济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2023-010
湖北济川药业股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就2022年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2013年12月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604号文核准，公司非公开发行人民币普通股3243.00万股，发行价格为每股20.10元，募集资金总额人民币65184.30万元，扣除相关的发行费用人民币29653761.00元后，实际募集资金净额为人民币622189239.00元。资金于2014年1月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第110050号验资报告验证。
2014年2月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人1民币62218.92万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限100%股权。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2015年12月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093号文核准，公司非公开发行人民币普通股28169298股，发行价格为每股22.80元，募集资金总额人民币642259994.40元，扣除相关的发行费用人民币
14928589.20元后，实际募集资金净额为人民币627331405.20元。资金于
2016年5月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报
字（2016）第114698号验资报告验证。
2016年5月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人
民币627331405.20元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限
100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）
增资11172.00万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资
7766.00万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源
医药100%股权。
3、2017年公开发行可转换公司债券2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755号），济川药业公开发行可转换公司债券8431600张，票面金额：100元/张，发行总额：
84316万元，发行费用1521.77万元，实际募集资金净额为82794.23万元，
资金于2017年11月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370号验资报告验证。
2017年11月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行
募集资金净额中的32114.23万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的
50680.00万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用
于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药100%的股份。
4、2020年非公开发行股票募集资金
22020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除相关的发行费用人民币21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1383772031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713号验资报告验证。
2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币1151772031.38元对济川有限进行增资，165000000.00元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67000000.00元对东科制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。
3（二）本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元
加：累计利息收入
减：以前年度累减：本年度投入使用金结余补充流动期末余额
项目募集资金净额（含银行理财收益）
计已使用金额额资金（注）扣除手续费净额
2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金62218.923620.9965762.9865.7411.200.00
2016年非公开发行股份募集资金62733.141292.6463021.69113.48890.610.00
2017年公开发行可转换公司债券82794.233861.6378676.333853.633063.141062.76
2020年非公开发行股票募集资金138377.209546.9521351.8613187.49-113384.80
注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额。
4二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第八届董事会
第二十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司于2020年2月进一
步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2014年1月，本公司与中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部、独立财
务顾问签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及独立财务顾问共同签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2016年5月，本公司与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部、保荐机
构签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《江苏天济药业有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及
保荐机构共同签订《江苏济源医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
3、2017年公开发行可转换公司债券
2017年11月，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签
署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
54、2020年非公开发行股份募集资金2020年9月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年7月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金专用专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；
并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户。
2022年8月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。
6（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
金额单位：人民币元
2022年
银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注
12月31日余额
建设银行荆州分行营业部专用存款账户420016288080530036152014年1月24日640761669.00-本公司注1
