洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：临2023－023
江西洪城环境股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指
引的规定，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554号）核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发2号集合资产管理计划”参与认购）合
计发行49824144股人民币普通股募集配套资金，发行价格为10.52元/股，募集资金总额共计人民币524149994.88元。本次募集资金已于2016年4月22日全部到位。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第6-00004号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币494531331.75元，上述募集资金已专户存储。
2.2019年度非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563号）核准，公司获准非公开发行不超过157918725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A股）152559726 股，发行价格为每股 5.86元，募集资金总额893999994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币
866407325.19元，上述募集资金已专户存储。
3.2020年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2587号）核准，公司获准公开发行面值总额
1800000000.00元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券每张面
值为人民币100元，发行数量为1800万张，面值总额为人民币1800000000.00元，募集资金总额1800000000.00元。本次募集资金已于2020年11月26日全部到位。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第6-00011号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1774421000.00元，上述募集资金已专户存储。
4.2022年度发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]666号）核准，公司以非公开发行方式向国家绿色发展基金股份有限公司、上海星河数码投资有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司以及中信
证券股份有限公司-青岛城投金控2号单一资产管理计划合计发行50716115股人民币
普通股募集配套资金，发行价格为7.26元/股，募集资金总额共计人民币
368198994.90元。本次募集资金已于2022年10月24日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]第
6-00007号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用
及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币353143465.27元，上述募集资金已专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金
截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入46968.16万元。2022年度，募集资金项目投入金额合计66.31万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2017年6月19日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为4168.85万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1683.88万元。
2.2019年度非公开发行
截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入72907.17万元。2022年度，募集资金项目投入金额合计9181.21万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于
2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募
集资金中的9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为6072.04万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1338.48万元。
3.2020年度公开发行可转换公司债券
截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入120837.32万元。2022年度，募集资金项目投入金额合计12237.24万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为39216.43万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）3611.65万元。
4.2022年度发行股份购买资产并募集配套资金
截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入35314.35万元。2022年度，募集资金项目投入金额合计35314.35万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为0万元，已于2022年12月30日办理了销户手续。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。
1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金2016年5月16日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签
署了《募集资金三方监管协议》，2016年6月14日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行劳动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2022年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户人开户行账号金额用途江西洪南昌农商银行劳动支牛行水厂城环境
行（现更名为：南昌60605900000001100735425675.42二期扩建股份有农商银行城西支行）工程限公司江西洪南昌农商银行劳动支南昌县污城水业
行（现更名为：南昌6060590000000113696262856.97水处理厂环保有农商银行城西支行）二期工程限公司
合计————41688532.39——
2.2019年度非公开发行
2019年11月25日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月20日，公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水
业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。
2020年6月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限公司终止2019年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。
2020年7月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有
限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保
有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2022年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户开户人账号金额用途行招商银行江西洪股份用于南昌市城北水厂二城环境
有限79190005981010731501588.10期工程项目、偿还银行股份有公司借款限公司南昌分行樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处
理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造
工程项目、丰城市新城江西江西洪区污水处理厂一期续建银行
城水业与提标改造工程项目、
南昌79191358330003929132606.74环保有信丰县污水处理厂扩容八一
限公司及提标改造工程项目、支行进贤县生活污水处理厂
第三期扩建工程项目、浮梁县污水处理厂扩容
及提标改造项目、偿还银行借款中国九江市进出蓝天碧口银九江市老鹳塘污水处理
水环保22300001000001817430.01行江厂提标扩容工程项目有限公西省司分行九江市中国九江县污水处理厂异地
223000010000018186786157.81
八里湖进出扩建（跤滩污水处理厂）开户开户人账号金额用途行洪城水口银一期工程项目业环保行江有限公西省司分行江西景德镇银行洪城环景德镇陶瓷工业园区污
南昌79191445380006683.55
保有限 水处理厂 PPP 项目八一公司支行
合计————60720436.21——
3.2020年度公开发行可转换公司债券
2020年12月8日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西洪城水业
环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司
南昌分行、九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、
招商银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月28日，公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2022年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户人开户行账号金额用途中信银江西洪行股份城环境南昌市红角洲水厂扩
