国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688103证券简称：国力股份公告编号：2023-026
昆山国力电子科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票
23890000.00股，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额为人民币
287635600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51135899.99元，实际
募集资金净额为人民币236499700.01元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：2022年度直接投入募集资金项目
9166.42万元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金18483.19万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5166.78万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额238.37万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为5405.15万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年8月31日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通
银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募
集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司
昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支行3910646700130001539166879229.22中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支
110223312910007199636792932.39
行
招商银行股份有限公司昆山支行5129109727108015053468.94
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行890700788016000024365325852.97
合计54051483.52
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18483.19万元，具体使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年09月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
公司2022年10月21日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可在有效期内循环使用。具体内容详见公司于2022年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元产品类金额（万预期年化收益类是否受托方名称产品名称起息日到期日
型元）收益率型赎回
中国工商银行股结构性中国工商银行挂钩4000.003.40%2021.10.222021.12.28保本浮是份有限公司昆山存款汇率区间累计型法动型
鹿城路支行人结构性存款—专户型2021年第309
期 P款交通银行蕴通财富交通银行股份有结构性定期型结构性存款保本浮
限公司昆山开发3000.003.00%2021.10.272021.12.30是存款62天（黄金挂钩看动型区支行
跌）中国工商银行挂钩中国工商银行股结构性汇率区间累计型法保本浮
份有限公司昆山4000.003.70%2022.1.42022.3.31是存款人结构性存款2022动型鹿城路支行
年第003期1款中国工商银行挂钩中国工商银行股汇率区间累计型法结构性保本浮
份有限公司昆山人人民币结构性存1000.003.60%2022.5.232022.8.24是存款动型
鹿城路支行款-专户型2022年第 191期 C款中国工商银行挂钩中国工商银行股汇率区间累计型法结构性保本浮
份有限公司昆山人人民币结构性存4000.003.40%2022.8.12022.9.2是存款动型
鹿城路支行款产品-专户型2022年第 283期 B款交通银行蕴通财富交通银行股份有结构性定期型结构性存款保本浮
限公司昆山开发2000.003.30%2022.1.262022.4.19是存款83天（黄金挂钩看动型区支行
涨）交通银行蕴通财富交通银行股份有结构性定期型结构性存款保本浮
限公司昆山开发2000.003.10%2022.5.92022.6.30是存款52天（黄金挂钩看动型区支行
涨）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司首次公开发行不存在超募资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司首次公开发行不存在超募资金。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年5月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”的实施地点由江苏省苏州市昆山市高新区水秀路1418号变更为江苏省昆山开发区西湖路28号。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-018）。
（八）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况公司2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司（以下简称“国力研究院”）借款不超过3000万元以实施“电子真空器件研发中心项目”向昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称“国力源通”）借款不
超过7000万元以实施“高压直流接触器生产项目”。国力源通、国力研究院向公司借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过24个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。
截至2022年12月31日，公司向国力研究院、国力源通借款情况如下：
单位：万元
借款主体借款本金（万元）借款利率借款期限是否归还
国力研究院2021.9.28-
500.003.85%否
2023.9.27
国力研究院500.003.85%2022.9.6-2023.9.27否
国力研究院2022.12.13-
500.003.85%否
2023.9.27
国力源通2021.9.28-
1000.003.85%否
2023.9.27
国力源通1000.003.85%2022.9.6-2023.9.27否
国力源通2022.12.13-
1000.003.85%否
2023.9.27四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题无。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，国力股份2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国力股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2023年4月7日附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额23649.97本年度投入募集资金总额9166.42
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额18483.19
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项募集资金截至期末累投入金额与承截至期末投入进项目可行性目，含部调整后投资截至期末承诺本年度投入项目达到预定可本年度实现的是否达到预承诺投资项目承诺投资计投入金额诺投入金额的度(%)(4)＝是否发生重
分变更总额投入金额(1)金额使用状态日期效益计效益
总额(2)差额(3)＝(2)-(2)/(1)大变化（如有）
(1)
真空继电器、
真空电容器生—18597.6013649.9713649.976275.7813885.33235.36101.722022年12月不适用不适用否产项目高压直流接触
—10893.327000.007000.002231.723215.69-3784.3145.942023年6月不适用不适用否器生产项目电子真空器件
—3445.893000.003000.00658.921382.17-1617.8346.072023年6月不适用不适用否研发中心项目补充流动资金
—15000.00------不适用不适用不适用不适用项目
合计—47936.8123649.9723649.979166.4218483.19-5166.7878.15————
未达到计划进度原因(分具体项目)详见注释项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，上述额度可在有效期内循环使用。
公司于2022年10月21日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，上述额度可在有效期内循环使用。截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买理财产品金额已全额赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况募集资金其他使用情况为公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
注1：“真空继电器、真空电容器生产项目”截至期末累计投入募集资金总额大于承诺的投入募集资金金额主要系使用募集资金账户利息收入所致。
注2：公司于2023年1月16日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2022年12月延长至
2023年6月；受阶段性停工、厂房搬迁、设备调试等因素影响，“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”建设进度不及预期。公
司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，将“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年6月。