码头场地、仓库租赁合同；
4.公司拟与日照港集团签署港内铁路包干费综合服务协议；
5.股份岚山公司拟与日照港集装箱签署码头泊位及设备租赁协议；
176.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；
7.股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；
8.公司拟与日照港集团及其子公司签署岚山港区港口四站等相关资产租赁协议；
9.公司拟于科技集团日照公司签署系统开发及 IT 运行环境维护技术服务合同；
10.除上述关联交易外，本公司及下属公司将根据实际经营需要，与关联方签署
相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。提请董事会授权总经理签署相关协议。
除上述情形外，本公司及下属公司将继续执行约定期限内的其他交易事项。
如果2023年内关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会
审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。
七、上网文件
（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可函；
（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易事项的审核意见；
（三）独立董事关于关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
八、备查文件目录
（一）第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
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