有限公811570101360025812266912709.46
股份有建工程、补充流动资金司南昌限公司分行南昌市九龙湖污水处
理厂二期扩建工程、上广发银江西洪高县城市污水处理厂行股份
城水业提标改造及扩容工程、
有限公9550880223093500122200857617.63环保有赣县区城北生活污水司南昌
限公司处理厂一期工程、南城分行县城镇生活污水处理
厂提标改造工程、广昌开户人开户行账号金额用途县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工
程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目九江银黎川县生活污水处理江西洪行股份厂一期第二步扩容及城水业有限公水质提标改造和污泥
78704900000001164745614853.34
环保有司洪都处理处置设施建设项
限公司大道支目、南康生活污水处理行厂提标改造工程中国民江西洪生银行赣州市中心城区白塔城水业股份有
63251218517851317.59污水处理厂一期扩容
环保有限公司及提标改造工程限公司南昌分行招商银江西洪行股份奉新县城市污水处理城水业
有限公79190472361071140695074.03厂新建（提标扩容）工环保有司南昌程限公司分行广发银樟树市行股份椿潭环樟树市生活污水处理
有限公955088022389020017920232735.33保有限厂三期续建工程司南昌公司分行合
————392164307.38——计
4.2022年度发行股份购买资产并募集配套资金
2022年10月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、申万宏源证
券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已于上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户（账号：64050078801900000929），对募集资金实行专户存储。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2022年12月31日，本次募集资金在扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，已全部用于支付收购江西鼎元生态环保有限公司39%股权的现金对价，并于2022年12月30日办理了销户手续。三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1.2016年度发行股份购买资产并募集配套资金
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-1；
2.2019年度非公开发行
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-2；
3.2020年度公开发行可转换公司债券
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-3；
4.2022年度发行股份购买资产并募集配套资金
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-4；
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1.2019年度非公开发行
本次募集资金中用于偿还银行借款的项目，无法单独核算效益。
2.2020年度公开发行可转换公司债券
本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2019年度非公开发行2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。
募投项目变更内容如下：
投资总额拟使用募集项目名称实施主体实施地点（万元）资金（万元）漳浦县前亭污水处福建省漳浦洪城原项漳浦县前亭
理厂及配套管网工水业环保有限公9609.298700.00目镇程项目司投资总额拟使用募集项目名称实施主体实施地点（万元）资金（万元）进贤县生活污水处江西洪城水业环
理厂第三期扩建工进贤县5805.865000.00保有限公司新项程项目目浮梁县污水处理厂江西洪城水业环浮梁县现场
扩容及提标改造项5119.723700.00保有限公司中心城区目
五、使用闲置募集资金投资产品情况无
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1．2016年度发行股份购买资产并募集配套资金2017年6月19日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，同意使用公司闲置募集资金中的10000.00万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2017年7月3日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。
2018年6月14日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计10000.00
万元全部归还至募集资金专户。
2．2019年度非公开发行2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。截至2022年12月31日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。
3．2020年度公开发行可转换公司债券
2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
使用公司闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。截至2022年12月31日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表1-1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额49453.13本年度投入募集资金总额66.31报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额46968.16累计变更用途的募集资金总额比例项目可是否是否已变更截至期末累行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本年度投截至期末投入进项目达到预定可使本年度实现达到
项目（含部计投入金额否发生投向诺投资总额资总额(1)入金额度（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期的效益预计分变更）(2)重大变效益化承诺投资项目
牛行水厂二期扩建工程否37618.7637618.7666.3135691.9594.882019年03月31日2957.35是否南昌市九龙湖组团供水管
否3292.003292.003292.00100.002016年12月01日3052.06是否网建设改造工程南昌市瑶湖新区供水管网
否5539.215539.215539.21100.002017年12月01日926.38是否建设改造工程南昌县污水处理厂二期工
否3886.683003.162445.0081.412016年12月01日363.47是否程南昌市朝阳污水处理厂提
否2528.19——————————标改造工程
4845KWP 光伏并网发电项
否4810.16——————————目
承诺投资项目合计57675.0049453.1366.3146968.1694.98——7299.26————
1.牛行水厂二期扩建工程项目原定的达到预定可使用状态时间为2018年6月，由于受到区域双回路供电方案以及浑
水管道规划方案调整的影响，对该项目达到预定可使用状态时间进行延期，其中：制水工程部分已于2018年9月未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
30日达到预定可使用状态，供水调度中心部分延期至2019年3月31日。该决议于2018年6月29日第六届董事会
第十七次临时会议表决通过。由于项目竣工决算工作尚未完成，故相关款项尚未支付完毕。江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
2.南昌县污水处理厂二期工程原预计于2016年9月达到预定可使用状态，由于污泥浓缩脱水机房的提标改造，该项
目于2016年12月正式营运并收取污水处理服务费，该项目已于2021年完成竣工结算。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司以募集资金8071.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具的大信专审字【2016】第6-00040号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2016年6月29日完成了上述置换。
经公司于2017年6月19日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日实施上述计划。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年6月14日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计10000.00万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为4168.85万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注：鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和 4845KWP 光伏并网发电项目不再由募集资金投入，改由公司以自有资金投入。江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告附表1-2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额86640.73本年度投入募集资金总额9181.21报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额72907.17累计变更用途的募集资金总额比例项目可行募集资金截至期末截至期末投入承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目调整后投本年度投项目达到预定可本年度实是否达到性是否发
承诺投资累计投入进度（%）(3)向（含部分变更）资总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益生重大变
总额金额(2)＝(2)/(1)化承诺投资项目南昌市城北水厂二期工程项
