北部湾港:华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于北部湾港股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规的规定，华泰联合证券对北部湾港在2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]598号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月5日非公开发行
了普通股（A 股）12189.6162 万股，发行价格为每股人民币 22.15 元。截至 2015年6月5日，公司共募集资金270000.00万元，扣除发行费用3408.19万元后，募集资金净额为266591.81万元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]45030007号《验资报告》予以验证。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发
行了普通股（A 股）24805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。截至 2018年11月28日，公司共募集资金164706.45万元，扣除发行费用2733.74万元后，募集资金净额为161972.71万元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]第45040003号《验资报告》予以验证。
13、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185号文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开
发行可转换公司债券300000.00万元，债券期限6年。截至2021年7月5日，公司共募集资金300000.00万元，扣除发行费用2662.69万元后，募集资金净额为297337.31万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 450C000465 号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2015年非公开发行股票募集资金
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目266591.81万元，尚未使用的金额为2116.91万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费2116.91万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目0.00万元。截至
2022年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金专用账户已全部完成销户手续。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入266591.81万元，尚未使用的金额为0.00万元。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目151336.22万元，尚未使用的金额为13539.54万元（其中募集资金10636.49万元，专户存储累计利息扣除手续费2903.05万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
22022年度，公司以募集资金直接投入募投项目9683.86万元。
综上，截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入161020.08万元，尚未使用的金额为3923.81万元（其中募集资金989.14万元，专户存储累计利息扣除手续费2934.67万元）。
3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目232258.17万元，尚未使用的金额为65710.26万元（其中募集资金65079.14万元，专户存储累计利息扣除手续费631.12万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，公司募集资金直接投入募投项目57110.44万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入289368.62万元，尚未使用的金额为8801.20万元（其中募集资金8705.09万元，专户存储累计利息扣除手续费96.11万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于2022年5月6日经公司2021年度股东大会审议通过，予以重新修订完善。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
31、2015年非公开发行股票募集资金
2015年7月3日，公司与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公
司广西壮族自治区分行营业部、原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》。2021年1月，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公
司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2022年2月，公司与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、华泰联合证券有限责任公司签订了
《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
2018年12月25日，公司及原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有
限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发
银行广西壮族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年1月，公司及中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮
族自治区分行分别与原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司签订了
《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
2021年7月7日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家
开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁
南湖支行签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，同时公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自
治区分行营业部、兴业银行股份有限公司南宁分行、平安银行股份有限公司南宁
分行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
4公司募集资金监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
截至2022年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金专用账户已全部完成销户手续。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2022年12月31日，2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额
中国建设银行南宁汇春路支行45050159004200000211募集资金专户29920706.50
国家开发银行广西区分行45101560049002500000募集资金专户9317369.14
合计--39238075.64上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2971.68万元（其中2022年度利息收入68.17万元），已扣除手续费0.50万元（其中2022年度手续费0.04万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：元银行名称账号账户类别存储余额国家开发银行广西壮族自
45101560050228260000募集资金专户12564.82
治区分行平安银行股份有限公司南
15119719900097募集资金专户-
