大为股份:年度募集资金使用鉴证报告

深圳市大为创新科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]009313号
大华会计师
骑缝
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23263X19J2
深圳市大为创新科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022年度)
目页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、深圳市大为创新科技股份有限公司2022年度3-6
募集资金存放与使用情况的专项报告
MOORE大事會計師事務所
大华国际大事會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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募集资金存放与使用情况
鉴证报告
大华核字[2023]009313号
深圳市大为创新科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称
“大为股份”)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任
大为股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大为股份募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对大为股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]009313号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,大为股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了大为股
份2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供大为股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为大为股份年度报告的必备文件,随其
他文件一起报送并对外披露。
中国
注册会计师
大华会计师特浩普通合伙)中国注册会计师:周俊祥
周俊祥中国
注册会计师
中国?北京中国注册会计师:张燕芝张燕燕
张燕燕
二〇二三年四月十日
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2039号《关于核准深圳市大为创新科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简
称公司)向特定对象非公开发行3,000.00万股股票,每股面值1元,每股发行价人民币
10,44元。截至2022年12月13日止,本公司共募集资金313,200,000.00元,扣除发行费
用7,075,615.98元(不含税)(根据中国结算发字【2022】35号《关于减免降低部分登记结
算业务收费的通知》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司免收注册地在深圳市等地
区的发行人2022年度费用,免收费用范围包括证券登记费等,公司本期非公开验资后冲减新股发行登记费及相关印花税28,294.79元),募集资金净额306,124,384.02元。
截至2022年12月13日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事
截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入215,310,330.04元,其中:本
年度使用募集资金215,310,330.04元。截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币93,572,456,85元(其中扣除手续费后利息收入净额122,786.89元)。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-一主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了
《募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理制度》”),2022年4月,公司对《管理制度》进行修订,并经公司2021年年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行开设募集资金专项账户,并于2022年12月21日与九州证券股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的
使用实行严格的审批手续,以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场调查。
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2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金
额超过5000万元或募集资金净额的20%的,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行应当及时以传真方式知会保荐代表人。
截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
注:上表中初时存放金额与募集资金净额的差异,为初时存放时尚未支付的发行费用；
《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、
手续费、应付未付发行费用及部分发行费用使用自有资金支付,未使用募集资金置换等累计形成的金额。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市大为创新科技股份有限公司(盖章)
二〇二三年四月十日
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二日日二日二二日二日二二二二二二二二二
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司金额单位:人民币元
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募集资金投资项目实
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况
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二
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了洪页多登记、备案、许可、
91110108590676050Q监会信息,你验
页多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
银事务合人染春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围,审查企业会计报文,出具审计报告；验证企业资本,出具
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,丛相关站,
准后依批准的内容开展经营活动；个
告专用,复印无效。
登记机关
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年应报告。
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
此件仅用于业务报发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙此件仅用于业务报
执业证书编号:11010148告专用,复印无效。二〇一七年年王七日批准执业文号:京财会许可[2011]0101号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年11月03日
年度检验
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本证书经检转
Thiscertificatcls周股树的年经二控司
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200311
年度注册
注册会计师工作单位变更事项登记
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事务员
、?
同意活人
Ntcrnnr!140400090017
批,这计协会,r福圳市注册会计师协会大会小师(A)(urtsstn4发证监物:1991,0770
月八
年度检验登记
AnnualRenewalRsgistplion
本证书经检验合格,继续有效一年
Tliscertificatei validloraiothcryearatter
(histceewai.
证书编号:
No.alCcrtilrsatce
批准注册会
发口期年月
1.ieo1luuatitc011