华谊集团:对外担保预计公告

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B股 公告编号：2023-011
上海华谊集团股份有限公司
关于对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属
子公司、参股公司。
*本次预计担保额度为1019289.35万元。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额833537.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.29%。
*本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
*对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司2023年度对外担保额度预计合计不超过人民币
1019289.35万元，具体情况如下：
单位：元担保单位被担保单位担保额度最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司广西华谊新材料有限公司5186454000.00上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司华谊集团（香港）有限公司300000000.00上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司华谊集团（泰国）有限公司280500000.00上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司浙江华泓新材料有限公司314750000.00上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司广西鸿谊新材料有限公司83170500.00上市公司董事会、股东大会上市公司对外担保合计6164874500.00
二级子公司董事会、股东会、
双钱轮胎集团有限公司双钱集团（江苏）轮胎有限公司400000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
双钱轮胎集团有限公司华泰橡胶有限公司200000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
双钱轮胎集团有限公司双钱轮胎集团上海进出口有限公司400000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊精细化工有限公司上海国际油漆有限公司34000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海天原（集团）有限公司上海化工供销有限公司200000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海天原（集团）有限公司上海天原集团胜德塑料有限公司52000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海天原（集团）有限公司浙江天原医用材料有限公司30000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海天原（集团）有限公司福建华谊胜德材料科技有限公司14370000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海天原（集团）有限公司安徽华谊胜德材料科技有限公司55460000.00
上市公司董事会、股东大会林德（广西）气体有限公司
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊集团投资有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有363464000.00
上市公司董事会、股东大会限公司）
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊集团投资有限公司广西天宜环境科技有限公司850000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊集团投资有限公司孚宝（钦州）码头有限公司100000000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊集团投资有限公司大连新阳光材料科技有限公司78725000.00
上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊集团投资有限公司上海幸谊汇文化发展有限公司50000000.00
上市公司董事会、股东大会
广西华谊特种材料有限公司二级子公司董事会、股东会、
上海华谊集团投资有限公司850000000.00（以工商登记为准）上市公司董事会、股东大会
二级子公司董事会、股东会、
上海华谊新材料有限公司浙江华泓新材料有限公司350000000.00
上市公司董事会、股东大会上市公司控股子公司对外担
4028019000.00
保合计
总计10192893500.00公司于2023年3月31日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为1019289.35万元，占2022年经审计的归属于母公司所有者权益2176648.49万元的比例为46.83%。担保期间原则上为2023年7月1日至2024年6月30日，2023年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、广西华谊新材料有限公司
公司名称广西华谊新材料有限公司成立时间2019年1月9日注册资本392344万元法定代表人蒋兆飞
住所中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不主营业务含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；
企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司关联关公司控股子公司系
负债总额672837.04万元
资产总额1042382.34万元
净资产369545.30万元
营业收入1352.94万元净利润-3475.18万元
2、华谊集团（香港）有限公司
公司名称华谊集团（香港）有限公司成立时间1986-12-16
注册资本9957.6万美元法定代表人顾春林
住所香港干诺道中111号，永安中心16楼主营业务投资业务与上市公司关联关系公司控股子公司
负债总额294521.51万元
资产总额320983.73万元
净资产26462.22万元
营业收入175008.11万元净利润17219.13万元
3、华谊集团（泰国）有限公司