宁分行兴业银行股份有限公司钦
554010100100300423募集资金专户41196.18
州支行
5银行名称账号账户类别存储余额
中国农业银行股份有限公
20012101040051940募集资金专户-
司南宁南湖支行中国建设银行股份有限公
45050159004200000771募集资金专户87958215.66
司南宁汇春路支行中国建设银行股份有限公
45050159004200000738募集资金专户已销户
司南宁汇春路支行中国农业银行股份有限公
20012101040051817募集资金专户已销户
司南宁南湖支行
合计--88011976.66上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入832.58万元（其中2022年度利息收入201.45万元），已扣除手续费0.09万元（其中2022年度手续费0.08万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
公司于2021年8月2日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将原设立的募集资金专户中国建设银行南宁汇春路支行募集资金账户（账号：45050159004200000738）与中国农业银行南宁南湖支行募集资金账户（账号：20012101040051817）进行销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2015年非公开发行股票募集资金2022年度使用情况对照表》、附表2：《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年度使用情况对照表》、附表3：《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年度使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
6报告期内，2015年非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
2019年4月9日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2018年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为27828.66万元。截至2019年4月25日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
2021年8月23日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2021年公开发行可转换公司债券募集资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为44713.09万元。截至
2021年10月12日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议，并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“防城港403号-405号码头泊位后续建设项
7目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计5392.45万元用于永久补充流动资金。
公司于2021年12月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设项目”及“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”予以结项，并将节余募集资金2115.31万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，同时将用于存放募集资金的专用账户作销户处理。截至2022年
3月3日，募集资金专用账户销户当日转出节余募集资金2118.18万元。
（七）超募资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金和
2021年公开发行可转换公司债券募集资金分别存放于募集资金专户。尚未使用
的募集资金将投入到原募投项目或变更后的募投项目中。
（九）募集资金使用的其他情况公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”项目计划建设进度进行调整，预计项目整体达到预定可使用状态的日期为2024年6月30日；将“钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程”项目计
划建设进度进行调整，预计项目达到预定可使用状态的日期为2023年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
8公司于2017年9月14日召开第七届董事会第四十一次会议，2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金6100万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为11988.88万元。截至2020年8月14日，该项目累计投入募集资金6100.00万元。项目投资情况详见附表4：
《2015年非公开发行股票募集资金2022年度变更募集资金投资项目情况表》。
2、2018年发行股份购买资产并募集的配套资金
公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议，2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟
13#-14#泊位后续建设部分募集资金60631.82万元变更投向到购买防城港雄港码
头有限公司100%股权、北海宏港码头有限公司100%股权、广西钦州保税港区宏
港码头有限公司100%股权项目。截至2019年11月18日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。项目投资情况详见附表5：《2018年发行股份购买资产并募集的配套资金2022年度变更募集资金投资项目情况表》。
3、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。项目投资情况详见附表6：《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年度变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
9六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《北部湾港股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北部湾港股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同审字（2023）第 450A010318 号）。报告认为，北部湾港公司董事会编制的《北部湾港股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了北部湾港公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的
相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流。
八、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：2022年度北部湾港严格执行了《募集资金使用管理办法》，并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金并进行披露。北部湾港2022年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对北部湾港2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
10附表1：
2015年非公开发行股票募集资金2022年度使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额266591.81本期投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额6100.00已累计投入募集资金总额266591.81
累计变更用途的募集资金总额比例2.29%是否已变截至期末投项目达到预项目可行性
更项目募集资金承诺截至期末累计本期实现是否达到预承诺投资项目和超募资金投向调整后投资总额本期投入金额资进度定可使用状是否发生重（含变更投资总额投入金额%的效益计效益（）态日期大变化
部分）承诺投资项目
1.购买防城港兴港码头有限公司100%股20156
否55177.6055177.60-55177.60100.00年月
