日照港:日照港股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

日照港股份有限公司
会议资料
二О二三年四月二十日资料
目录
股东大会须知...............................................3
股东大会现场会议议程.......................................5
会议议案：
1.2022年年度报告...........................................6
2.2022年度董事会工作报告...................................7
3.2022年度独立董事述职报告.................................8
4.2022年度监事会工作报告...................................9
5.2022年度财务决算报告....................................13
6.2023年度财务预算报告....................................20
7.关于制定2023年度董事薪酬方案的议案......................21
8.关于制定2023年度监事薪酬方案的议案......................22
9.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案.........23
10.关于制定2023年度生产经营计划的议案.....................24
11.关于制定2023年度资金借款计划的议案.....................25
12.关于制定2022年度利润分配预案的议案.....................26
13.2022年度内部控制评价报告...............................27
14.2022年度企业社会责任报告...............................28
15.关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...29
16.关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案...............30
17.关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易
的议案..................................................31
18.关于预计2023度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事
项的议案.................................................32
19.关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案..............33
20.关于调整董事会成员的议案................................34
21.关于调整监事会成员的议案................................36
2资料
日照港股份有限公司股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在5分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开的通知》。
3资料
七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均
应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开的通知》。
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2023年4月20日
4资料
日照港股份有限公司股东大会现场会议议程
1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数；
2.宣布本次会议议案的表决方法；
3.审议会议议案；
4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5.推举计票监票小组成员；
6.股东投票表决；
7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8.复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9.宣读股东大会决议；
10.见证律师宣读法律意见书；
11.出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12.宣布会议结束。
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5资料
会议资料一
2022年年度报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司《2022年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。同时，2022年年度报告摘要已登载于2023年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。
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6资料
会议资料二
2022年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司董事会对2022年全年工作进行了认真总结，公司在《2022年年度报告》中对2022年董事会的工作情况、2023年的工作安排等进行了阐述，详见2023年3月31日披露的《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
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7资料
会议资料三
2022年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法
规以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事任职期间均能够勤勉尽责，独立开展工作，审慎履行《公司章程》所赋予的职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。公司《2022年度独立董事述职报告》已于2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
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会议资料四
2022年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对2022年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《2022年度监事会工作报告》。
公司第七届监事会第二十次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
附件：2022年度监事会工作报告日照港股份有限公司
2023年4月20日
9资料
附件
2022年度监事会工作报告2022年度，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职能，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2022年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规规定，认真履行监督职责。全年共召开监事会会议7次，审议议案35项；出席股东大会5次，列席董事会会议8次，认真审议了公司各项重要议案并形成了决议，了解公司经营业绩和各项重要决策的形成过程。监事会能够对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经营层提出意见和建议，对公司经营中的重大事项进行问询并提出独立见解，认真履行了监事会的监督、检查职能。
二、监事会2022年度主要工作情况
2022年，本着对公司和股东负责的态度，监事会对公司规范运作、董事及高管人员履行职责情况、关联交易、定期报告、内部控制等进行
了重点监督，并对公司董事会、经营层执行股东大会决议情况进行了检查，主要工作情况如下：
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（一）公司依法运作情况
