东华软件:年度募集资金使用鉴证报告

关于东华软件股份公司
2022年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字(2023)第208007号
骑
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:京23EY47ZWAK
录
关于东华软件股份公司2022年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告1-6
”中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)"ZhongxingcalcuanggnysCer. ed PuoicAccountents LLP
中兴财光华地址:北京维莱城区息成债外六涨2每万信金融中心写字楼总股24款"ZhongxingcalcuanggnysCer. ed PuoicAccountents LLPADD:A-24F,VantonFnancialCenter.No.2cucheng.nenwa
编统:100037AsSiye,XicinengDistrict.Bsiing.chins
PC:100037
滩说:010--52809600T1:010-52805600
维赢:010-52806601FAX00-52805601
关于东华软件股份公司
2022年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字(2023)第208007号
东华软件股份公司全体股东:
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任
东华软件公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东华软件公司董事会编制的募集
资金专项报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道
德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。
在鉴证工作中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们
相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为,后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证
监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一
一主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制,反映了东华软件公司
2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东华软件公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目
的。我们同意将本报告作为东华软件公司年度报告的必备文件,随其他文件一起
报送并对外披露。
中国
注册会计师
中兴财光华会计师事务中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国"北京中国注册会计师:中国通册会计师
高金刚
110102050002
2023年4月10日
东华软件股份公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2020]2611号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)
90,000,000股,发行价格为每股人民币6.82元,共计募集资金总额为
613,800,000,00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,405,160.14元后,实
际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验资金[2021]000672
号)予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
(二)2022年度募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营需要,公司制定了
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《募集资金管理及使用制度》,对募集资金采取了专户存储和使用,不用作其他用途。
2021年10月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；
公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份
有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行
股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建
设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅
公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2021-094)。
2021年11月30日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关
于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公
主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股
孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行
股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信
银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上
海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金的存储情况如下:
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三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内,公司实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月27日公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二
十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展,在保证募集资金投资项目的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金
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不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超
过12个月。2022年度,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
36,000,00万元,截至2022年12月31日,已归还2,500.00万元,公司在规定使用期限到期前归还剩余33,500.00万元至募集资金专用账户。
(七)节余募集资金使用情况说明
报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。
(八)超募资金使用情况
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
(九)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内,除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使
用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理,实行专款专用。
(十)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度,公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披
露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十日
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附表
募集资金使用情况表
2022年度
编制单位:东华软件股份公司
金额单位:人民币万元
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统一社会信用代码营业执照扫播二维码登录
统一社会信用代码营业执照“国家企业信用
营业执照信息公示系统“
9111010208376569XD营业执照了解更多登记、
备案、许可、监
管信息
(副本)(51)
名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日
执事务合伙姚庚春合伙期限2013年11月13日至2033年11月12日
经营范围审查企业会计报表、出其审计报告、验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具相关报告,承办会计咨询、会计服务业务,法
律、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房局租
赁；税务咨询,企业管理咨询,(市场主体依法自主选择
经营项目,开展经营活动,代理记账以及依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
登记机关
与原件一致
2021年12月07日
http:/www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
:
1810000月日年1
姓许满库
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Sexi”男
出生日期070-0921
Dstestyisxh070-0921
二作单位
身份证号码
eontityaanNo.,130703177092703/4
年度检验登记年度检验登记
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太证书经检验合格,继续有效一年
iFisceyiicatcixvalsfyactycgacs
20162045
姓名:许满库2045antox
证书编号:110000100162
2017
批准注册协会:北京注册会计师协会
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发证日期:2012年01189
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一
并
同意调入同意调入
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该财光中之年会
该财光务实事务所
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注通会维师协会)协会盖素
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姓,名高金刚
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别男
出生日期1984-10-12
workiaga:(特殊普通合伙”
身份证号码371321198410125033
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注册会计师工作单位变更事项登记人注册会计师工作单位变更事项登记
年度检验登记注册会计师工作单位变更事项登记人RogisrrtioaofiheChaageoiwoxking UrittsscrxRegistceiono n-ChaageoiWoytocUnitby CPA
AuniaRenewalRegistrstion同意说出
简意识出同意说出
本证书经经验合格,继续言效一年
姓名:高金刚Thiscertificaeissafidforaaaiacyearafter事务所
CPAs
证书编号:110102050002
转别协会益章
110月22日
消意调入消息满入
证书编号:10102050002Aectleieldcrsbeaastecn
No.ofCcsificate10102050002
事务所事务所
证报中中以北京注册会计师协会CPA
发证日期:年月转入协会益本入协会盖常
201119转入协会益本入协会盖常
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?d(八月)20
注册会计师工作单位变更事项登记注意家项
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你本就参、
二、本证被兴源令息人候道,不得转流、涂政、
三、注营会持持价点执行次定益务时,应将本流年
事务熊年
转成协会戴章
海定读入
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转入协会签本
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