公司名称华谊集团（泰国）有限公司成立时间2016-6-14
注册资本349000万泰铢法定代表人章万友住所泰国罗勇府立盛橡胶工业园888/8号
主营业务全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。
与上市公司关联关系公司控股孙公司
负债总额134701.52万元
资产总额187927.34万元
净资产53225.83万元
营业收入146936.41万元净利润22447.72万元
4、浙江华泓新材料有限公司
公司名称浙江华泓新材料有限公司成立时间2018-04-16注册资本128292万人民币法定代表人钟仁海住所浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室主营业务主营业务为高纯度丙烯的生产与销售与上市公司关联关系参股企业
负债总额216986.88万元
资产总额353293.66万元
净资产136306.77万元
营业收入317773.95万元净利润-18398.42万元
5、广西鸿谊新材料有限公司
公司名称广西鸿谊新材料有限公司成立时间2020年2月27日注册资本17880万法定代表人钟仁海
住所中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号
许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务
一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司关联关系公司参股子公司
2021年25482.64万元（经审计）
负债总额
2021年43359.36万元（经审计）2022年41537.71万元（未经审计）
资产总额
2022年59394.73万元（未经审计）2021年17876.72万元（经审计）
净资产
2022年17857.02万元（未经审计）
2021年1615.86万元（经审计）2021年-3.28万元（经审计）
营业收入净利润
2022年5.19万元（未经审计）2022年-19.70万元（未经审计)
6、双钱集团（江苏）轮胎有限公司
公司名称双钱集团（江苏）轮胎有限公司成立时间2004-01-18注册资本62000万元人民币法定代表人杨国波住所江苏省如皋市城北街道益寿北路888号
制造、加工、组装、销售轮胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材主营业务料，橡胶机械、模具，轮胎橡胶制品钢丝。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关联关系公司控股孙公司负债总额159032.15万元
资产总额193221.71万元
净资产34189.55万元
营业收入306372.03万元净利润75.72万元
7、华泰橡胶有限公司
公司名称华泰橡胶有限公司成立时间1994-4-5
注册资本1268.20万美元法定代表人虞斌
住所县潘拉宋卡府沙刀镇4村26/9号及县潘拉宋卡府沙刀镇4村99号
主营业务 生产、 加工和销售混炼胶、STR胶及其他相关产品。
与上市公司关联关系公司控股孙公司
负债总额37603.80万元
资产总额12906.42万元
净资产-24697.38万元
营业收入38785.76万元净利润118.37万元
8、双钱轮胎集团上海进出口有限公司
公司名称双钱轮胎集团上海进出口有限公司成立时间2018-11-09注册资本2000万元人民币法定代表人樊学锋
住所中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售，主营业务
商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与上市公司关联关系公司全资孙公司
负债总额54745.27万元
资产总额61899.12万元
净资产7153.85万元
营业收入114113.62万元净利润3485.40万元
9、上海国际油漆有限公司
公司名称上海国际油漆有限公司成立时间1989-12-09注册资本5200万法定代表人陈耀
住所中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1515号
生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究主营业务开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。
与上市公司关联关系
负债2021年53513.89万元（经审计）
2021年77684.51万元（经审计）总额2022年43912.61万元（未经审计）
资产总额
2022年70351.31万元（未经审计）2021年24170.06万元（经审计）
净资产
2022年26438.70万元（未经审计）
2021年87335.52万元（经审计）2021年2711.32万元（经审计）
营业收入净利润
2022年77299.65万元（未经审计）2022年2130.81（未经审计）
10、上海化工供销有限公司公司名称上海化工供销有限公司成立时间1990年12月8日
注册资本5000万元法定代表人赵紫东住所上海市闵行区元江路525号5号楼908室
煤炭及制品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发；金属材料批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料批发；
橡胶制品批发；塑料制品批发；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；
生态环境材料销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合主营业务成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；机械设备批发；电气设备批发；金属制品批发；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应
链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
与上市公司关联关系公司全资孙公司
负债总额10245.18万元
资产总额26568.82万元
净资产16323.64万元
营业收入53945.58万元净利润399.68万元
11、上海天原集团胜德塑料有限公司
公司名称上海天原集团胜德塑料有限公司成立时间1998-02-10注册资本5650万元人民币法定代表人李国锋住所上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室
主营业务塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务与上市公司关联关系公司全资孙公司负债总额24077万元
资产总额28575.70万元
净资产4498.7万元
