福能股份:致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于福能股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于福建福能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：福建福能股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665098附表2关于福建福能股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年度2022年期非经营性资资金占用方占用方与上市公司的占用累计发占用性算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发末占用资金占用形成原因
金占用名称关联关系生金额(不质
目余额利息(如有)生金额余额
含利息)现大股东及非经营其附属企业性占用
小计/////前大股东及非经营其附属企业性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期其他关联资往来方与上市公司的往来累计发往来资金的往来性资金往来方名称算的会计科初往来资金偿还累计发末往来资金往来形成原因金往来关系生金额（不利息（如质目余额生金额余额含利息）有）
福建省福能新型建控股股东、实际控制经营性
应收账款19.572895.172812.28102.46销售灰渣材有限责任公司人的附属企业往来
福建省福能物流有控股股东、实际控制经营性
预付款项20560.59419810.21436877.363493.44预付货款限责任公司人的附属企业往来
福建煤电股份有限控股股东、实际控制经营性
预付款项16486.2714486.272000.00预付货款大股东及其公司人的附属企业往来
附属企业福建顺昌炼石水泥控股股东、实际控制碳排放配额交经营性
其他应收款136.27135.460.81有限公司人的附属企业易款往来
福建省海峡水泥股控股股东、实际控制碳排放配额交经营性
其他应收款167.01166.011.00份有限公司人的附属企业易款往来
福建永安建福水泥控股股东、实际控制碳排放配额交经营性
其他应收款185.34185.34
有限公司人的附属企业易款往来福建省永安金银湖控股股东、实际控制碳排放配额交经营性
其他应收款93.7993.79水泥有限公司人的附属企业易款往来
福建安砂建福水泥控股股东、实际控制碳排放配额交经营性
其他应收款131.89131.090.80有限公司人的附属企业易款往来
福建省能源集团财控股股东、实际控制经营性
其他应收款214.173612.763673.86153.07活期存款利息务有限公司人的附属企业往来福建晋江天然气发子公司及其控制的法经营性
其他应收款15000.0015000.00周转资金往来电有限公司人往来福建省鸿山热电有子公司及其控制的法经营性
其他应收款95000.0095000.00周转资金往来限责任公司人往来福建省福能新能源子公司及其控制的法经营性
上市公司的其他应收款44.5444.54周转资金往来有限责任公司人往来子公司及其福建省鸿山热电有子公司及其控制的法其他反映占经营性
附属企业39000.0039000.00周转资金往来限责任公司人用实质科目往来福建省鸿山热电有子公司及其控制的法其他反映占经营性
75000.0075000.00委托贷款
限责任公司人用实质科目往来福建省三川海上风子公司及其控制的法其他反映占经营性
86830.0010900.005889.2491840.76委托贷款
电有限公司人用实质科目往来
国能神福（石狮）经营性
本公司联营企业应收账款593.5512238.2510239.082592.72卸煤劳务等发电有限公司往来福建省石狮热电有供热及转供煤经营性
其他关联方本公司联营企业应收账款5174.975123.3151.66限责任公司业务往来及其附属企泉州市梅山美溪供经营性
业本公司联营企业应收账款285.222615.412664.87235.76售电费电有限公司往来福建宁德核电有限经营性
本公司联营企业应收账款243.00243.00售电服务费公司往来经营性
总计///222503.10584734.88631765.50175472.48-往来