12不适用不适用否权日
2.购买钦州兴港码头有限公司100%股权否2015614941.6114941.61-14941.61100.00年月12不适用不适用否日
3.100%201569752.7469752.74-69752.74100.00年
6月
购买北海兴港码头有限公司股权否12不适用不适用否日
4.防城港403#-405#20205码头泊位后续建设否22000.0022000.00-17527.0979.67年月29不适用不适用不适用日
5.防城港403#-405#码头泊位后续建设结
否---4472.91不适用不适用不适用不适用项节余资金补充流动资金
6.钦州大榄坪5#码头泊位后续建设是6100.00---不适用不适用不适用不适用
7.北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设否36900.0036900.00-36900.00100.002021年3月31不适用不适用不适用日
8.补充流动资金否61719.8661719.86-61719.86100.00不适用不适用不适用不适用
9.防城港粮食装卸专业化泊位改造三期2021年3否-6100.00-6100.00100.00月工程31不适用不适用不适用日
承诺投资项目小计266591.81266591.81-266591.81100.00
超募资金投向小计-----
合计266591.81266591.81-266591.81100.00
-12-2015年非公开发行股票募集资金2022年度使用情况对照表（续表）未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议，并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“防城港403号-405号码头泊位后续建设项目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计5392.45万元用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司于2021年12月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“北海铁山港3#-4#码头泊位后续建设项目”及“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程”予以结项，并将节余募集资金2115.31万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时将用于存放募集资金的专用账户作销户处理。截至2022年3月3日，募集资金专用账户销户当日转出节余募集资金2118.18万元。
尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
-13-附表2：
2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额161972.72本期投入募集资金总额9683.86
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额60631.82已累计投入募集资金总额161020.08
累计变更用途的募集资金总额比例37.43%是否已变截至期末项目可行性更项目募集资金承诺截至期末累计项目达到预定可本期实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向调整后投资总额本期投入金额投资进度（含变更投资总额投入金额%使用状态日期是否发生重的效益预计效益（）大变化部分）承诺投资项目
1.防城港402#泊位后续建设否8837.008837.00420.997884.3689.22不适用不适用不适用不适用
2.防城港406#-407#泊位后续建设否14106.4414106.44-14106.44100.00不适用不适用不适用不适用
3.钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设是52621.545557.78-5557.78100.00不适用不适用不适用不适用
4.钦州勒沟13#-14#泊位后续建设是19386.065818.00-5818.00100.00不适用不适用不适用不适用
5.北海铁山港5#-6#泊位后续建设否67021.6867021.689262.8767021.68100.00不适用不适用不适用不适用
6.购买防城港雄港码头有限公司2019年11月30
100%否-6725.84-6725.84100.00不适用不适用不适用股权日
7.购买北海宏港码头有限公司100%
否-
20191130
18675.14-18675.14100.00年月不适用不适用不适用股权日
8.购买广西钦州保税港区宏港码头有20191130
100%否-35230.84-35230.84100.00年月
613.40不适用不适用限公司股权日
承诺投资项目小计161972.72161972.729683.86161020.0899.41
超募资金投向小计-----
合计161972.72161972.729683.86161020.0899.41
-14-2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年度使用情况对照表（续表）
1、“防城港402#泊位后续建设”、“防城港406#-407#泊位后续建设”、“钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设”、“钦州勒沟13#-14#泊位后续建设”、“北海铁山港5#-6#泊位后续建设”均为扩产项目，实施主体分别为防城港胜港码头有限公司防城胜港、广西钦州保税港区盛港码头有限公司钦州盛港与北海港兴码头经营有限公司北海港兴，募投资金主要用于泊位后方建设、生产设备购置。项目投入使用后，原有设备也与新增设备共同使用，因此公司将收入、成本在实施主体的财务核算中一同核算，无法单独核算其产生的效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、2020年防城雄港码头有限公司仍处于建设期，尚未进入稳定生产期，且于2020年被北部湾港防城港码头有限公司吸收合（分具体项目）并，吸收合并后的效益无法单独核算；
3、2020年至2021年北海宏港码头有限公司仍处于建设期，尚未进入稳定生产期，且于2021年被北部湾港北海码头有限公司
吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；
4、广西钦州保税港区宏港码头有限公司的主要项目钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程仍处于建设期，项目未进入稳定生产期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2019年4月9日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2018年发行股份购
募集资金投资项目先期投入及置换情况买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为27828.66万元。截至2019年4月25日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
其他情况：防城港402#泊位后续建设累计投入7884.36万元，其中募集资金投入7847.85万元，募集资金利息投入36.51万元。情况-15-附表3：
2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额297337.32本期投入募集资金总额57110.44
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额289368.62
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目可行性更项目募集资金承诺截至期末累计项目达到预定可使本期实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向调整后投资总额本期投入金额投资进度是否发生重（含变更投资总额投入金额%用状态日期的效益预计效益（）大变化
部分）承诺投资项目
1.收购广西钦州保税港区泰港石化码
100%否75112.6475112.64-75112.64100.002021年7月7日2605.04不适用不适用头有限公司股权
2.防城港渔澫港区401号泊位工程后
否49556.2249556.2210875.2340851.1382.432024年6月30日不适用不适用不适用续建设
3.钦州大榄坪南作业区9号、10号泊
否172668.46172668.4646235.21173404.85100.432023年12月31日不适用不适用不适用位工程