2022年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。
监事会认为：2022年度，公司能够严格规范运作，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。公司股东大会、董事会的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
监事会对公司定期报告进行了细致、严谨的审核，对公司的财务状况、财务管理、经营成果、会计政策变更等情况进行了监督和检查。2022年度，公司按期披露定期报告4次，真实反映了公司2022年各期的财务状况及经营成果，所有披露信息真实、准确、完整、及时，没有出现重大差错、重大遗漏和误导性陈述。
监事会认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务运作规范，财务状况良好，财务内控制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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出具的2022年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，交易定价合理有据、客观公允，关联交易决策程序合法、规范，关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）公司内部控制情况
监事会对2022年度内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行
情况进行了核查，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建立、完善和运行的实际情况。
2023年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，依法对公司董事
会和高级管理人员日常履职行为进行监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务信息，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，以切实促进公司法人治理结构的不断完善，维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
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会议资料五
2022年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司2022年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的“致同审字（2023）第 110A004773号”《审计报告》。
现将公司2022年主要财务指标情况报告如下：
一、公司主要损益情况分析（单位：万元）项目2022年2021年增长额增长率
营业收入749749.74650467.8599281.8915.26%
其中：主营业务收入704504.95613010.2391494.7214.93%
其他业务收入45244.7937457.637787.1620.79%
营业成本579211.21475951.72103259.4921.70%
其中：主营业务成本549375.35452746.1396629.2221.34%
其他业务支出29835.8623205.596630.2728.57%
税金及附加3442.142972.42469.7215.80%
管理费用42115.2433712.588402.6624.92%
研发费用680.001016.61-336.61-33.11%
财务费用38675.4639154.10-478.64-1.22%
其他收益3339.121216.632122.49174.46%
投资收益3635.027094.24-3459.22-48.76%
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项目2022年2021年增长额增长率信用减值损失
155.94258.48-102.54-39.67%（损失以“－”号填列）资产减值损失
-607.27-3022.712415.44-79.91%（损失以“－”号填列）
营业利润92096.04103206.51-11110.47-10.77%
利润总额91731.94103088.71-11356.77-11.02%
所得税费用18600.7821054.34-2453.56-11.65%
净利润73131.1682034.37-8903.21-10.85%归属于母公司股东的
63084.1573695.80-10611.65-14.40%
净利润
少数股东损益10047.018338.581708.4320.49%
基本每股收益0.210.24-0.03-12.50%扣除非经常性损益后
0.200.24-0.04-16.67%
基本每股收益
（一）营业收入完成749749.74万元，同比增加99281.89万元，增长15.26%。其中:主营业务收入完成704504.95万元，同比增加
91494.72万元，增长14.93%，主要原因是报告期内公司吞吐量增长及
部分货种费率回归所致。
（二）营业成本发生579211.21万元，同比增加103259.49万元，增长21.70%，其中:主营业务成本发生549375.35万元，同比增加
96629.22万元，增长21.34%，主要原因一是报告期内吞吐量增长导致
变动成本增加；二是劳务用工成本上涨导致劳务费支出增加；三是铁路疏港量增加及价格调整导致铁运费支出增加；四是受大宗原材料上涨影响，燃润料等费用不同程度上涨；五是土地租费调整，使用权资产折旧增加。
（三）税金及附加3442.14万元，同比增加469.72万元，增长
14资料
15.80%，主要原因是报告期内购买研发基地导致契税、房产税等增加。
（四）管理费用发生42115.24万元，同比增加8402.66万元，增
长24.92%，主要原因是人力资源政策调整，增加计提辞退福利。
（五）研发费用发生680万元，同比减少336.61万元，降低33.11%，主要原因是报告期内部分研发项目未按照进度完成。
（六）财务费用发生38675.46万元，同比减少478.64万元，降低
1.22%，主要原因是报告期内公司置换部分高息贷款。
（七）其他收益实现3339.12万元，同比增加2122.49万元，增
长174.46%，主要原因是增值税加计抵减金额同比增加及享受政府补助所致。
（八）投资收益实现3635.02万元，同比减少3459.22万元，降
低48.76%，主要原因是报告期内公司部分联营单位经营业绩变动较大所致。
（九）信用减值损失计提155.94万元，同比减少102.54万元，降
低39.67%，主要原因是公司加大应收款项回收力度所致。
（十）资产减值损失计提-607.27万元，同比减少2415.44万元，降低79.91%，主要原因是去年同期公司对部分闲置固定资产计提资产减值损失，本期未发生大额资产减值损失。
（十一）公司实现利润总额91731.94万元，同比减少11356.77万元，降低11.02%；实现净利润73131.16万元，同比降低8903.21万元，降低10.85%。其中：归属于母公司的净利润63084.15万元，同比减少10611.65万元，降低14.40%；少数股东损益为10047.01万元，同比增加1708.43万元，增长20.49%。
二、公司主要财务指标说明
15资料
（一）资产结构
1.2022年末流动资产为239327.93万元，同比增加25342.65万
元增长11.84%。其中：
（1）货币资金133314.35万元，同比增加34364.1万元，增长
34.73%。
（2）应收款项融资7817.84万元，同比减少6273.55万元，降低
44.52%。
（3）合同资产11135.16万元，同比增加5645.96万元，增长
102.86%。主要原因是报告期末在港作业船舶较年初增加所致。
2.2022年末非流动资产为3049427.47万元，同比增加343，123.14万元，增长12.68%。其中：
（1）其他权益工具投资854.17万元，同比减少1806.85万元，降低67.9%。主要原因是公司投资的两家企业经营状况不佳导致公允价值降低所致。
（2）固定资产净值1603207.21万元，同比增加298444.93万元，增长22.87%。主要原因是东煤南移工程报告期内转为固定资产。
（3）使用权资产246810.03万元，同比增加65393.90万元，增
长36.05%。主要原因是土地租费进行调整所致。
（4）无形资产净值474951.23万元，同比减少6250.55万元，降低1.3%。主要原因是计提无形资产摊销所致。