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293008888222014年2月24日622189239.00-济川有限注2
工商银行泰兴支行七天通知存款账户1115926014400008120-济川有限注3合计
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用1857.24万元，扣除后实际募集资金净额为62218.92万元。该账户已经销户。
注2：济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息111980.97元已转入自有资金账户，该账户已经销户。
注3：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
72、2016年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
2022年
银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注
12月31日余额
建设银行泰兴支行营业部专用存款账户320501766336000001702016年5月5日630941574.50-本公司注1
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293002999802016年5月18日627331405.20-济川有限注2
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293002998562016年5月19日77660000.00-济源医药注3
中信银行泰兴支行专用存款账户81105010138003827202016年5月19日111720000.00天济药业注4合计
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用361.02万元，扣除后实际募集资金净额为62733.14万元，该账户已经销户。
注2：济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息164463.52元已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注3：济源医药相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息91694.41元已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注4：天济药业相关募投项目募集资金已投入使用完毕，账户节余利息434488.36元已转入自有资金账户，该账户已经销户。
83、2017年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
2022年
银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注
12月31日余额
民生银行南京支行专用存款账户6063070752017年11月27日829341698.11-本公司注1
2017年12月5日35010000.00
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293003121842017年12月6日100000000.004217128.35济川有限注3
2017年12月12日186132343.39
工商银行泰兴支行七天通知存款账户1115926014400008120济川有限注2
2017年12月4日415000000.00
民生银行南京支行专用存款账户6066688716410495.16东科制药
2017年12月12日91800000.00
合计10627623.51
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用139.94万元，扣除后实际募集资金净额为82794.23万元。账户节余利息30899.81元已转入
2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
注3：余额包含湖北济川转入的节余利息30899.81元以及2016年非公开发行两个募投项目转入的节余利息256157.93元。
94、2020年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
2022年
银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注
12月31日余额
江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002176552020年9月30日1385639983.68-本公司注1
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293004286382020年10月12日1151772031.3889284776.11济川有限
江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002177622020年10月12日165000000.00济川医学注3
江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002176822020年10月12日67000000.00东科制药注3工商银行泰兴支行七天通知存款账户1115926014400008120济川有限注2
工商银行泰兴支行专用存款账户111592602930052053630697345.59东科制药
工商银行泰兴支行专用存款账户111592602930051967033281043.21济川医学
合计153263164.91
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用1867952.30元，扣除后实际募集资金净额为1383772031.38元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于2022年8月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计415122.11元。账户节余2240591.51元已经转入济川药业集团有限公司在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。
注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
注3：2022年8月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项
账户（1115926029300520536、1115926029300519670）。
10三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币65.74万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，此次募集资金对应的募投项目已全部结项。公司将募投项目节余的11.20万元永久性补充流动资金。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况配套资金序号主要用途是否能独立核算投资项目
称量洗衣中心用于产品的称量、工作服的清洗否
用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液、聚维酮碘溶液剂二车间否
溶液、氧氟沙星滴耳液等项目一
高架库用于成品、原辅材料等的存放否用于蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射液体楼项目否剂产品的生产
主要用于雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、项目二固体三车间项目否脑得生袋泡茶等品种的生产
在泰兴经济开发区建设生产车间、办公检验楼
项目三开发区分厂项目及其他配套设施，从事中药提取、原料药等生否产项目
（1）项目一中的称量洗衣中心和高架库为辅助生产设施，称量洗衣中心用于
产品的称量、工作服的清洗，高架库用于成品、原辅材料等的存放，不单独产生效益，因此不能独立核算；
溶液剂二车间用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液，液体楼用于生产蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品，其主要原材料为公司其他车间生产的中间产品，且仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（2）项目二固体三车间主要用于生产雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、脑
