鼎龙股份:控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

关于对湖北鼎龙控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2023]第 ZE10064 号关于对湖北鼎龙控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明目录页次
一、专项审计说明1-2
二、附表1-2关于湖北鼎龙控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZE10064 号
湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“鼎龙控股”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023年 4 月 7日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZE10063 号的无
保留意见审计报告。
鼎龙控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是鼎龙控股管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鼎龙控股2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解鼎龙控股2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供鼎龙控股为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页此页无正文
立信会计师事务所中国注册会计师：祁涛（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄瑾
中国·上海2023年4月11日专项报告第2页湖北鼎龙控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还2022年期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资金2022年度偿还2022年期末往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额来资金余额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
武汉柔显科技股份有限公司子公司其他应收款11367.994727.21387.696443.8610039.03借款非经营性往来
湖北芯屏科技有限公司子公司其他应收款4088.4436.334124.77借款非经营性往来
武汉鼎泽新材料技术有限公司子公司其他应收款1081.565000.00151.361000.005232.92借款非经营性往来
湖北鼎汇微电子材料有限公司子公司其他应收款21295.27476.7413407.018365.00借款非经营性往来鼎龙（仙桃）新材料有限公司子公司其他应收款1200.001200.00借款非经营性往来鼎龙（宁波）新材料有限公司子公司其他应收款1600.001200.00400.00借款非经营性往来
珠海鼎龙汇杰科技有限公司子公司其他应收款789.7521.44483.40327.79借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附湖北鼎英材料科技有限公司子公司其他应收款2500.0020.901000.001520.90借款非经营性往来
属企业珠海超俊科技有限公司子公司其他应收款5058.442000.00193.673000.004252.11借款非经营性往来
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司子公司其他应收款343.36343.36销售货款经营性往来
湖北鼎汇微电子材料有限公司子公司其他应收款1134.57917.98216.59电费、租金等经营性往来
武汉柔显科技股份有限公司子公司其他应收款269.17568.65837.82电费、租金等经营性往来
武汉鼎泽新材料技术有限公司子公司其他应收款271.30271.30电费、租金等经营性往来
湖北鼎英新材料有限公司子公司其他应收款22.2522.25电费、租金等经营性往来鼎龙（宁波）新材料有限公司子公司应收账款1448.942044.282344.461148.76销售货款经营性往来
珠海联合天润打印耗材有限公司子公司应收账款807.712755.462915.53647.64销售货款经营性往来汇总表第1页占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还2022年期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额用资金余额
珠海超俊科技有限公司子公司应收账款22.81172.03145.3749.47销售货款经营性往来
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司子公司应收账款162.231167.18887.74441.67销售货款经营性往来
武汉鼎泽新材料技术有限公司子公司应收账款498.0419.73478.31销售货款经营性往来
珠海墨美影像科技有限公司联营企业应收账款242.55973.93757.41459.07销售货款经营性往来
中山迪研电子有限公司联营企业应收账款58.81109.05108.0859.78销售货款经营性往来
中山三威电子有限公司联营企业应收账款19.97165.6555.86129.76销售货款经营性往来
珠海市源呈数码科技有限公司联营企业应收账款8.7126.739.9725.47销售货款经营性往来
中山鼎好科技有限公司合营企业应收账款120.571437.521283.70274.39销售货款经营性往来
珠海市景锘打印耗材有限公司合营企业应收账款1530.03158.281520.02168.29销售货款、房屋租赁经营性往来
珠海方成科技有限公司联营企业应收账款328.04503.39460.39371.04销售货款、房屋租赁经营性往来
珠海市迪迈打印科技有限公司联营企业应收账款46.22266.00142.54169.68房屋租赁经营性往来
其他关联方及其附属企业 TOP COLOR(HONG KONG)
联营企业应收账款2793.73714.46856.312651.88销售货款经营性往来
IMAGE PRODUCTS CO.LIMITED
珠海市天硌环保科技有限公司联营企业应收账款1863.651067.841428.761502.73销售货款、房屋租赁经营性往来
珠海市诚硌电子科技有限公司联营企业应收账款366.39170.99304.97232.41销售货款经营性往来
中山市懿印电子科技有限公司联营企业应收账款0.090.09销售货款经营性往来
珠海市迪迈打印科技有限公司联营企业预付账款526.03501.99726.23301.79预付货款经营性往来
中山市迪迈打印科技有限公司联营企业预付账款221.68606.98711.46117.20预付货款经营性往来
河北海力香料股份有限公司参股公司预付账款171.36111.3660.00预付货款经营性往来
珠海方成科技有限公司联营企业其他应收款7.680.407.680.40代垫费用经营性往来
王和平原子公司重要股东其他应收款1365.00230.001135.00股权转让款经营性往来
总计56126.3732643.991288.1346604.5943453.90-本表已于2023年4月7日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：朱双全主管会计工作负责人：姚红会计机构负责人：王章艳汇总表第2页