银禧科技:关于公司2023年对外担保的公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2023-13
广东银禧科技股份有限公司
关于公司2023年对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足生产经营以及资金需求，在风险可控的前提下，2023年度公司拟为合并报表范围内子公司向银行申请授信供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
公司拟提供担保的公司有：苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）、东莞银禧新
材料有限公司（以下简称“东莞银禧新材”），具体情况如下：
单位：万元人民币被担保方拟申请授信银行授信额度担保金额担保期限中国农业银行股份有限公至债务履行期限界
2000027000
司苏州吴中行满之日起后三年止苏州银禧科技招商银行股份有限公司苏至债务履行期限界
70007000
州分行满之日起后三年止中国银行股份有限公司东至债务履行期限界众耀电器30003000莞分行满之日起后三年止中国银行股份有限公司东至债务履行期限界东莞银禧新材2670026700莞分行满之日起后三年止合计5670063700此外，苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请授信公司为其提供保证担保，同时还将以苏州银禧科技不动产【不动产证号：苏（2019）苏
1州市不动产证明第6010779号】为抵押物，抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行，为其授信进行担保。
东莞银禧新材向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信公司为其提供保证担保，同时还将以东莞银禧新材不动产【不动产证号：粤（2022）东莞不动产
权第0082740号】以及未来该产权上的在建工程达到可抵押状态后为抵押物，抵
押给中国银行股份有限公司东莞分行，为其授信进行担保。
以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司2022年经审计归属于母公司净资产为124667.93万元，2022年经审计总资产为177276.82万元。本次公司审议的对外担保总额占公司2022年经审计归属于母公司净资产的51.10%；占公司2022年经审计总资产的35.93%。根据《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州银禧科技有限公司
成立时间：2011年9月9日
注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路
法定代表人：谭文钊
注册资本：30380万元人民币经营范围：研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股东情况：公司持有其98.75%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）持有其1.25%股权。
苏州银禧科技财务数据及财务指标如下：
单位：万元
2021年12月31日/2022年12月31日/
项目
2021年度（经审计）2022年度（经审计）
流动资产31142.2232473.29
2资产总额52765.6058989.56
短期借款5727.3751859781.9.354
流动负债20256.1726079.52
负债总额20256.1726194.42
所有者权益合计32509.4432795.14
营业收入49203.0745913.05
净利润1387.51285.70
资产负债率38.39%44.41%
流动比率153.74%124.52%
速动比率1.271.00
2、东莞市众耀电器科技有限公司
成立时间：2018年1月15日
注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路11号1号楼
法定代表人：张林
注册资本：2000万元人民币
经营范围：照明器具制造;照明器具销售集成电路制造，集成电路销售，电子元器件批发，电子元器件零售，塑料制品制造，塑料制品销售，变压器、整流器和电感器制造。
股东情况：公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司持有其
100%股权。
众耀电器财务数据及财务指标如下：
单位：万元
2021年12月31日/2022年12月31日/
项目
2021年度（经审计）2022年度（经审计）
流动资产24893.407697.29
资产总额27986.0110598.30
短期借款--
流动负债21183.993558.78
负债总额22579.734723.65
所有者权益合计5406.295874.64
营业收入38096.8918306.76
净利润2350.35468.36
资产负债率80.68%44.57%
流动比率117.51%216.29%
速动比率0.921.42
33、东莞银禧新材料有限公司
成立时间：2014年5月23日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段6号
法定代表人：谭文钊
注册资本：15000万元人民币
经营范围：新材料技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口。
股东情况：公司持有其100%股权。
东莞银禧新材财务数据及财务指标如下：
单位：万元
2021年12月31日/2022年12月31日/
项目
2021年度（经审计）2022年度（经审计）
流动资产1631.728137.15
资产总额1670.5017170.61
短期借款--
流动负债591.302057.46
负债总额591.302074.99
所有者权益合计1079.2015095.62
营业收入6328.1826213.72
净利润160.7416.42
资产负债率35.40%12.08%
流动比率275.96%395.49%
速动比率2.413.77
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会审议日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。
截至本次董事会审议日，经公司董事会、股东大会审议通过，公司仍在执行的对子公司的担保情况如下：
1、对银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请10100万元
4授信提供担保，实际担保金额为10100万元人民币；
2、对苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请18000万元
人民币授信提供担保，实际担保金额为27000万元；
3、对苏州银禧科技向招商银行股份有限公司苏州分行申请3000万元人民
币授信提供担保，实际担保金额为3000万元；
截至本次董事会审议日，公司尚处于有效期内的担保总额为40100万元，本次审议的担保总额度为63700万元本次将由新的担保替代老的担保总额为
27000万元，具体被替代的担保为公司对苏州银禧科技向中国农业银行股份有
限公司苏州分行的担保。
综上所述，截至本次董事会审议日，公司尚处于有效期内的担保总额为
40100万元，占公司2022年经审计净资产32.17%，占公司2022年经审计总资
产的22.62%。本次公司审议的对外担保总额63700万元占公司2022年经审计归属于母公司净资产的51.10%；占公司2022年经审计总资产的35.93%。本次新增担保额度为36700万元，本次新增担保额度占公司2022年经审计归属于母公司净资产的29.44%；占公司2022年经审计总资产的20.70%。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方苏州银禧科技、众耀电器、东莞银禧新材为满足
其经营发展资金需要，公司同意为以上子公司向金融机构申请授信、融资提供担保。
苏州银禧科技、众耀电器、东莞银禧新材信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。董事会认为公司对上述子公司日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。因公司对上述子公司拥有决定控制权，本次担保未有反担保。
五、独立董事意见
5公司独立董事在审议后，对公司为合并报表范围子公司向银行申请综合授信
提供担保事项发表如下意见：
公司对苏州银禧科技、众耀电器、东莞银禧新材拥有决定控制权，上述子公司产品具有良好的市场前景，为上述子公司向银行等金融机构申请授信、融资提供担保，可解决其生产经营对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
本次公司为合并报表范围子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司为子公司向银行等金融机构申请授信、融资提供担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》；
2、《广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》；
3、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
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