承诺投资项目小计297337.32297337.3257110.44289368.6297.32
超募资金投向小计-----
合计297337.32297337.3257110.44289368.6297.32
-16-2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年度使用情况对照表（续表）
1、“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”与“钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程”未整体完工，无法核算其产生的效益；
2、广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司的泊位项目30万吨油码头和防城港渔澫港区401号泊位尚未达到披露预计的2025年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因达产状态；
（分具体项目）3、公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意将“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”项目计划建设进度进行调整，预计项目整体达到预定可使用状态的日期为
2024年6月30日；将“钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程”项目计划建设进度进行调整，预计项目达到预定可使用状态的
日期为2023年12月31日。具体详见公司于2023年3月2日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2021年8月23日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2021年公开发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况可转换公司债券募集资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为44713.09万元。截至2021年10月12日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他其他情况：钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程累计投入173404.85万元，其中募集资金投入172668.46万元，募集资金利情况息投入736.39万元。
-17-附表4：
2015年非公开发行股票募集资金2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目截至期末实际变更后的项目可行
拟投入募集本期实际截至期末投资进度项目达到预定可使用本期实现的是否达到预变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额%(3)=(2)/(1)性是否发生重大变资金总额投入金额
1(2)
（）状态日期效益计效益化
（）防城港粮食装卸专钦州兴港码头有限公司钦
业化泊位改造三期州大榄坪5#码头泊位后6100.00-6100.00100.002021年3月31日不适用不适用否工程续建设
合计6100.00-6100.00100.00----
钦州大榄坪5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金6100.00万元。2015年6月公司所属钦州兴港码头有限公司以其所拥有的钦州大榄坪5#码头泊位及配套设施实物资产出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“合资公司”）的成立。根据合资合同规定，合资公司成立后，公司在合资公司成立前已投入钦州大榄坪5#码头泊位后续建设的募集资金2680.06万元将由合资公司归还公司。截至2016年12月31日，上述
2680.06万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。
公司于2017年9月14日召开董事会七届四十一次会议，并于2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设变更原因、决策程序及信息披露情况说明
部分募集资金6100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为11988.88万元。具体详见公司于2017年9月15日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司于2020年6月30日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目预定达到可使用状态的日期延期至2021年3月31日。
截至2020年8月14日，该项目累计投入募集资金6100.00万元。具体详见公司于2020年7月1日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
-18-附表5：
2018年发行股份购买资产并募集配套资金2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截至期末实本期实变更后的项目可行本期实际截至期末投资进度项目达到预定可使是否达到变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入现的效性是否发生重大变
投入金额（%）(3)=(2)/(1)用状态日期预计效益
总额（1）金额(2)益化购买防城港雄港码
钦州大榄坪7#-8#泊
头有限公司100%6725.84-6725.84100.002019年11月30日不适用不适用否位后续建设股权购买北海宏港码头
钦州大榄坪7#-8#泊
有限公司100%股18675.14-18675.14100.002019年11月30日不适用不适用否位后续建设权
钦州大榄坪7#-8#泊购买广西钦州保税位后续建设以及钦
港区宏港码头有限35230.84-35230.84100.002019年11月30日613.40不适用否
州勒沟13#-14#泊位
公司100%股权后续建设
合计60631.82-60631.82100.00----2019年11月1日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟13#-14#泊位后续建设部分募集资金60631.82万元变更投向至购买防城港雄港码头有限公司100%股权、购买北海宏港码头有限公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
100%股权、购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权项目上。具体详见公司于2019年10月
17日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》。
截至2019年11月18日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。
191、2020年防城港雄港码头有限公司仍处于建设期，尚未进入稳定生产期，且于2020年被北部湾港防
城港码头有限公司吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；
2、2020年至2021年北海宏港码头有限公司仍处于建设期，尚未进入稳定生产期，且于2021年被北部
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
湾港北海码头有限公司吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；
3、广西钦州保税港区宏港码头有限公司的主要项目钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程仍处于建设期，项目未进入稳定生产期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
20附表6：
2021年公开发行可转换公司债券募集资金2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目截至期末实对应的原承拟投入募集本期实际投截至期末投资进度项目达到预定可使本期实现的是否达到预计变更后的项目可行性是变更后的项目际累计投入
诺项目资金总额入金额（%）(3)=(2)/(1)用状态日期效益效益否发生重大变化
金额(2)
（1）无
合计--------
变更原因、决策程序及信息披露情况说明不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
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