东风汽车:关于东风汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于东风汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：东风汽车股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：（021）23238888附表2关于东风汽车股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上2022年期2022年度占用2022年度占2022年期非经营性资金占用方上市公司核算的2022年度偿还占用形成占用
市公司的关 初占用资 累计发生金额 用资金的利 其他(i) 末占用资资金占用名称会计科目累计发生金额原因性质
联关系金余额(不含利息)息(如有)金余额现大股东无不适用不适用不适用不适用及其附属企业小计无不适用不适用不适用不适用前大股东无不适用不适用不适用不适用及其附属企业小计无不适用不适用不适用不适用总计无不适用不适用不适用不适用
2022年期2022年度往来2022年度往2022年期
其他关联资金往来方往来方与上市上市公司核算的2022年度偿还往来形成往来
初往来资 累计发生金额 来资金的利 其他(i) 末往来资资金往来名称公司的关系会计科目累计发生金额原因性质
金余额（不含利息）息（如有）金余额
大股东及东风汽车财受东风汽车货币资金196099.751991924.543047.50-1922802.95268268.84存款经营性其附属企务有限公司集团股份有往来
业限公司(以下简称“东风集团”)控制
创格(武汉)受东风集团应收账款、应收票25825.0185422.72-79233.2332014.50销售商品经营性
汽车服务有控制据、应收款项融资往来
限公司及其他应收款东风电动车受东风集团应收账款、应收票35236.03-27544.607691.43销售商品经营性
辆股份有限控制据、应收款项融资往来公司及其他应收款
郑州日产汽受东风汽车应收账款、应收票34729.46830.81-34702.085005.665863.85销售商品、经营性
车有限公司有限公司(以据、应收款项融资提供劳务往来下简称“东及其他应收款风有限”)控制
东风有限受东风集团应收账款、应收票3164.2011415.38-10381.384198.20销售商品、经营性
共同控制据、应收款项融资提供劳务往来及其他应收款
中国东风汽受东风集团应收账款、应收票744.2916265.99-14975.761428.453462.97销售商品、经营性
车工业进出控制据、应收款项融资票据背书往来口有限公司及其他应收款
东风特汽(十受东风集团应收账款、应收票6223.406406.54-11628.971000.97销售商品经营性
堰)客车有限共同控制据、应收款项融资往来公司及其他应收款
东风集团本公司之控应收账款、应收票68.141032.67-180.28920.53销售商品经营性
股股东据、应收款项融资往来及其他应收款
襄阳达安汽受东风汽车应收账款、应收票690.173352.97-3146.96896.18提供劳务经营性
车检测中心集团有限公据、应收款项融资往来
有限公司司(以下简称及其他应收款“东风汽车公司”)控制
东风井关农受东风汽车应收账款、应收票188.50196.68-295.1612.56102.58销售商品、经营性
业机械有限公司共同控据、应收款项融资票据背书往来公司制及其他应收款
东风越野车受东风集团应收账款、应收票12.00-12.0051.0051.00票据背书经营性
有限公司控制据、应收款项融资往来及其他应收款
武汉达安科受东风汽车应收账款、应收票109.4-61.7747.63提供劳务经营性
技有限公司公司控制据、应收款项融资往来
及其他应收款东风云南汽受东风汽车应收账款、应收票2489.78-2446.9342.85票据背书经营性
车有限公司公司共同控据、应收款项融资往来制及其他应收款
东风商用车受东风集团应收账款、应收票462.892.13-465.0235.5235.52销售商品、经营性
有限公司控制据、应收款项融资票据背书往来及其他应收款
湖北东贸专受东风集团应收账款、应收票32.800.1032.90销售商品经营性
用车有限公控制据、应收款项融资往来司及其他应收款
东风汽车紧受东风有限应收账款、应收票27.1243.27-44.6825.71销售商品经营性
固件有限公控制据、应收款项融资往来司及其他应收款
东风德纳车受东风集团应收账款、应收票104.17101.6-1884.0021.77销售商品、经营性
桥有限公司共同控制据、应收款项融资票据背书往来及其他应收款
东风华神汽受东风集团应收账款、应收票115.37-97.4917.88销售商品经营性
车有限公司控制据、应收款项融资往来及其他应收款
东风模具冲受东风有限应收账款、应收票251.1525.32-259.1117.36销售商经营性
压技术有限共同控制据、应收款项融资品、票据往来公司及其他应收款背书
