晶晨股份:晶晨股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-027
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年7月16日《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294号），同意晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民
币普通股4112万股，发行价格为人民币38.50元/股。募集资金总额为人民币
1583120000.00元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币
1503202904.91元，实际到账金额为人民币1519457600.00元。本次公开
发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额1583120000.00
减：券商不含税承销费63662400.00
收到募集资金总额1519457600.00
减：投入募集资金项目的金额1286251301.88
减：2022年12月31日投资产品相关的余额250000000.00
减：永久补充流动资金14558201.40
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等
90638336.02
净额
截至2022年12月31日募集资金余额59286432.74
注1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之
“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2019年8月，本公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）、存放募集
资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉
贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份
有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金账户，对募集资金实施专户存储；于2019年10月，本公司、国泰君安证券股份有限公司与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上
海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，对募集资金实施专户存储。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元截至2022年12月开户银行银行账号存款方式
31日余额
招商银行股份有限公司上
121907613510858活期存款22479537.09
海市张江支行中国银行股份有限公司上
457278088764活期存款13354356.92
海市张江高科技园区支行中国建设银行股份有限公
31050174360000003912活期存款23073062.61
司上海市长宁支行中信银行股份有限公司上
8110201013401054442活期存款374809.29
海市川沙支行中信银行股份有限公司上
8110201013401073109活期存款4666.83
海市川沙支行
合计59286432.74
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换情况2019年10月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币83180316.00元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国泰君安出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了安永华明（2019）专字第 61298562_K13 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的暂时闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2022年8月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度内行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币25000.00万元，具体情况列示如下：
金额理财产品名称类型起止时间预期年化收益率（万元）
挂钩 EUR/USD 定制型 2022/10/11-
建设银行结构性存款90001.5%-2.9%
结构存款2023/3/31
挂钩 EUR/USD 定制型 2022/11/4-
建设银行结构性存款80001.5%-2.9%
结构存款2023/3/31
挂钩 EUR/USD 定制型 2022/12/14-
建设银行结构性存款40001.5%-2.9%
结构存款2023/3/14
交通银行蕴通财富定 挂钩 EUR/USD 定期型 2022/12/15-
40001.25%-2.4%
期型结构性存款结构存款2023/1/12
2022年，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民
币1341.50万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至报告期末，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
“全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目”于2021年11月达到可使用状态，累计投入募集资金和承诺投资总额一致，专户结余资金为813.44万元。
为降低公司资金成本，充分利用募集资金，公司将上述结余资金用于补充流动资金。
“研发中心建设项目”于2022年2月投资完成，专户结余资金为639.60万元。为降低公司资金成本，充分利用募集资金，公司将上述结余资金用于补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议，2021年11月12日召开2021年第二次临时股东大会审议通过
了《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意公司调整募投项目“AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、“国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目”及“发展与科技储备资金”的投资金额，并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。
保荐机构已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了核查意见。
公司独立董事已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了同意意见。
本次部分募投项目调整投资金额及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发
展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
2、2021年9月，按照公司《募集资金管理制度》，在结合行业发展趋势和公司战略发展规划的基础上，公司将发展与科技储备资金用于“多媒体智能终端芯片升级项目”。随着全球网络基础设施的不断完善以及互联网技术的快速发展，智能终端应用领域发展日新月异，行业的发展对多媒体智能终端芯片产品提出了更高要求。该项目的实施将有利于公司技术和产品持续创新，紧跟行业发展前沿，助推公司产品升级换代进程，进一步巩固并提升公司在多媒体智能终端芯片领域的市场地位和竞争力。该项目总投资预计为44760.50万元，不足部分将通过自有资金投入。项目建设期2年，投资期为3年。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式
(2023年1月修订)》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安认为：晶晨股份2022年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年4月13日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额150320.29本年度投入募集资金总额34291.73
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额128625.13
0%
总额比例承诺投资项目已变更项募集资金承调整后募集截止期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达到本年度是否达项目可目，含部诺投资总额资金投资总诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入预定可使实现的到预计行性是分变更额（1）（2）与承诺投入进度用状态日效益效益否发生（如有）金额的差额（%）期重大变
（3）＝（4）＝化
（2）-（1）（2）/
（1）
AI 超清音视频处理芯片
2022年11
及应用研发和产业化项否23673.0330710.7730710.775908.8129394.98-1315.7995.72不适用不适用否月目全球数模电视标准一体2021年1115393否24834.4524834.4524834.45-24834.45-100.00是否
化智能主芯片升级项目月.28
国际/国内 8k 标准编解 2023 年 2
否23100.8931439.1231439.128914.1531162.18-276.9499.12不适用不适用否码芯片升级项目月
2022年2
研发中心建设项目否19821.4019821.4019821.401177.8019899.0377.63100.39不适用不适用否月
发展与科技储备资金否60000.0044624.0344624.0318290.9723334.49-21289.5452.29不适用不适用不适用否
合计--151429.77151429.77151429.7734291.73128625.13-22804.6484.94--------未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因参见前述专项报告“三、（七）结余募集资金使用情况”相关内容。
募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。
注：“研发中心建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额77.63万元，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。