营业收入28439.69万元净利润-3995.96万元
12、浙江天原医用材料有限公司
公司名称浙江天原医用材料有限公司成立时间2016-07-08注册资本11880万元人民币法定代表人王恩洪住所浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路1602号
主营业务医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。
与上市公司关联关系公司全资孙公司
负债总额7923.21万元
资产总额25226.98万元
净资产17303.77万元
营业收入31438.79万元净利润2557.21万元
13、福建华谊胜德材料科技有限公司
公司名称福建华谊胜德材料科技有限公司成立时间2018年09月05日注册资本1500万元人民币法定代表人李国锋住所宁德市蕉城区七都镇建设路8号塑料制品的研发、生产、销售、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物主营业务和技术进出口除外）
与上市公司关联关系公司全资子公司负债总额5467.5万元
资产总额6863.67万元
净资产1396.17万元
营业收入6503.57万元净利润-401.77万元
14、安徽华谊胜德材料科技有限公司
公司名称安徽华谊胜德材料科技有限公司成立时间2022-11-4注册资本2377万元人民币法定代表人李国锋
住所安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）梅山路2号
塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转主营业务让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与上市公司关联关系公司全资孙公司负债总额0元
资产总额2376.91万元
净资产2376.91万元
营业收入0元净利润-0.09万元
15、林德（广西）气体有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）
公司名称林德气体（广西）有限公司成立时间2018-10-16注册资本46000万元人民币法定代表人易岷住所广西钦州港经济技术开发区果鹰大道1号
主营业务危险化学品生产；食品添加剂生产，药品生产等与上市公司关联关系公司联营企业
2021年153965.09万元2021年105715.45万元(经审计)
负债总额
(经审计)2022年93624.38万元(未经审计)资产总额
2022年150731.37万元2021年128431.50万元(经审计)
净资产
(未经审计)2022年125364.25万元(未经审计)
2021年34012.10万元
(经审计)2021年2076.70万元(经审计)营业收入净利润
2022年80853.61万元2022年9030.28万元(未经审计)
(未经审计)
16、广西天宜环境科技有限公司
公司名称广西天宜环境科技有限公司成立时间2019-01-25注册资本36000万元人民币法定代表人吴坚住所钦州市钦州港招商大厦五楼502
工业污水处理及再生利用:城乡供排水处理及再生利用:对水务基础设施项目的投资:
主营业务天然水收集与分配:水污染治理:水生态环境治理:工程项目管理服务:输水管道工程
服务:城市排水管道设施施工、运营服务。
与上市公司关联关系公司联营企业
负债总额84501.33万元
资产总额122185.67万元
净资产37684.34万元
营业收入30174.79万元净利润3007.43万元17、孚宝（钦州）码头有限公司
公司名称孚宝（钦州）码头有限公司成立时间2019-09-04注册资本40000万元人民币法定代表人裴剑雯中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发住所区果鹰大道2号
主营业务罐区仓储设施和码头设施的建设、管理和经营；技术及信息咨询服务。
与上市公司关联关系公司联营企业
2021年138999.59万元2021年96981.72万元(经审计)
负债总额
(经审计)2022年91922.52万元(未经审计)资产总额
2022年141163.92万元2021年42017.87万元(经审计)
(未经审计)净资产2022年49241.40万元(未经审计)
2021年14146.71万元
(经审计)2021年4120.65万元(经审计)营业收入净利润
2022年21754.09万元2022年9238.98万元(未经审计)
(未经审计)
18、大连新阳光材料科技有限公司
公司名称大连新阳光材料科技有限公司成立时间2020-02-25注册资本18000万元人民币法定代表人金晓贤住所辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学教学楼
主营业务聚酰亚胺单体、化工产品及原料的研发、生产和销售。
与上市公司关联关系公司联营企业
负债2021年24788.5万元(经审计)
2021年39957.06万元(经审计)总额2022年27915.94万元(未经审计)
资产总额
2022年43297.35万元(未经审计)2021年15168.56万元(经审计)
净资产
2022年15381.41万元(未经审计)
2021年1237.062万元(经审计)2021年-2502.76万元(经审计)
营业收入净利润
2022年13649.14万元(未经审计)2022年54.47万元(未经审计)
19、上海幸谊汇文化发展有限公司
公司名称上海幸谊汇文化发展有限公司成立时间2018-06-07注册资本10000万元人民币法定代表人侯昱婷住所上海市徐汇区漕宝路36号3号楼301室
主营业务文化艺术交流策划、电脑图文设计、制作、设计、物业管理、发布各类广告等与上市公司关联关系公司联营企业
负债总额9643.62万元
资产总额16996.19万元
净资产7352.57万元
营业收入3224.87万元净利润519.53万元
20、广西华谊特种材料有限公司
广西华谊特种材料有限公司（以工商登记为准）尚在筹备设立阶段。注:上述财务数据系被担保人2022年度经会计师事务所审计数据(未经审计数据已注明)。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股子公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司十届二十二次董事会上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额833537.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.29%；对控股子公司提供的担保总额
555404.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.52%。公司及控股
子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日