得生袋泡茶等品种，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独
11立核算。
（3）项目三开发区分厂项目涉及的工序为中药提取和原料药生产，其产出为
生产过程中的中间产品，主要产品蒲地蓝浸膏、黄芩苷粗品用于生产蒲地蓝消炎口服液，川芎清脑颗粒浸膏用于生产川芎清脑颗粒蛋白琥珀酸铁用于生产蛋白琥珀酸铁口服液。因此，开发区分厂项目不能独立核算。
综上，以上三个项目实施主体均为济川有限，均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。
2、2016年非公开发行股份募集资金
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币113.48万元，具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，此次募集资金对应的募投项目已全部结项。公司将募投项目节余的43.45万元永久性补充流动资金。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况序号项目名称主要用途是否能独立核算
项目一天济药业搬迁改建项目主要从事气雾剂、喷雾剂生产否
建设物流中心，完善药品配送设项目二济源医药物流中心项目否施，提升药品周转效率用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清固体四车间否脑颗粒的生产项目三固体五车间用于三拗片的生产否高架二库用于成品以及原辅料的存放否项目四研发质检大楼后续设备添置提升公司的研发实力和质检水平否项目五补充流动资金否
（1）项目一天济药业搬迁改建项目的实施主体天济药业为济川有限的全资子公司。虽然天济药业作为独立的法人主体能编制独立的财务报表，但是本投资项目是用于新厂区的建设、部分生产设备的添置与铺底流动资金，而原有旧厂区的人员、设备将会迁入新厂区继续进行生产经营，因此不能独立核算。
（2）项目二济源医药物流中心的实施主体为济川有限全资子公司济源医药，济源医药主要从事药品的配送、批发和零售，销售济川有限及其他公司的医药产
12品。本项目建设内容包括销售中心、物流中心及其配套设施，目的是增强药品的
仓储、配送、销售能力，提高药品的流通效率，为上市公司整体发展和战略规划提供支持和配套。并且，该销售中心与物流中心并非独立的核算主体，因此不能够独立核算。
（3）项目三中的固体四车间用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产，固体五车间用于三拗片的生产，以上项目中的主体仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，且其生产需使用其他车间生产的中间产品，项目三中高架二库主要用于成品以及原辅料的存放，因此不能够独立核算。
（4）项目四研发质检大楼后续设备添置主要为已建成的质检大楼添置研发、质检设施和设备，不能单独产生效益，因此不能独立核算。
（5）项目五补充流动资金主要为了满足公司未来业务规模不断发展壮大的需要，以及适时通过现金收购的方式兼并与公司主营业务相关的目标资产，无法单独量化实现的收益，因此不能够独立核算。
综上，以上五个投资项目的实施主体为济川有限或为其子公司，均未单独设立项目公司对本次募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为部分生产过程，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为生产经营场所的搬迁改建，或为补充公司日常运营的资金缺口。因此，均无法进行独立核算。
3、2017年公开发行可转换公司债券
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币3853.63万元，具体情况详见附表3《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口
3号液体楼新建
项目一服液的生产，高架仓库主要用于成品以及否（含高架库）项目原辅料的存放口服液塑瓶车间新
主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，项目二建（含危化品库）否危化品库主要用于储存危险化学品项目
杨凌医药生产基地处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊项目三否
建设项目剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂
13序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算
综合原料药车间新主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利项目四否建项目多卡因和丙胺卡因等原料药
（1）项目一中的3号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口
服液的生产，高架库用于成品、原辅材料等的存放，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，高架库主要用于成品以及原辅料的存放，因此均不能够独立核算。
（2）项目二中的口服液塑瓶车间主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，仅
承担生产职能，并非完整的会计核算主体，危化品库主要用于危化品的存放，因此均不能够独立核算。
（3）项目三中杨凌医药生产基地建设项目的建设地点为东科制药新厂区，选
址在杨凌国家农业高新技术产业示范区，用于处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药生产基地仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（4）项目四综合原料药车间新建项目用于主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡
因、利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产品为半成品，主要为自用。达产后形成原料药产能约100吨，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益。
综上，以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药，均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。
4、2020年非公开发行股份募集资金
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币13187.49万元，具体情况详见附表4《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算
年产7.2亿袋小儿豉项目一主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产否翘清热颗粒项目项目二中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库否项目三原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产否
14序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算
主要用于购买研发设备、购买中药生产
项目四产品研发项目技术以及后续研发、仿制药研发和一致否性评价等数字化经营管理平台主要用于公司信息化系统的整体升级改项目五否建设项目造
年产7吨布瓦西坦等主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸项目六否
4个原料药项目二甲茚定等原料药的生产
（1）项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗
粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（2）项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
（3）项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
（4）项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以
及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主要为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