（5）递延所得税资产7754.98万元，同比增加2342.85万元，增长43.29%。主要原因是报告期内计提辞退福利所致。
（6）其他非流动资产21918.82万元，同比增加7174.86万元，增长48.66%。主要原因是岚山公司预付土地保证金及设备款项所致。
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（二）负债结构
1.2022年末流动负债为897934.01万元，同比增加202880.08万元，增长29.19%。其中：
（1）短期借款169143.03万元，同比增加55256.81万元增长
48.52%。
（2）应付票据3050万元，同比减少2241.46万元，降低42.36%。
主要原因是公司办理用于支付工程及设备款的票据减少。
（3）应付账款51512.43万元，同比增加28463.02万元，增长
123.49%。主要原因是公司待付维修费、机械作业费及材料费等成本费用增加。
（4）应付职工薪酬20633.59万元，同比增加7884.29万元，增
长61.84%。主要原因是人力资源政策变更，计提辞退福利。
（5）应交税费5749.40万元，同比减少451.32万元，降低7.28%。
（6）其他应付款330001.42万元，同比增加46559.23万元，增
长16.43%。主要原因是东煤南移工程、#14-#15泊位流程化改造工程、#18-#20泊位及后方储运系统流程化改造工程新增工程量，但未达到付款条件。
（7）一年内到期的非流动负债247452.78万元，同比增加
66056.76万元，增长36.42%。主要原因是部分长期负债在2023年到期。
2.2022年末非流动负债为856431.34万元，同比增加107521.02
万元增长14.36%。其中：
（1）长期借款581273.39万元，同比增加115606.06万元，增长
24.83%。主要原因是公司新增工程项目借款。
（2）应付债券为0万元，同比减少53483.09万元，降低100%。主
17资料
要原因是公司发行债券于2023年到期，列报调整至一年内到期的非流动负债。
（3）租赁负债216122.33万元，同比增加53228.63万元，增长
32.68%。主要原因是报告期内调整了土地租费。
（4）长期应付款48591.19万元，同比减少13409.52万元，降低
21.63%。主要原因是公司归还融资租赁售后回租业务到期本息。
（5）长期应付职工薪酬5615.36万元，同比增加100%。主要原因
是人力资源政策变更，增加计提辞退福利。
（三）股东权益结构
2022年末股东权益1534390.04万元，同比增加58064.70万元
增长3.93%。其中：股本307565.39万元；其他综合收益-6339.26万元，同比减少1507.20万元；未分配利润661556.82万元，同比增加
47183.20万元；盈余公积79124.00万元，同比增加3598.34万元；
归属于母公司股东权益1358016.05万元，同比增加50146.88万元；
少数股东权益176373.99万元，同比增加7917.81万元。
三、公司主要财务比率分析项目2022年2021年增减变动
基本每股收益（元/股）0.210.24-0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.200.24-0.04
净资产收益率(%)4.745.78-1.04
每股净资产（元/股）4.414.250.16
综合毛利率(%)22.0226.14-4.12
资产负债率（%）53.3449.453.89
流动比率0.270.31-0.04
18资料
1.盈利能力：基本每股收益为0.21元；扣除非经常性损益后基本每
股收益为0.20元；净资产收益率4.74%，较去年减少1.04个百分点。
2022年公司单位主营业务收入为22.98元/吨，同比增加2.09元/吨；单位主营业务成本为17.92元/吨，同比增加2.49元/吨；综合毛利率为22.02%，同比降低了4.12个百分点。
2.偿债能力
（1）资产负债率为53.34%，同比增加了3.89个百分点，主要原因是调整土地租费及部分项目增加工程量所致。
（2）流动比率为0.27，同比减少0.04，主要原因一是公司发行债
券于2023年到期偿付，一年内到期的非流动负债同比增加6.61亿元；
二是其他应付款同比增加4.66亿元所致。
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会议资料六
2023年度财务预算报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据公司2022年实际完成情况以及2023年度生产经营、建设投资
等经营发展目标，公司预计2023年财务收支情况为：预计全年实现营业收入825500万元;发生营业成本616100万元;实现利润总额106590万元；实现净利润86140万元；归属于母公司所有者的净利润74960万元。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。
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20资料
会议资料七关于制定2023年度董事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据国家有关政策和《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2023年度董事薪酬方案（草案），主要内容如下：
一、独立董事津贴
独立董事津贴人民币10万元/人/年（税前）。
二、在公司领薪的董事薪酬
在公司领薪的董事，按照所在岗位领薪。
三、其他事项
1.薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
2.此薪酬方案（草案）在获得股东大会审议通过后，从2023年1月
1日开始执行。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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会议资料八关于制定2023年度监事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为建立有效的激励约束机制，根据国家有关政策法规及《公司章程》的有关规定，特制定2023年监事薪酬考核方案（草案），主要内容如下：
一、在公司领薪的监事，按照所在岗位领薪。
二、此薪酬方案（草案）在获得股东大会审议通过后，从2023年1月1日开始执行。
公司第七届监事会第二十次会议审议通过了该议案。现提请股东大会审议。
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会议资料九
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为促进董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）充分行使
权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为全体董监高购买责任保险，具体方案如下：
1.投保人：日照港股份有限公司；
2.被保险人：公司全体董监高；
3.赔偿限额：1.3亿元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）；
4.保费金额：40万元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）；
5.保险期限：12个月（后续到期每年可续保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定
保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；根据需要，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。现提请股东大会审议。
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会议资料十关于制定2023年度生产经营计划的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据市场预测情况、现有生产能力、未来发展计划、公司经营状况等，制定了2023年度生产经营计划（草案）。
公司2023年度生产经营计划为：在确保安全生产的前提下，完成吞吐量3.87亿吨，营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元，资产投资48亿元，股权投资32亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
24资料
