南化股份:关于南宁化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于南宁化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南宁化工股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：附表2关于南宁化工股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
占用方与上市上市公司2022年期2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计末占用资占用性质
用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额发生金额金余额
含利息)(如有)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司2022年期2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会初往来资偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系生金额（不的利息原因计科目金余额发生金额金余额含利息）（如有）大股东及其附属珠海经济特区相同的控股股应收账款销售商品经营性往
企业海宁化工有限东86.9786.97-来公司兴义市立根电相同的控股股其他应收采购电石经营性往
1010.606.451004.15
冶有限公司东款来上市公司的子公非经营性司及其附属企业往来非经营性往来关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来
其他关联方及其钦州北港供相同的实际控应收账款187.10187.10提供劳务经营性往附属企业应链有限公司制人来
其他关联方及其钦州北部湾港相同的实际控应收账款160.73142.9717.76提供劳务经营性往附属企业务投资有限公制人来司
其他关联方及其南宁港开发投相同的实际控应收账款6.003.292.71提供劳务经营性往附属企业资有限公司六制人来景分公司
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控应收账款87.8487.84提供劳务经营性往附属企业投资集团有限制人来公司贵港航运枢纽分公司
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控应收账款4.184.18提供劳务经营性往附属企业投资集团有限制人来公司百色分公司
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控应收账款3.303.30提供劳务经营性往附属企业投资集团柳州制人来投资有限公司
其他关联方及其广西西江集团相同的实际控应收账款170.46170.46提供劳务经营性往附属企业西津二线船闸制人来有限公司
其他关联方及其广西西江集相同的实际控应收账款569.78520.6649.12提供劳务经营性往附属企业团红花二线船制人来闸有限公司
其他关联方及其广西西江环境相同的实际控应收账款29.8429.84提供劳务经营性往附属企业能源科技产业制人来有限公司
其他关联方及其广西钦州保税相同的实际控应收账款113.71113.71提供劳务经营性往附属企业港区泰港石化制人来码头有限公司
其他关联方及其广西钦州保税相同的实际控应收账款180.9239.56141.36提供劳务经营性往附属企业港区盛港码头制人来有限公司
其他关联方及其广西钦州保税相同的实际控应收账款223.77550.84746.7227.89提供劳务经营性往附属企业港区宏港码头制人来有限公司
其他关联方及其广西平南通洲相同的实际控应收账款34.1034.10提供劳务经营性往附属企业物流有限公司制人来
其他关联方及其广西柳州北港相同的实际控应收账款57.3357.33提供劳务经营性往附属企业西江港务有限制人来公司
其他关联方及其广西贵港西江相同的实际控应收账款0.370.37提供劳务经营性往附属企业港务有限公司制人来
其他关联方及其广西贵港市西相同的实际控应收账款17.0817.08提供劳务经营性往附属企业江投资有限公制人来司
其他关联方及其广西贵港北港相同的实际控应收账款0.920.371.29提供劳务经营性往附属企业国际集装箱码制人来头有限公司
其他关联方及其广西防城港西相同的实际控应收账款38.5838.58提供劳务经营性往附属企业江能源有限公制人来司
其他关联方及其广西北港不锈相同的实际控应收账款21.9221.92提供劳务经营性往附属企业钢有限公司制人来
其他关联方及其广西北部湾国相同的实际控应收账款4.194.19提供劳务经营性往附属企业际集装箱码头制人来有限公司
其他关联方及其广西北部湾国相同的实际控应收账款763.61511.91251.70提供劳务经营性往附属企业际港务集团有制人来限公司
其他关联方及其广西北部湾港相同的实际控应收账款16.4016.40提供劳务经营性往附属企业能源化工港务制人来有限公司
其他关联方及其广西百色西江相同的实际控应收账款118.15118.15提供劳务经营性往附属企业投资发展有限制人来公司
其他关联方及其防城港中港建相同的实际控应收账款12.2712.27提供劳务经营性往附属企业设工程有限责制人来任公司
其他关联方及其防城港务集团相同的实际控应收账款29.7629.76提供劳务经营性往附属企业有限公司制人来
其他关联方及其防城港枫叶粮相同的实际控应收账款19.0019.00提供劳务经营性往附属企业油工业有限公制人来司