（5）项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的
整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代 ERP系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管理、
质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
（6）项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
15（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年10月11日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川有限公司、济川医学及东科制药将不超过11.40亿元（含本数）的2020年非公开发行股票
闲置募集资金，与不超过0.30亿元（含本数）的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过11.70亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该决议自第九届董
事会第十二次会议审议通过之日起至十二个月内有效。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2022年5月9日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意济川有限使用不超过人民币40.00亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药
使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币11.00亿元（含本数）闲
置募集资金，合计不超过人民币51.00亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
报告期内，公司对济川有限、济川医学及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。
16本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
公司本年度不存在对2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2016年非公开发行股份募集资金
公司本年度不存在对2016年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
3、2017年公开发行可转换公司债券
公司本年度不存在对2017年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
4、2020年非公开发行股份募集资金
截止2022年12月31日，济川有限尚有95000.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。济川医学尚有3100.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。
本年度对2020年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
本年度理财序投资产品投资金额预期年化受托方产品名称认购期限收益（万号方类型（万元）收益率
元）济建设中国建设银行“济川药银行川银行业集团有限公司”单位1.60%-2021.12.15-
1理财59000.004.00%762.96
有泰兴结构性存款2021年第十2022.4.12产品限支行二期济建设中国建设银行“济川银行
川银行（上海）医学科技有限1.60%-2021.12.15-
2理财7500.0096.99医泰兴公司”单位结构性存款4.00%2022.4.12产品学支行2021年第十二期济江苏江苏银行“对公结构性银行川银行1.40%-2021.12.15-
3存款2021年第60期4理财45000.00528.60
有泰兴3.76%2022.4.15个月 A” 产品限支行
17本年度理财
序投资产品投资金额预期年化受托方产品名称认购期限收益（万号方类型（万元）收益率
元）济建设中国建设银行江苏省分银行
川银行1.6%-2022.4.13-
4行单位人民币定制型结理财58000.00818.36
有泰兴4.12%2022.8.16构性存款产品限支行济工商中国工商银行挂钩汇率银行
川银行区间累计型法人人民币1.30%-2022.5.5-
5理财45000.00423.05
有泰兴结构性存款产品-专户型3.69%2022.8.16产品
限 支行 2022 年第 165 期 L 款济建设中国建设银行江苏省泰银行
川银行1.60%-2022.8.19-
6州分行单位人民币定制理财4600.0055.07
医泰兴3.8%2022.12.12型结构性存款产品学支行济建设中国建设银行江苏省泰银行
川银行1.60%-2022.8.17-
7州分行单位人民币定制理财41000.00499.41
有泰兴3.8%2022.12.12型结构性存款产品限支行济工商中国工商银行挂钩汇率银行
川银行区间累计型法人人民币1.30%-2022.8.19-
8理财60000.00516.03
有泰兴结构性存款产品-专户型3.69%2022.12.12产品
限 支行 2022 年第 303 期 L 款济工商中国工商银行挂钩汇率银行
川银行区间累计型法人人民币1.20%-2022.12.15-
9理财3100.00
医泰兴结构性存款产品-专户型3.64%2023.4.12产品
学 支行 2022 年第 451 期 J 款济工商中国工商银行挂钩汇率银行
川银行区间累计型法人人民币1.20%-2022.12.15-
10理财95000.00
有泰兴结构性存款产品-专户型3.64%2023.4.12产品
限 支行 2022 年第 451 期 J 款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
18报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司“2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金”及“2016年非公开发行股份募集资金”对应的投资项目已全部结项。公司将节余募集资金11.20万元及43.45万元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表5、附表6、附表7。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金2015年2月13日，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目一（称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目）和项目二（固体三车间项目）已结项，因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有22394818.91元的不足，项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有18024172.95元的结余，故将项目二的结余部分变更用于项目一，项目一剩余不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司2015年2月16日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。
2、2016年非公开发行股份募集资金
公司于2018年10月19日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意2016年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”
19结项并将节余募集资金2337.35万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”。
独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。具体参见公司2018年10月20日公告资料《湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
3、2020年非公开发行股份募集资金
公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。具体参见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告》。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和
