陕天然气:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于陕西省天然气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
希会其字(2023)0007号目录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明专项说
明…………………………………………………………（1-2）
二、2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表…………………………………………………………（3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会其字(2023)0007号关于陕西省天然气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
陕西省天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西省天然气股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《陕西省天然气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项核查。
按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
1本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用
不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国西安市中国注册会计师：
2023年4月7日
2上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的关联上市公司核算的2022年期初占用资金余截至2022年12月31日占用累截至2022年12月31日占用截至2022年12月31日偿截至2022年12月31日期占用性质（经营性往资金占用方类别资金占用方名称占用形成原因
关系会计科目额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额末占用资金余额来/非经营性往来）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会2022年度往来累计发生金额2022年度偿还累计发生金
其它关联资金往来资金往来方名称系计科目2022年期初往来资金余额（不含利息）2022年度往来资金的利息额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
陕西燃气集团有限公司母公司应收账款14767.0414767.04输送天然气经营性往来
陕西液化天然气投资发展有限公司母公司的控股子公司应收账款19429.3363150.9969458.0013122.32销售天然气、输送天然气经营性往来
汉中新汉能源科技发展有限公司母公司的控股子公司应收账款69.9286.7076.4780.15销售天然气、管道运营服务经营性往来
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司母公司的控股子公司应收账款1.451.45提供信息化服务经营性往来
铜川市天然气有限公司母公司的控股子公司应收账款19538.6719538.67销售天然气、输送天然气经营性往来
陕西燃气集团交通能源发展有限公司母公司的控股子公司应收账款23040.5123040.51销售天然气经营性往来
陕西燃气集团有限公司母公司预付款项24959.0023005.681953.32采购天然气经营性往来
母公司及其附属企业陕西液化天然气投资发展有限公司母公司的控股子公司预付款项4.564.56采购天然气经营性往来
陕西派思燃气产业装备制造有限公司母公司的控股子公司预付款项1.841.84采购设备经营性往来
陕西燃气集团有限公司母公司其他应收款202.76202.76资产租赁、物业管理服务经营性往来
陕西燃气集团渭河能源开发有限公司母公司的控股子公司其他应收款0.660.66资产租赁、物业管理服务经营性往来
陕西燃气集团工程有限公司母公司的全资子公司其他应收款18.4918.49资产租赁、物业管理服务经营性往来
陕西燃气集团交通能源发展有限公司母公司的控股子公司其他应收款32.9232.92资产租赁、物业管理服务经营性往来
陕西燃气集团富平能源科技有限公司母公司的控股子公司其他应收款7.877.87资产租赁、物业管理服务经营性往来
陕西燃气集团工程有限公司母公司的控股子公司其他非流动资产69.519.66-79.17接受工程服务经营性往来
小计19576.61145815.27150156.9215234.96
持有母公司52.45%股权的陕西延长石油(集团）有限责任公司应收账款686.273141.443530.09297.62销售天然气、输送天然气经营性往来控股股东
持有母公司52.45%股权的
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司应收账款19981.2919981.29销售天然气、输送天然气经营性往来控股股东的子公司
持有母公司52.45%股权的
陕西兴化集团有限责任公司应收账款8172.508172.50销售天然气、输送天然气经营性往来控股股东的子公司
持有母公司52.45%股权的
陕西延长石油天然气股份有限公司应收账款922.60922.60控股股东的子公司输送天然气经营性往来
持有母公司52.45%股权的
持有母公司52.45%股权陕西省石油化工工业贸易公司应收账款19.9319.93资产租赁经营性往来控股股东的子公司的控股股东及其附属企
业持有母公司52.45%股权的
陕西延长石油（集团）有限责任公司预付款项816.28816.28控股股东采购天然气经营性往来
持有母公司52.45%股权的
陕西省石油化工工业贸易公司预付款项1.37276.07247.7029.74采购油品经营性往来控股股东的子公司
持有母公司52.45%股权的
陕西延长石油延安石化贸易有限公司预付款项2.414.846.600.65采购油品经营性往来控股股东的子公司
持有母公司52.45%股权的
延长壳牌石油有限公司预付款项57.0245.3511.67采购油品经营性往来控股股东的子公司
持有母公司52.45%股权的
陕西兴化集团有限责任公司其他应收款18.7018.70管道运营管理服务经营性往来控股股东的子公司
小计1506.3332594.3933761.04339.683占用方与上市公司的关联上市公司核算的2022年期初占用资金余截至2022年12月31日占用累截至2022年12月31日占用截至2022年12月31日偿截至2022年12月31日期占用性质（经营性往资金占用方类别资金占用方名称占用形成原因
关系会计科目额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额末占用资金余额来/非经营性往来）
咸阳市天然气有限公司联营企业其他应收款98.7698.76外派高管工资薪酬非经营性往来
咸阳新科能源有限公司联营企业其他应收款4.434.43外派高管工资薪酬非经营性往来
西安中民燃气有限公司联营企业其他应收款88.4288.42外派高管工资薪酬非经营性往来
其他应收款36.67秦晋天然气有限责任公司联营企业36.67外派高管工资薪酬非经营性往来
陕西城市燃气产业发展有限公司全资子公司其他应收款176.18176.18外派高管工资薪酬非经营性往来
上市公司的联营企业、
汉中市天然气投资发展有限公司控股子公司其他应收款87.5087.50外派高管工资薪酬非经营性往来子公司及其附属企业
其他应收款商洛市天然气公司控股子公司87.0387.03外派高管工资薪酬非经营性往来
渭南市天然气有限公司控股子公司其他应收款52.2952.29外派高管工资薪酬非经营性往来
小计631.28631.28
总计21082.94179040.94184549.2415574.64
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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