航宇科技:中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于贵州航宇科技发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为贵州航
宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“公司”）向特定对象发行 A
股股票上市的保荐机构，并承接航宇科技原保荐机构国海证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，保荐机构对航宇科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1803号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股3500.00万股，发行价格为每股人民币11.48元/股，募集资金总额为人民币401800000.00元，扣除发行费用人民币53159351.77元后，公司实际募集资金净额为人民币
348640648.23元。
前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了大信验字[2021]第32-00001号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与原保荐机构国海证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1截止2022年12月31日，航宇科技对募集资金项目累计投入605124523.44元，其中2022年度使用募集资金0.00元。截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，与募集资金专户余额29.13元，差异29.13元系募集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。核查期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司
《募集资金管理制度》等制度的情况。
2021年6月，公司和原保荐机构国海证券股份有限公司分别与贵阳银行股
份有限公司观山湖支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行成都紫荆支
行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公司贵阳分
行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部共同签订了募集资金专户存储三方监管协议。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户储存情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元募集资金存放银行银行帐号初始存放金额截止日余额贵阳银行股份有限公司观山湖
11080123670013349185384905.660.00
支行
中信银行成都紫荆支行811100101430075730080000000.002.88
兴业银行股份有限公司贵阳分行60201010010071970860000000.000.00
2募集资金存放银行银行帐号初始存放金额截止日余额
中国光大银行股份有限公司贵
5172018800047897920000000.000.00
阳分行营业部中信银行股份有限公司贵阳分
811320101360010893720000000.000.00
行营业部招商银行股份有限公司贵阳分
85190030131060310000000.000.00
行营业部
中国工商银行德阳开发区支行23050104291000686710.0026.25
合计--375384905.6629.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及原保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为
234028115.80元，截至2021年7月15日用募集资金置换的金额为234028115.80元。
上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2021]第32-00002号的专项审计报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
3截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
公司首次公开发行股票募集资金项目包含补充流动资金项目，补充流动资金不直接产生经济效益。通过本项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，资产负债率相应下降，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强，同时公司营运资金得到充实，生产经营的资金保障有所增强，有效缓解公司使用自有资金进行主营业务产能扩张之后带来的资金缺口，满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求，改善公司盈利能力。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向
所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际
使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：
截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
5附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额40180.00本年度投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额34864.06
累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计投截至期末投入进度项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否
金投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化
航空发动机、燃气轮机
用特种合金环轧锻件精否60000.0026864.06-26864.06100%2023年1月-1715.41不适用否密制造产业园建设项目
补充流动资金否10000.008000.00-8000.00100%不适用不适用不适用不适用
合计-70000.0034864.06-34864.06100%----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2021年7月15日航宇科技以用募集资金置换预先投入募集资金项目的金额为234028115.80元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止2022年12月31日，募集资金账户结余金额为人民币29.13元为累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。
尚未使用募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（以下无正文）6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李良魏宏敏中信证券股份有限公司年月日