项目二之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
2、2016年非公开发行股份募集资金
募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和
项目三之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
3、2020年非公开发行股份募集资金
募集资金投资项目变更原因列示如下：
“原料六车间建设项目”项目的产品为蛋白琥珀酸铁口服溶液的原料药，不对外进行销售。由于募投项目建设周期较长，为尽快占据市场，提升企业盈利能力，公司前期已通过增加设备、优化排产方法和设备管道等方式，提高了原有蛋
20白琥珀酸铁原料药车间的产能，能较好地满足原料药需求。
考虑到行业政策变化以及公司产品结构优化等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置，公司拟将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设工作变更前仅开展了桩基工程，募集资金投入较小且该桩基工程亦可以为新项目所用，不会对新项目的建设产生影响。
变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、（一）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2022年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年4月7日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表（2013年募集）
2、募集资金使用情况对照表（2016年募集）
3、募集资金使用情况对照表（2017年募集）
4、募集资金使用情况对照表（2020年募集）
5、变更募集资金投资项目情况表（2013年募集）
6、变更募集资金投资项目情况表（2016年募集）
7、变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）
湖北济川药业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十日
21附表1：
募集资金使用情况对照表（2013年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元
募集资金总额62218.92本年度投入募集资金总额65.74
变更用途的募集资金总额1802.42
已累计投入募集资金总额65828.71
变更用途的募集资金总额比例2.90%截至期末累截至期末累计投入截至期末投入本年度是否达项目可行性
已变更项目，含部募集资金承截至期末承诺本年度投入项目达到预定可承诺投资项目调整后投资总额计投入金额金额与承诺投入金进度（%）(4)实现的到预计是否发生重
分变更（如有）诺投资总额投入金额(1)金额使用状态日期
(2)额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益大变化
称量洗衣中心、溶称量洗衣中心、溶
液剂二车间、高架液剂二车间、高架11093.9112896.3312896.33-12896.33-100.002014年11月不适用不适用否
库、液体楼项目库、液体楼项目
固体三车间项目固体三车间项目7057.475255.055255.0555.745244.88-10.1799.812014年11月不适用不适用否（注1）
开发区分厂项目开发区分厂项目47000.0047688.5310.0047687.50-1.03100.002018年12月不适用不适用否
47688.53
合计65151.3865839.9165839.9165.7465828.71-11.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因见三、（七）募集资金其他使用情况无
注1：开发区分厂项目承诺投资总额的调整为调减发行费用2932.46万元和结转募集闲置理财取得的利息收入3620.99万元所致。
注2：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
22附表2：
募集资金使用情况对照表（2016年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元
募集资金总额62733.14本年度投入募集资金总额113.48
变更用途的募集资金总额2337.35
已累计投入募集资金总额63135.17
变更用途的募集资金总额比例3.73%截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投入本年度项目可行性
已变更项目，含部募集资金承本年度投入入金额与承诺投项目达到预定可是否达到预承诺投资项目调整后投资总额诺投入金额计投入金额进度（%）(4)实现的是否发生重
分变更（如有）诺投资总额金额入金额的差额使用状态日期计效益
(1)(2)＝(2)/(1)效益大变化
(3)＝(2)-(1)（注2）
天济药业搬迁改建天济药业搬迁改建11172.008642.06113.488614.56-27.5099.682018年5月不适用不适用否
8642.06
济源医药物流中心项目7766.007766.007766.00-7766.00-100.002016年5月不适用不适用否
固体四五车间高架（注3）
固体四五车间高架库二20160.0023036.78-23036.78-100.002016年8月不适用不适用否
库二23036.78（注3）
研发质检大楼后续设备添置4955.005037.69-5037.69-100.002020年3月不适用不适用否
5037.69（注1）
补充流动资金18800.0018680.14-18680.14-不适用不适用不适用否
18680.14
合计62853.0063162.6763162.67113.4863135.17-27.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因见三、（七）募集资金其他使用情况无
注1：补充流动资金的调整数系发行费用。
23注2：天济药业搬迁改建项目募集资金承诺投资总额的调整系结项后的节余募集资金2337.35万元用于固体四五车间高架库二项目同时结转闲置募集资金理财取得的654.56万元理财收入，并将最终决算后的节
余募集资金847.15万元用于永久补充江苏天济药业有限公司流动资金所致。
注3：固体四五车间高架库二项目募集资金承诺投资总额的调整数系结转闲置募集资金理财取得的利息收入539.43万元所致；研发质检大楼后续设备添置项目募集资金承诺投资总额的调整数系结转闲置募集资金
理财取得的利息收入82.69万元所致。
注4：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
24附表3：
募集资金使用情况对照表（2017年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元
募集资金总额82794.23本年度投入募集资金总额3853.63变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额82529.97变更用途的募集资金总额比例已变更项目截至期末承截至期末累计投入截至期末投入本年度是否达项目可行性募集资金承本年度投截至期末累计项目达到预定可
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额诺投入金额金额与承诺投入金进度（%）(4)实现的到预计是否发生重
诺投资总额入金额投入金额(2)使用状态日期（如有）(1)额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益大变化3号液体楼新建（含高架
21470.12（注1）22099.0622099.0625.0022092.93-6.1399.972018年12月不适用不适用否
库）项目口服液塑瓶车间新建（含危
8451.42（注2）5231.865231.86151.024851.17-380.6992.722020年3月不适用不适用否化品库）项目
杨凌医药生产基地建设项目51608.49（注3）53436.8153436.813677.6152850.87-585.9598.902020年1月不适用不适用否
综合原料药车间新建项目2786.62（注4）2735.002735.002735.00100.002021年12月不适用不适用否
合计84316.6583502.7383502.733853.6382529.97-972.76
