利亚德:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

利亚德光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项审计说明
信会师报字[2023]第 ZB10276 号关于利亚德光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10276 号
利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10275 号的
无保留意见审计报告。
利亚德公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2022年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是利亚德公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计利亚德公司2022年度专项报告第1页财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解利亚德公司2022年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供利亚德公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二三年四月三日专项报告第2页利亚德光电股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市公司上市公司核算的会2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资2022年度偿还累2022年期末占占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用性质
的关联关系计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额用资金余额因
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业小计
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计往来性质往来方与上市公司上市公司核算的会2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资2022年度偿还累2022年期末往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、的关联关系计科目来资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额来资金余额因非经营性往来）
控股股东、实际控制人贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司1269.921269.210.71销售款经营性往来及其附属企业
Planar Systems Inc 控股子公司 长期应收款 43670.36 6405.08 2371.41 47704.03 往来款 非经营性往来
利亚德（香港）有限公司控股子公司长期应收款2391.08190.622581.70往来款非经营性往来
蓝硕文化科技（上海）有限公司控股子公司其他应收款14483.231855.29186.113283.6313241.00往来款非经营性往来
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司控股子公司其他应收款3053.152985.2220.564458.931600.00往来款非经营性往来
利亚德（西安）智能系统有限责任公司控股子公司其他应收款21135.332804.32268.465108.1119100.00往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其利亚德（湖南）光电有限公司控股子公司其他应收款201.42201.42往来款非经营性往来
附属企业利亚德通信科技（上海）有限公司控股子公司其他应收款1040.08416.045.04330.241130.92往来款非经营性往来
利亚德光电集团系统集成有限公司控股子公司其他应收款2019.69987.3126.013033.01往来款非经营性往来
Planar Systems Inc 控股子公司 其他应收款 36.91 130.41 125.18 42.14 垫付款项 非经营性往来
广州励丰文化科技股份有限公司控股子公司其他应收款26.0026.00垫付款项非经营性往来
利亚德智慧科技集团有限公司控股子公司其他应收款120.15120.15垫付款项非经营性往来
利亚德智慧显示（深圳）有限公司控股子公司其他应收款29.3327.082.25垫付款项非经营性往来汇总表第1页往来性质往来方与上市公司上市公司核算的会2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资2022年度偿还累2022年期末往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、的关联关系计科目来资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额来资金余额因非经营性往来）
深圳金立翔视效科技有限公司控股子公司其他应收款8.678.67垫付款项非经营性往来
上海中天照明成套有限公司控股子公司其他应收款111.15111.15垫付款项非经营性往来
深圳利亚德光电有限公司控股子公司其他应收款594.55594.55垫付款项非经营性往来
利亚德电视技术有限公司控股子公司其他应收款244.93244.93垫付款项非经营性往来
北京利亚德装备技术有限公司控股子公司其他应收款281.40281.40垫付款项非经营性往来
北京利亚德技术服务有限公司控股子公司其他应收款80.3280.32垫付款项非经营性往来
绿勀照明工程（上海）有限公司控股子公司其他应收款35.2835.28垫付款项非经营性往来
利亚德（成都）文旅科技有限公司控股子公司其他应收款15.0815.08垫付款项非经营性往来
北京利亚德视觉科技有限公司控股子公司其他应收款20.6420.64垫付款项非经营性往来
上市公司的子公司及其利亚德（北京）演艺文化有限公司控股子公司其他应收款108.01108.01垫付款项非经营性往来附属企业
利亚德（湖南）电源科技有限公司控股子公司其他应收款2.672.67垫付款项非经营性往来
北京孚心科技有限公司参股公司其他应收款22.1522.15垫付款项非经营性往来
北京黑晶科技有限公司参股公司其他应收款49.879.8159.69垫付款项非经营性往来
北京德火科技有限责任公司参股公司其他应收款42.8542.85垫付款项非经营性往来
德世界体育（北京）有限公司参股公司其他应收款2.302.30垫付款项非经营性往来
品能智能照明（深圳）有限公司参股公司其他应收款159.100.110.00159.21垫付款项非经营性往来
品能光电技术（上海）有限公司）参股公司其他应收款1.471.280.19垫付款项非经营性往来
利晶微电子技术（江苏）有限公司参股公司其他应收款79.7379.73垫付款项非经营性往来
长沙利拓精密科技有限公司参股公司其他应收款16.8981.1981.7316.35垫付款项非经营性往来
长沙利源包装制品有限公司参股公司其他应收款3.4558.2432.7428.95垫付款项非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计-88081.2912603.817101.8822157.3985629.60本表已于2023年4月3日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第2页