否8200.008200.00666.425636.1768.732020年12月1866.98是否目九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程否13300.0013300.004988.2913300.00100.002021年5月1019.11是否项目九江市老鹳塘污水处理厂提
否8600.008600.008600.00100.002020年3月440.24是否标扩容工程项目漳浦县前亭污水处理厂及配
是8700.00-否是套管网工程项目景德镇陶瓷工业园区污水处
否3500.003500.003500.00100.002019年11月184.48是否
理厂 PPP 项目樟树市生活污水处理厂提标
否3300.003300.001608.842218.9967.242021年12月250.30是否改造和污泥深度处理项目万载县城市污水处理厂水质
否3300.003300.00528.9816.032020年1月99.86是否提标改造工程项目丰城市新城区污水处理厂一
否2600.002600.0014.541705.0465.582019年8月124.80是否期续建与提标改造工程项目江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告信丰县污水处理厂扩容及提
否11100.0011100.00172.818298.7174.762020年12月679.19是否标改造工程项目进贤县生活污水处理厂第三
否5000.001460.333021.2260.422021年6月394.53是否期扩建工程项目浮梁县污水处理厂扩容及提
否3700.00269.982057.3355.602021年5月355.68是否标改造项目
偿还银行借款否26800.0024040.7324040.73100.00——————否
承诺投资项目合计——89400.0086640.739181.2172907.1784.15——5415.17————
樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目原预计于2020年3月达到预定可使用状态，由于疫情原因，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
复工时间延迟，外加氧化沟改造方案调整延期，导致该项目于2021年12月达到预定可使用状态。
因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业项目可行性发生重大变化的情况说明园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理
厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字【2019】第6-00042
号《审核报告》进行了专项审核。
经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的9000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月1日实施上述计划。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为6072.04万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表1-3：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额177442.10本年度投入募集资金总额12237.24报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额120837.32累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更募集资金截至期末截至期末投入项目达到预定调整后投本年度投本年度实现是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分承诺投资累计投入进度（%）(3)可使用状态日
资总额(1)入金额的效益预计效益生重大变
变更）总额金额(2)＝(2)/(1)期化承诺投资项目南昌市九龙湖污水处理厂二期扩
否35000.0035000.001922.1812648.8736.142021年7月2637.71是否建工程赣州市中心城区白塔污水处理厂
否12800.0012800.00341.0811084.5686.602021年4月1157.83是否一期扩容及提标改造工程南康生活污水处理厂提标改造工
否8800.008800.00974.005153.9058.572021年3月1006.38是否程上高县城市污水处理厂提标改造
否6000.006000.001401.363491.2958.192020年7月499.25是否及扩容工程赣县区城北生活污水处理厂一期
否5000.005000.001881.9337.642021年4月544.98是否工程南城县城镇生活污水处理厂提标
否4600.004600.0012.782521.6054.822020年10月625.44是否改造工程奉新县城市污水处理厂新建（提标否12800.0012800.003008.579001.6570.332022年1月911.96是否
扩容）工程樟树市生活污水处理厂三期续建
否7900.007900.001668.535922.9274.972022年4月-146.13是否工程广昌县污水处理厂扩容及污水污
否8800.008800.0059.031935.2121.992021年5月627.97是否泥提标改造工程江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告黎川县生活污水处理厂一期第二
步扩容及水质提标改造和污泥处否2600.002600.004.761905.5173.292020年9月178.28是否理处置设施建设项目崇仁县生活污水处理厂扩容提标
否6900.006900.00750.565097.0773.872021年6月219.86是否改造项目
南昌市红角洲水厂扩建工程否15000.0015000.002094.398950.7159.672020年12月767.81是否
补充流动资金否53800.0051242.1051242.10100.00————否
承诺投资项目合计——180000.00177442.1012237.24120837.3268.10——9031.34————
1.奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外管网部分
施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2.樟树市生活污水处理厂三期续建工程原预计于2021年6月达到预定可使用状态，由于厂区外进出水管道建设工期滞后，导致该项目于2022年4月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募项目的自筹资265218971.28元。本次置换已由募集资金投资项目先期投入及置换情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-00043号《审核报告》
进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。
经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的用闲置募集资金暂时补充流动资金情况21000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月1日实施上述计划。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为39216.43万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表1-4：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额35314.35本年度投入募集资金总额35314.35报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额35314.35累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更募集资金截至期末截至期末投入项目达到预定调整后投本年度投本年度实现是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分承诺投资累计投入进度（%）(3)可使用状态日
资总额(1)入金额的效益预计效益生重大变
变更）总额金额(2)＝(2)/(1)期化承诺投资项目收购江西鼎元生态环保有限公司
否35314.3535314.3535314.3535314.35100.00不适用不适用不适用不适用
39%股权
承诺投资项目合计——35314.3535314.3535314.3535314.35100.00————————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用募集资金用途及去向募集资金已全部支付完毕募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用江西洪城环境股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告附件2变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截止期末实际变更后的项目
对应的原项本年度实际投投资进度(%)项目达到预定可本年度实是否达到预计变更后的项目投入募集资金累计投入金额可行性是否发
目入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益效益
总额（1）（2）生重大变化进贤县生活污水处漳浦县前亭
理厂第三期扩建工5000.001460.333021.2260.422021年6月394.53是否污水处理厂程项目及配套管网浮梁县污水处理厂工程项目
扩容及提标改造项3700.00269.982057.3255.602021年5月355.68是否目
合计——8700.001730.315078.54————750.21————2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因变更原因、决策程序及信息披露情况说明素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。具体内容详见《江西洪城水业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临2020-050）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用