东风-派恩汽受东风有限应收账款、应收票33.9046.72-64.3116.31销售商品经营性
车铝热交换共同控制据、应收款项融资往来器有限公司及其他应收款
东风小康汽受东风汽车应收账款、应收票48.70-48.710.0010.00票据背书经营性
车有限公司公司重大影据、应收款项融资往来响及其他应收款
东风柳州汽受东风集团应收账款、应收票4.224.22销售商品经营性
车有限公司控制据、应收款项融资往来及其他应收款
东风汽车零受东风有限应收账款、应收票42.15-40.351.80销售商品经营性
部件(集团)控制据、应收款项融资往来
有限公司及其他应收款东风特种商受东风集团应收账款、应收票248.91-248.911.661.66票据背书经营性
用车有限公控制据、应收款项融资往来司及其他应收款
上海弗列加受东风有限应收账款、应收票5.50-4.211.29销售商品经营性
滤清器有限共同控制据、应收款项融资往来公司及其他应收款
东风(十堰)受东风集团应收账款、应收票1.42-0.161.26销售商品经营性
汽车液压动控制据、应收款项融资往来力有限公司及其他应收款
东风马勒热受东风有限应收账款、应收票1.565.40-5.811.15销售商品经营性
系统有限公共同控制据、应收款项融资往来司及其他应收款
东科克诺尔受东风有限应收账款、应收票9.77-9.440.33销售商品经营性
商用车制动控制据、应收款项融资往来
系统(十堰)及其他应收款有限公司
湖北东裕汽受东风有限应收账款、应收票613.32187.19-800.51销售商品经营性
车服务有限控制据、应收款项融资往来公司及其他应收款
深圳东风汽受东风集团应收账款、应收票203.5781.63-985.13销售商品经营性
车有限公司重大影响据、应收款项融资往来及其他应收款
东风彼欧汽受东风汽车应收账款、应收票20.00-20.00票据背书经营性
车外饰系统公司控制据、应收款项融资往来有限公司及其他应收款
武汉东风鸿受东风汽车应收账款、应收票19.85-19.85销售商品经营性
泰商务咨询公司控制据、应收款项融资往来有限公司及其他应收款
东风汽车动受东风集团应收账款、应收票7.84-7.84销售商品经营性
力零部件有控制据、应收款项融资往来限公司及其他应收款
武汉东风汽受东风集团应收账款、应收票7.03132.62-139.65销售商品经营性
车进出口有控制据、应收款项融资往来
限公司及其他应收款智新科技股受东风集团应收账款、应收票6.64-6.64票据背书经营性
份有限公司控制据、应收款项融资往来及其他应收款
深圳东风汽受东风集团应收账款、应收票3.94-3.94销售商品经营性
车销售有限重大影响据、应收款项融资往来公司及其他应收款
东风汽车底受东风有限应收账款、应收票0.664.28-4.94销售商品经营性
盘系统有限控制据、应收款项融资往来公司及其他应收款
武汉东风电受东风集团应收账款、应收票856.85-856.85销售商品经营性
动创越工贸控制据、应收款项融资往来有限公司及其他应收款
东风广州汽受东风集团应收账款、应收票0.11-0.11销售商品经营性
车贸易有限共同控制据、应收款项融资往来公司及其他应收款
武汉东风汽受东风集团预付款项7022.293039.35-7022.293039.35采购商品经营性车进出口有控制往来限公司
襄阳达安汽受东风汽车预付款项1750.001750.00采购商品经营性车检测中心公司控制往来有限公司
东风华神汽受东风集团预付款项97.0097.00采购商品经营性车有限公司控制往来
东风有限本公司之控预付款项77.7877.78接受劳务经营性股股东往来
东风电动车受东风集团预付款项43.5043.50采购商品经营性辆股份有限控制往来公司
创格(武汉)受东风集团预付款项40.3540.35采购商品经营性汽车服务有控制往来限公司
东风特种商受东风集团预付账款19.0819.08采购商品经营性用车有限公控制往来
司东风商用车受东风集团预付账款16.9411.13-16.9411.13采购商品经营性有限公司控制往来
东风通信技受东风汽车预付账款8.018.01采购商品经营性术有限公司公司控制往来
上市公司东风集团东风有限之预付账款6.585.41-6.585.41采购商品经营性的子公司中方股东往来
及其附属东风汽车公东风集团之预付账款0.400.40采购商品经营性企业司控股股东往来
关联自然郑州日产汽受东风有限预付账款219.00-219.00采购商品经营性人车有限公司控制往来
关联自然东风启辰汽受东风有限预付账款16.99-16.99采购商品经营性人车销售有限控制往来公司
其他关联武汉锦龙油受东风汽车预付账款2.90-2.90采购商品经营性方及其附品销售有限公司共同控往来属企业公司制
其他关联智新控制系受东风集团预付账款48.38-48.38采购商品经营性方及其附统有限公司控制往来属企业
总计///314944.162124368.993047.50-2119066.806548.85329842.70//
(i) 其他系票据背书转让所获取。