广汇物流:广汇物流股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-030
广汇物流股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇物流”）2022年度募集资金存放与实际使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104011887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额公司本年度使用募集资金411.04万元，全部用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”。
1截至2022年12月31日，公司已使用募集资金89202.11万元，其
中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59319.53万元用于
“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”19995.99万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金
9886.59万元。剩余募集资金及其利息共50289.73万元（含利息）。
为提高募集资金使用效率，2019年8月9日，经公司审议使用暂时闲置募集资金55000万元暂时补充流动资金，2020年7月21日，公司已将暂时补充流动资金55000万元归还至募集资金专用账户。2020年7月22日经公司审议使用暂时闲置募集资金53500万元暂时补充流动资金，2021年6月1日，公司已将暂时补充流动资金53500万元归还至募集资金专用账户。2021年6月2日，经公司审议使用暂时闲置募集资金50880万元暂时补充流动资金，2022年6月1日，公司已将暂时补充流动资金50880万元归还至募集资金专用账户。
经公司2022年6月2日召开的第十届董事会2022年第五次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金50100万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为50100万元尚未归还至募集资金专户；存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为
189.73万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位前，修订了《募
2集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及
使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。
2017年5月5日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。
2017年5月8日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电
公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投
资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。
2017年12月11日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管
3协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议、2018
年第一次临时股东大会审议通过。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银
行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述三方、四方、五方监管协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元账户开户银行账号金额渤海银行股份有限公司上海
广汇物流股份有限公司200344161900012526.57分行上海浦东发展银行股份有限
广汇物流股份有限公司6009015480000199192.54公司乌鲁木齐分行新疆亚中物流商务网络有限责任
20035079170001380.10
公司渤海银行股份有限公司上海
新疆机电设备有限责任公司200350789000017269.36分行新疆机电设备有限责任公司乌鲁
20040830430001881.16
木齐汇领鲜分公司
合计189.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目进展情况
详见附表：广汇物流2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
4（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2020年7月21日，公司已将暂时补充流动资金55000万元归还至募集资金专用账户。
经公司2020年7月22日召开的第九届董事会2020年第八次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金53500万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2021年6月2日，公司已将暂时补充流动资金53500万元归还至募集资金专用账户。
经公司2021年6月2日召开的第十届董事会2021年第五次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金50880万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年6月1日，公司已将暂时补充流动资金50880万元归还至募集资金专用账户。
经公司2022年6月2日召开的第十届董事会2022年第五次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金50100万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为50100.00万元。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2022年度未使用募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目情况
2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、52018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9886.59万元用于永久补充公司流动资金。上述9886.59万元募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。
除此之外，公司不存在其他变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
六、独立董事、监事会、审计机构、独立财务顾问对2022年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
（一）独立董事意见我们认真审阅了公司编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会意见监事会认为：《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
（三）审计机构意见
大信会计师事务所认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情
况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募
6集资金实际存放与使用的情况。
（四）独立财务顾问意见
独立财务顾问西南证券认为：广汇物流2022年度的募集资金存
放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2023年4月11日
7附表：
广汇物流2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额138412.24本年度投入募集资金总额（注1）1305.36变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额88791.07变更用途的募集资金
0
总额比例承诺投资项目已变更项募集资调整后投资截至期本年度投入截至期末累截至期末累截至期项目达到本年度实是否达到项目可目，含部金承诺总额末承诺金额计投入金额计投入金额末投入预定可使现的效益预计效益行性是分变更投资总投入金(2)与承诺投入进度（%）用状态日（注3）否发生（如有）额额(1)金额的差额(4)＝期重大变
（注(3)＝(2)/(1)化
2）(2)-(1)
在建设期在建设期乌鲁木齐北站物流2023年12否7000069206.12未承诺1305.3619584.95内，未产内，未产否综合基地项目月（注4）生效益生效益
社区互联网综合服是100009886.59未承诺09886.59项目终止项目终止项目终止是
8务平台项目
补充流动资金和偿
否6000059319.53未承诺059319.53---否还金融机构借款
合计—140000138412.24-1305.3688791.07------
因乌鲁木齐北站综合物流基地项目所在地城市规划调整、以及行政区划由原乌鲁木齐高新技术产业
开发区变更为经济技术开发区，拆迁工作、项目手续及建设进度受到很大影响。为了最大程度消除上述不利因素对项目进度的影响，公司决定分期建设、分期投入运营。
截至本核查意见出具日，乌鲁木齐北站综合物流基地项目一期部分先行建成并于2019年12月底开业运营。2020年起，一期项目开业后即受到外部环境冲击，根据防疫政策要求，各类生鲜冻品的流通未达到计划进度原因和储藏受到严格管控，流通量大幅下降，二期项目的筹备亦受到影响；2020年7月，乌鲁木齐市再次爆发区域性，管控措施较之前春节更为严格，尤其是冷链行业更是外部环境管控的重中之重，在长达数月内处于几乎停止的状态。两次外部环境管控直接导致项目（二期）建设暂缓。截至本核查意见出具日，二期部分正在推进办理项目建设手续等工作。在兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益的前提下，公司拟将乌鲁木齐北站综合物流基地项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。
社区互联网综合服务平台项目：2017年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零售业和电子项目可行性发生
商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区O2O市场规模也在电商大环境下出现疲软，竞争日趋重大变化的情况说明激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司社区互联网综合服务平台项目实施难度变
9大。经公司2018年2月28日和2018年3月16日召开的第九届董事会2018年第一次会议和2018年度第一
次临时股东大会批准终止该项目并将募集资金用途变更为永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目无先期投入及置换情况用闲置募集资金
截至2022年12月31日，公司用50570.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
截至2022年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：经公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年5月将延期至2019年12月；经公司第九届董事会2020年第三次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年12月将延期至2021年12月；经公司第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事
会2021年第九次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2021年12月将延期至2023年12月底。
10