会议资料十一关于制定2023年度资金借款计划的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据公司2023年生产经营计划，预计需要融资90亿元，其中短期借款17亿元，长期借款47亿元，其他融资方式26亿元。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
25资料
会议资料十二关于制定2022年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币54.16亿元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3075653888股，以此计算合计拟派发现金红利123026155.52元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为19.50%。2022年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。
为加快智慧绿色港口建设、推动港口转型升级，对资金的需求相应增加，同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司制定了上述2022年度利润分配预案。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
26资料
会议资料十三
2022年度内部控制评价报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》及相关法规的要求，结合实际情况，公司编制了《日照港股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。该报告于2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
27资料
会议资料十四
2022年度企业社会责任报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《日照港股份有限公司2022年度企业社会责任报告》。该报告于2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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会议资料十五关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，结合公司财务审计、内部控制审计的需要，经公司董事会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2023年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
具体内容详见公司2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-007），投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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会议资料十六关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况及生产经营需要，对2023年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023年度日常经营性关联交易的公告》（临2023-010），投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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会议资料十七关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况及生产经营需要，对2023年度公司与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司之间可能发生的关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的公告》（临2023-012），投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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会议资料十八关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2023年度公司与山东港口集团财务有限责任公司之间发生的金融服务业务进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司2023年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临2023-013），投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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会议资料十九关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司生产经营发展需要，拟收购山东港口日照港集团有限公司所持有的日照港集装箱发展有限公司100%股权。该关联交易事项的具体内容详见公司
2023年 3月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露的《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》（临2023-014），投资者可以查询详细内容。
公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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会议资料二十关于调整董事会成员的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
毕涛先生因工作调整，申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务。毕涛先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名黄东辉先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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附件董事候选人简历黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，毕业于山东工业大学，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监，山东港口日照港集团有限公司（原日照港集团有限公司）工程技术部副
部长、工程建设部副部长(主持工作)、工程建设部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员等职务。现任公司党委委员。
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会议资料二十一关于调整监事会成员的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
经山东港口日照港集团有限公司提名，监事会审核，同意提名姚如秀女士为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
公司第七届监事会第二十次会议审议通过了该议案。现提请股东大会审议。
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附件监事候选人简历姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，毕业于山东财政学院，大学学历，管理学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、高级项目经理，山东高速集团有限公司计划财务部业务经理，山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长，山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。
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