万集科技:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2023-022
北京万集科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）董事会将2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，公司已向11名特定对象发行人民币普通股15232292股，发行价格为人民币26.26元/股，募集资金总额399999987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8528301.72元后，募集资金净额为人民币391471686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月16日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。
2022年度募集资金投资项目投入募集资金253196575.86元，募集资金累计
使用253196575.86元，尚未使用的募集资金余额为138275110.34元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户资金总额为142609058.42元，与尚未使用的募集资金余额的差异为4333948.08元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金4333948.08元。二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。
公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分
别于2022年1月12日及2022年5月23日签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况
如下表所示：
单位：元序号银行名称银行账号签订时间专户存款额北京银行股份有限公司
1200000086673000666186172022年1月12日393882648.68
上地支行
合计393882648.68
注：募集资金总额为399999987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8528301.72元后，募集资金净额为391471686.20元。
截至2022年12月31日，募集资金专户银行具体情况如下：
单位：元序号银行名称银行账号存放余额备注北京银行股份有限公司
120000008667300066618617142609058.42
上地支行
合计142609058.42
三、2022年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为19724.14万元，具体情况如下：
单位：万元项目投资总拟使用募集资自筹资金已序号募集资金投资项目置换金额额（调整后）金（调整后）投入金额自动驾驶汽车用低
成本、小型化激光雷
1达和智能网联设备25984.7622669.2115137.0311821.48
研发及产业化建设项目智慧交通智能感知
216477.9616477.967902.667902.66
研发中心建设项目
总计42462.7239147.1723039.6919724.14
截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币23039.69万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为19724.14万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为
19724.14万元。
公司于2022年3月3日完成了上述募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、使用闲置募集资金进行现金管理的情况为了提高资金使用效率，公司于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月31日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
截至2022年12月31日，使用募集资金投资的理财产品及结构性存款具体情况如下：
实际损益是否签约银行名金额序号产品名称产品类型产品起息日产品到息日金额（万到期称（万元）
元）赎回北京银行上保本浮动1地支行（募结构性存款5000.002022/5/252022/11/2539.07是收益集资金）北京银行上保本浮动2地支行（募结构性存款5000.002022/5/252022/8/2517.01是收益集资金）北京银行上保本浮动3地支行（募结构性存款5000.002022/9/82022/12/2747.47是收益集资金）
6、节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
（1）暂时补充流动资金不适用。
（2）永久补充流动资金不适用。
（3）超募资金的其他使用情况不适用。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。截至2022年12月31日，公司募集资金余额142609058.42元（含利息收入4333948.08元），尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况。
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明不适用。
附件1、募集资金使用情况对照表北京万集科技股份有限公司董事会
2023年4月12日附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额39147.17
报告期投入募集资金总额25319.66报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额25319.66
累计变更用途的募集资金总额比例0%项目可截至期末是否已变更募集资金截至期末累截止报告期末是否达行性是承诺投资项目和超调整后投本报告期投资进度项目达到预定可使用本报告期实现
项目(含部承诺投资计投入金额累计实现的效到预计否发生
募资金投向资总额(1)投入金额(%)(3)＝状态日期的效益
分变更)总额(2)益效益重大变
(2)/(1)化承诺投资项目自动驾驶汽车用低
成本、小型化激光
雷达和智能网联设否22669.2122669.2112261.2312261.2354.09%2024年12月31日-221-221不适用否备研发及产业化建设项目智慧交通智能感知
否16477.9616477.9613058.4313058.4379.25%2024年12月31日00不适用否研发中心建设项目
承诺投资项目小计--39147.1739147.1725319.6625319.66-----221-221----超募资金投向不适用
超募资金投向小计------------合计--39147.1739147.1725319.66251----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用
截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币23039.69万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投募集资金投资项目
资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》先期投入及置换情（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19724.14 万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了况
《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为19724.14万元。
用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
截至2022年12月31日，公司募集资金余额14260.91万元（含利息收入433.39万元），尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况