其他关联方及其防城港东湾港相同的实际控应收账款68.3068.30提供劳务经营性往附属企业油码头有限公制人来司
其他关联方及其防城港赤沙码相同的实际控应收账款694.01654.5939.42提供劳务经营性往附属企业头有限公司制人来
其他关联方及其北海鱼峰环保相同的实际控应收账款86.1886.18提供劳务经营性往附属企业科技有限公司制人来
其他关联方及其北海北港物流相同的实际控应收账款10.4510.45提供劳务经营性往附属企业有限公司制人来
其他关联方及其北海北港码头相同的实际控应收账款51.0051.00提供劳务经营性往附属企业经营有限公司制人来
其他关联方及其北部湾港钦州相同的实际控应收账款48.9048.90提供劳务经营性往附属企业码头有限公司制人来
其他关联方及其北部湾港防城相同的实际控应收账款699.72699.72提供劳务经营性往附属企业港码头有限公制人来司
其他关联方及其北部湾港北海相同的实际控应收账款6.76261.31172.4995.58提供劳务经营性往附属企业码头有限公司制人来
其他关联方及其钦州市港口建相同的实际控其他应收12.9012.90提供劳务经营性往附属企业设投资有限责制人款来任公司
其他关联方及其钦州北部湾港相同的实际控其他应收19.1119.11提供劳务经营性往附属企业务投资有限公制人款来司
其他关联方及其广西象州航桂相同的实际控其他应收4.994.99提供劳务经营性往附属企业能源有限公司制人款来
其他关联方及其广西西江重工相同的实际控其他应收8.618.61提供劳务经营性往附属企业有限责任公司制人款来
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收4.504.50提供劳务经营性往附属企业投资集团有限制人款来公司长洲三线四线船闸管理处
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收16.461.6614.80提供劳务经营性往附属企业投资集团有限制人款来公司贵港二线船闸指挥部
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收1.131.13合并前资非经营性附属企业投资集团有限制人款金池统一往来公司管理形成的应收活期存款利息
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收5.200.445.64提供劳务经营性往附属企业投资集团有限制人款来公司
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收5.005.00提供劳务经营性往附属企业投资集团梧州制人款来投资有限公司
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收51.9051.90提供劳务经营性往附属企业投资集团柳州制人款来投资有限公司
其他关联方及其广西西江开发相同的实际控其他应收2.652.65提供劳务经营性往附属企业投资集团河池制人款来投资有限公司
其他关联方及其广西西江集团相同的实际控其他应收12.6812.68提供劳务经营性往附属企业西津二线船闸制人款来有限公司
其他关联方及其广西西江集团相同的实际控其他应收1.471.47提供劳务经营性往附属企业投资股份有限制人款来公司田东鱼梁发电厂
其他关联方及其广西西江集团相同的实际控其他应收1.471.47提供劳务经营性往附属企业投资股份有限制人款来公司百色分公司
其他关联方及其广西西江集团相同的实际控其他应收4.040.500.504.04提供劳务经营性往附属企业红花二线船闸制人款来有限公司
其他关联方及其广西西江环境相同的实际控其他应收4.384.38提供劳务经营性往附属企业能源科技产业制人款来有限公司
其他关联方及其广西梧州通洲相同的实际控其他应收2.592.59提供劳务经营性往附属企业物流有限公司制人款来
其他关联方及其广西平南通洲相同的实际控其他应收21.306.8021.306.80提供劳务经营性往附属企业物流有限公司制人款来
其他关联方及其广西柳州市古相同的实际控其他应收1.491.49提供劳务经营性往附属企业顶水电有限公制人款来司
其他关联方及其广西柳州北港相同的实际控其他应收32.1621.2919.2934.16提供劳务经营性往附属企业西江港务有限制人款来公司
其他关联方及其广西航桂实业相同的实际控其他应收0.260.26提供劳务经营性往附属企业有限公司制人款来
其他关联方及其广西贵港北港相同的实际控其他应收0.100.10提供劳务经营性往附属企业国际集装箱码制人款来头有限公司
其他关联方及其广西北港西江相同的实际控其他应收5.9814.8217.533.27提供劳务经营性往附属企业港口有限公司制人款来
其他关联方及其广西北港物业相同的实际控其他应收5.5163.2263.225.51物业、水经营性往附属企业服务有限公司制人款电费来
其他关联方及其广西北港商贸相同的实际控其他应收33.0641.662.6472.08租赁押经营性往
附属企业有限公司制人款金、履约来保证金
其他关联方及其广西北部湾国相同的实际控其他应收1.691.69提供劳务经营性往附属企业际港务集团有制人款来限公司
其他关联方及其广西百色西江相同的实际控其他应收69.931.301.0070.23提供劳务经营性往附属企业投资发展有限制人款来公司
其他关联方及其北海鱼峰环保相同的实际控其他应收12.445.005.0012.44提供劳务经营性往附属企业科技有限公司制人款来
总计///1765.815178.94-4892.542052.21//