隆华科技:隆华科技集团（洛阳）股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474号）。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本公司”）向不特定对象发行可转换公司债券798928300.00元，每张面值为人民币100元，共计7989283.00万张，按面值发行。
截至2021年8月5日，公司已收到本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币798928300.00元。上述募集资金在扣除本公司保荐承销费用（含增值税）人民币6354276.00元（其中本公司已于2020年12月18日支付人民币1060000.00元）后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币793634024.00元，已由本次向不特定对象发行可转换公司债券的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月5日存入本公司在中原银行
股份有限公司孟津支行开立的410303010100021101募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。
本次发行过程中，发行人（本公司）应支付承销及保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币12126885.29元，扣除上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币786801414.71元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2021]第 ZB11347 号验证报告予以验证。
专项报告第1页（二）募集资金的使用及结存情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的使用及结存情况如下表所示：
单位：人民币元项目金额
截至2021年8月5日募集资金总额798928300.00
减：募投项目发行费用12126885.29
截至2021年8月5日募集资金净额786801414.71
截至2022年1月1日募集资金净额484780242.59
减：2022年度募投项目支出54097979.90
2022年度暂时补充流动资金225953226.00
加：2022年度募集资金现金管理及专户利息收入扣减手续费净额7085222.20
截至2022年12月31日募集资金余额211814258.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
单位：人民币元开户行名称账户类别账号金额中原银行股份有限公司孟
募集资金专户410303010100021101209837012.75
津支行（本公司）中原银行股份有限公司孟
募集资金专户4103030101700210011977246.14
津支行（科博思）
合计211814258.89
（二）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
专项报告第2页如前所述，由于本次募集资金是用于补充流动资金和新型高性能结构／功能材料产业化项目，洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）是本公司全资子公司，为实施新型高性能结构／功能材料产业化项目的主体，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，2021年8月6日，中原银行股份有限公司洛阳分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）共同签署的《募集资金三方监管协议》（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户），以对公司募集资金的使用情况进行监管。2022年度《募集资金三方监管协议》（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户）得到切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司募集资金的实际使用情况详见附件—募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2022年度不存在募集资金置换投资项目先期投入情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司于2022年4月26日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过47000万元闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金共计专项报告第3页22595.32万元。公司已于2023年4月12日将用于暂时补流所使用募集资金提前归还至募集资金专用账户。
(五)节余募集资金使用情况公司2022年度不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况公司2022年度不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用效率，公司于2022年8月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
根据上述董事会决议，公司分别于2022年1月7日使用暂时闲置募集资金
39371.71万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年3月29日使用暂时闲置募集资金4427.25万元购买中原银行股份有限公司理财产
品“中原现金宝”；2022年4月8日使用暂时闲置募集资金38810.95万元购买
中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年5月17日使用暂时闲
置募集资金19261.32万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；
2022年5月19日使用暂时闲置募集资金10000.00万元购买中原银行股份有限
公司理财产品“中原现金宝”；2022年5月26日使用暂时闲置募集资金73.06
万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年5月27日使用暂时闲置募集资金4450.00万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年5月30日使用暂时闲置募集资金2.51万元购买中原银行股份有
限公司理财产品“中原现金宝”；2022年6月8日使用暂时闲置募集资金13000.00
万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年6月22日使用暂时闲置募集资金4710.85万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年6月29日使用暂时闲置募集资金14.32万元购买中原银行股份
专项报告第4页有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年7月1日使用暂时闲置募集资金
12732.55万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年7月6日使用暂时闲置募集资金2000.00万元购买中原银行股份有限公司理财产品
“中原现金宝”;2022年7月26日使用暂时闲置募集资金23.86万元购买中原银
行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年9月2日使用暂时闲置募集
资金14117.97万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年9月20日使用暂时闲置募集资金0.70万元购买中原银行股份有限公司理财产
品“中原现金宝”；2022年9月21日使用暂时闲置募集资金44.28万元购买中
原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年9月27日使用暂时闲置
募集资金20.34万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年10月10日使用暂时闲置募集资金13117.88万元购买中原银行股份有限公司
理财产品“中原现金宝”；2022年10月26日使用暂时闲置募集资金12.35万元
购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”；2022年11月15日使用暂时闲置募集资金7373.27万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原心意宝”；2022年11月29日使用暂时闲置募集资金29.35万元购买中原银行股份有
限公司理财产品“中原心意宝”。
截至2022年12月31日，公司购买的上述理财产品已全部赎回，尚未使用的募集资金均存放于指定专用账户。
(八)募集资金使用的其他情况公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
专项报告第5页