福日电子:福建福日电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:600203证券简称:福日电子公告编号:临2023-021
福建福日电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福日电子”）编制了截至2022年12月31日的《公司
2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A 股）136540962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1049999997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19775047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1030224950.10元。2021年12月1日，保荐人兴业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）
后的余额1032244997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况2022年度，公司募集资金专户支出金额共计474531379.64元（其中：募投项目新增投入115939228.19元，以募集资金置换预先投入自筹资金
190913800.00元，支付超过募集资金净额部分的其他发行费用2020047.72元，永久补充流动资金165654901.62元，支付银行手续费3402.11元），募集资金专户收到银行存款利息共计6155661.27元。
截至2022年12月31日，公司累计投入募投项目资金为486853028.19元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额190913800.00元），使用募集
1资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用2020047.72元，累计支
付银行手续费4227.11元，累计收到银行存款利息6321035.42元，永久补充流动资金165654901.62元，公司募集资金余额为384033828.60元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为300000000.00元，公司募集资金专用账户余额为84033828.60元。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金到账净额1032244997.82
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额190913800.00
减：超过募集资金净额部分的其他发行费用2020047.72减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置换预先投入自
295939228.19筹资金的金额）其中：本期投入募投项目资金（不含以募集资金置换预先
115939228.19投入自筹资金的金额）
减：永久补充流动资金165654901.62
加：累计利息收入扣除手续费金额6316808.31
其中：本期利息收入扣除手续费金额6152259.16
募集资金余额384033828.60
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金金额300000000.00
募集资金专户余额84033828.60
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2021年
12月10日、13日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限
公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分
行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
2利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺
通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
账户状账户名称开户银行账号用途态深圳市中诺通讯
兴业银行福州杨桥支行 117200100100334415 有限公司 TWS智 已销户能制造建设项目中信银行福州分行营业部8111301012900701053偿还公司债券已销户福建福日电子股份
3510081800130004108
有限公司交通银行福州台江支行补充流动资金已销户
90
广东以诺通讯有华夏银行福州江滨支行12251000000435652限公司终端智能正常使用制造项目广东以诺通讯有广东以诺通讯有限东莞银行大朗支行558000013328500限公司终端智能正常使用公司制造项目深圳市中诺通讯深圳市中诺通讯有
光大银行深圳上梅林支行 38920188000109177 有限公司 TWS智 已销户限公司能制造建设项目
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：
募集资金专户余账户名称开户银行账号额（元）
兴业银行福州杨桥支行117200100100334415-
中信银行福州分行营业部8111301012900701053-福建福日电子股份有限公
司35100818001300041089-交通银行福州台江支行
0
华夏银行福州江滨支行1225100000043565252477378.39
广东以诺通讯有限公司东莞银行大朗支行55800001332850031556450.21
深圳市中诺通讯有限公司光大银行深圳上梅林支行38920188000109177-
合计84033828.60
3三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2021年12月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为人民币19091.38万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金预先用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392号《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于2021年12月31日召开第七届董事会2021年第十二次临时会议、第七届监事会2021年第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计19091.38万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。公司已于募集资金到账后6个月内完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为3亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
4截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”
已按规定使用完毕，该专项账户（8111301012900701053）的节余利息人民币
282630.98元于2022年8月12日划转至公司募集资金账户华夏银行福州江滨
支行（12251000000435652），用于广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》的相关规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。
由于募投项目“偿还公司债券”节余金额低于100万，且低于该项目募集资金承诺投资额的5%，免于履行前款程序。
（六）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2022年6月
22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。因宏观经济、行业
及公司内部环境发生变化，公司拟变更募集资金投资项目--深圳市中诺通讯有限公司 TWS智能制造建设项目，该项目计划投入募集资金 17200 万元已投入募集资金749.12万元，剩余募集资金16470.53万元（该金额包括截至2022年5月
27日的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准）。截至2022年12月31日，公司已完成永久补充流动资金，实际永久补充流动资金为16565.49万元（该金额包括实际转账日银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
5五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司制定的《募集资金管理办法（2022年修订）》等相关规定管理和使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年4月15日
6附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额103022.50本年度投入募集资金总额11593.92（注1）
变更用途的募集资金总额16565.49
已累计投入募集资金总额48685.30（注1）
变更用途的募集资金总额比例16.08%是否已变截至期末累计投入项目可行截至期末投资项目达到预本年度是否达更项目募集资金承调整后投资截至期末承诺截至期末累计投金额与承诺投入金性是否发
承诺投资项目本年度投入金额进度(%)定可使用状实现的到预计
(含部分诺投资总额总额投入金额（1）入金额（2）额的差额（3）=生重大变
(4)＝(2)/(1)态日期效益效益
变更)（1）-（2）化广东以诺通讯有限公司
否56300.0056300.0056300.0010067.9418410.2037889.8032.70%2023年11月不适用不适用否终端智能制造项目深圳市中诺通讯有限公
司 TWS 智能制造建设项 是 17200.00 749.12 749.12 - 749.12 - 已终止 不适用 不适用 否 是目
偿还公司债券否10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00%不适用不适用不适用否19522.50100.02%（注补充流动资金否19522.5019522.501525.9819525.98-3.48不适用不适用不适用否（注2）3）—100.13%（注永久补充流动资金—16543.3716543.3716565.4916565.49-22.12不适用不适用不适用否
4）
合计103022.50103114.99103114.9928159.4165250.7937864.20
2022年11月11日，公司召开第七届董事会2022年第十二次临时会议和第七届监事会
2022年第五次临时会议审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》，对“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”达到预计可使用状态时间进行延期调整。由于受
2022年募投项目所在地新冠疫情及施工期间发现地质条件与原勘探情况不一致等因素影
未达到计划进度原因（分具体募投项目）响，公司募集资金投入进度有所延迟，该项目预计达到可使用状态的日期由2022年11月19日延期至2023年11月19日。具体情况详见公司公告（公告编号2022-095）。
“深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目”未达到计划进度原因详见专项报告
“四、（一）变更募投项目情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
7用闲置资金暂时补充流动资金情况
详见专项报告“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告“三、（五）结余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况不适用
注1：本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额口径为投入募投项目的金额，不包括永久补充流动资金的金额。为了客观反映募投项目的投入进度，已累计投入募集资金总额包括以募集资金置换预先投入自筹资金的金额。
注2：公司本次发行费用共1977.50万元（不含税），全部从补充流动资金项目中扣除。
注3：补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额用于补充流动资金导致。
注4：变更用途用于永久补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元截至期末累计投入金变更后项目截至期末累截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性调整后投资截至期末承诺本年度投额与承诺投入金额的
变更后的项目对应的原项目拟投入募集计投入金额进度(%)定可使用状实现的到预计是否发生重
总额投入金额（1）入金额差额（3）=（1）-
资金总额（2）(4)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
（2）深圳市中诺通讯有100.13%（注永久补充流动资金 限公司 TWS 智能制 16543.37 16543.37 16543.37 16565.49 16565.49 -22.12 不适用 不适用 不适用 否
1）
造建设项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用
注1：变更用途用于永久补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额。
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