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：3号液体楼新建（含高架库）项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用385.89万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入986.12万元、收到2期3期募集资金节余转入的28.71万元所致。
注2：口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用156.42万元及项目结项，并将节余募集资金3063.14万元用于永久补充济川有限流动资金。
注3：杨凌医药生产基地建设项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用928.49万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入2756.82万元所致。
注4：综合原料药车间新建项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用51.62万元。
25注5：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
26附表4：
募集资金使用情况对照表（2020年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元
募集资金总额138377.20本年度投入募集资金总额13187.49
变更用途的募集资金总额22764.58
已累计投入募集资金总额34539.35
变更用途的募集资金总额比例16.45%
已变更项目，募集资金截至期末截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达项目可行性本年度投入截至期末累计截至期末投入进度承诺投资项目含部分变更承诺投资调整后投资总额承诺投入与承诺投入金额的差额定可使用状实现的到预计是否发生重
金额投入金额(2)（%）(4)＝(2)/(1)（如有）总额金额(1)(3)＝(2)-(1)态日期效益效益大变化
年产7.2亿袋小儿豉
47000.00（注1）44877.2044877.202140.596548.17-38329.0414.59不适用不适用否
翘清热颗粒项目
中药提取车间五项目21800.0021800.0021800.0061.51351.22-21448.781.61不适用不适用是原料六车间建
原料六车间建设项目22800.00（注2）35.4235.42-35.42-100.00不适用不适用是设项目
产品研发项目产品研发项目35500.00（注2）41904.8741904.877673.8223792.50-18112.3756.78不适用不适用否数字化经营管理平台
13400.0013400.0013400.00784.021239.51-12160.499.25不适用不适用否
建设项年产7吨布瓦年产7吨布瓦西坦等
西坦等4个原（注2）16359.7116359.712527.552572.53-13787.1815.72不适用不适用否
4个原料药项目
料药项目
合计140500.00138377.20138377.2013187.4934539.35-103837.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无
由于“中药提取车间五项目”募投项目投入较大、建设周期较长。自该项目立项以来，受新冠疫情等外部环境因素影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，行业不确定性增加，项目建设进展缓慢。在此期间，公司不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高了原有中药提取车间的产能，目前能较好地满足该产品的浸膏需求。经公司于第项目可行性发生重大变化的情况说明九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止中药提取车间五项目的募投项目。该议案尚需提交股东大会审议。公司终止募投项目后，拟将剩余募集资金21448.78万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无
27募集资金其他使用情况无
注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用2122.80万元。
注2：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。
注3：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
28附表5：
变更募集资金投资项目情况表（2013年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元投资进度变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际实际累计投项目达到预定可本年度实现的是否达到预变更后的项目可行性
变更后的项目对应的原项目（%）
入募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)使用状态日期效益计效益是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
称量洗衣中心、溶称量洗衣中心、溶
液剂二车间、高架液剂二车间、高架12896.3312896.33-12896.33100.002014年11月不适用不适用否
库、液体楼项目库、液体楼项目
固体三车间项目固体三车间项目5255.055255.0555.745244.8899.812014年11月不适用不适用否
合计18151.3818151.3855.74
18141.21
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）见四、（二）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
29附表6：
变更募集资金投资项目情况表（2016年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元投资进度变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际实际累计投项目达到预定可本年度实现的是否达到预变更后的项目可行性
变更后的项目对应的原项目（%）
入募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)使用状态日期效益计效益是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
天济药业搬迁改建天济药业搬迁改建8642.068642.06113.488614.5699.682018年5月不适用不适用否固体四五车间高架固体四五车间高架
23036.7823036.78-23036.78100.002016年8月不适用不适用否
库二库二
合计31678.8431678.84113.4831651.34
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）见四、（二）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
30附表7：
变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2022年度单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预定本年度实际投实际累计投本年度实现的是否达到预变更后的项目可行性
变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额（%）可使用状态日
入金额入金额(2)效益计效益是否发生重大变化
总额(1)(3)=(2)/(1)期
原料六车间建设项目原料六车间建设项目35.4235.42-35.42100.00不适用不适用否
产品研发项目原料六车间建设项目41904.8741904.877673.8223792.5056.78不适用不适用否年产7吨布瓦西坦等4
原料六车间建设项目16359.7116359.712527.552572.5315.72不适用不适用否个原料药项目
合计58300.0058300.0010201.3726400.45
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）见四、（二）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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