贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2023-020
贵研铂业股份有限公司
关于向控股子公司提供短期借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●借款对象：公司全资或控股子公司；
●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过43.7
亿人民币，合计不超过7400万美元；
●借款期限：“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内；
●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；
●担保情况：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）、贵研化学材料（云南）有限公司（简称“贵研化学公司”）、贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）、贵研黄金（云南）有
限公司（简称“贵研黄金公司”）、云南贵金属实验室有限公司（简称“贵金属实验室”）、
云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）、贵研精炼科技（云南）
有限公司（简称“贵研精炼公司”）、贵研半导体材料（云南）有限公司（简称“贵研半导体公司”）、贵研功能材料（云南）有限公司（简称“贵研功能公司”）、贵研电
子材料（云南）有限公司（简称“贵研电子公司”）及贵金属国际（新加坡）有限公司（简称“新加坡公司”）系公司全资子公司，不需要提供反担保。昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、
贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）、贵研中希（上海）新材
料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
一、短期借款事项概述
为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金及进行项目建设。公司拟向公司全资及控股子公司提供短期借款。
（一）借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。
单位：万元
单位借款额度（含本数）贵研催化公司人民币最高不超过80000贵研化学公司人民币最高不超过60000贵研金属公司人民币最高不超过50000贵金属集团人民币最高不超过40000永兴资源公司人民币最高不超过35000贵研易门公司人民币最高不超过30000贵研国贸公司人民币最高不超过30000贵研黄金公司人民币最高不超过30000贵金属实验室人民币最高不超过20000贵研中希公司人民币最高不超过15000贵研工催公司人民币最高不超过11000贵研精炼公司人民币最高不超过10000贵研半导体公司人民币最高不超过10000贵研功能公司人民币最高不超过8000贵研电子公司人民币最高不超过8000新加坡公司美元最高不超过7400合计最高不超过人民币437000；美元7400
（二）借款的“发生期间”为自公司2022年度股东大会通过之日起至2023年度股
东大会召开日止。“借款期限”为自借款合同生效之日起的十二个月内。
（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。
（四）公司全资子公司无需提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催
公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。
鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
（五）公司内部需履行的决策程序
2023年4月11日公司召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十一次会议，会议均审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、短期借款协议主要内容
本事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。
三、借款对象的基本情况
（一）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人冯丰，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为3089443127.36元，净资产为807275085.36元，2022年度利润总额为76316966.70元。
（二）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明市高新区马金铺贵金属新材料产业园，主营业务是贵金属（含金银）及其化工产品（危险化学品除外）、电子元器件的研究、开发、制造和销售；货物及技术进出口业务；化工技术咨询。截至2022年12月31日，该公司的总资产为772564845.46元，净资产为634458890.84元，2022年度利润总额为22782937.37元。
（三）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路
1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色
金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为410456200.19元，净资产为229427435.33元，
2022年度利润总额为41702008.13元。
（四）云南省贵金属新材料控股集团有限公司
云南省贵金属新材料控股集团有限公司。成立于2016年4月15日，注册资本60000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王建强，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为，金属及非金属材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口；金属及其矿产
品的采选治、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料和设备的研发、
设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为613929793.51元，净资产为-46060666.46元，2022年度利润总额为-37355334.14元。
（五）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金
属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人李锟，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术
研发(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月
31日，该公司的总资产为682785480.44元，净资产为157296936.87元，2022年度
利润总额为34760748.96元。
（六）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注
册资本为32000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2022年
12月31日，该公司的总资产为1692806011.33元，净资产为850309679.89元，2022年度利润总额为261384503.78元。
（七）贵研国贸有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本
为10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
金属及其制品，贵金属，合金材料，环保材料的销售，自有设备的租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；
合金材料、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为122204756.16元，净资产为115371900.48元，2022年度利润总额为14028173.67亿元。
（八）贵研黄金（云南）有限公司（以下简称“贵研黄金公司”成立于2023年3月22日，系公司全资子公司。注册资本15000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，主营业务是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（九）云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于2021年10月26日，注册资本3000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人闻明，注册地址为云南昆明高新区科技路988号。经营范围为新材料技术研发;新材料技术推广服务;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贵金属冶炼；有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售（除依法须经批准的新兴能源技术研发项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月
31日，该公司的总资产为89960509.17元，净资产为17221820.14元，2022年度利
润总额为-12797285.28元。
（十）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2022年
12月31日，该公司的总资产为386623008.62元，净资产为208684839.29元，2022年度利润总额为20960582.28元。
（十一）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人沈亚峰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；
仓储及租赁服务。截至2022年12月31日，该公司的总资产为257334672.50元，净资产为100813363.62元，2022年度利润总额为21533557.48元。
（十二）贵研精炼科技（云南）有限公司。成立于2022年12月12日，注册资本
10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法
定代表人杨泉，注册地为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树循环经济产业片区。经营范围为，一般项目：贵金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造(不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（十三）贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。
经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项日）；租赁服务（不含许可类租货服务）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为200000499.62元，净资产为199975499.62元，2022年度利润总额为-32667.17元。
（十四）贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工
程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
租赁服务（不含许可租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，该公司的总资产为160000803.78元，净资产为
159980803.78元，2022年度利润总额为-25594.96元。
（十五）贵研电子材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为11000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李文琳，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。主营业务是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技
术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（十六）贵金属国际（新加坡）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际(新加坡)有限公司 Precious Metals International (Singapore)Pte. Ltd(以下
简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至2018年11月12日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于2018年12月27日在新加坡共和国注册成立。
注册资本1500万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。截至2022年12月31日，该公司的总资产为259922667.71元，净资产为123716569.13元，2022年度利润总额为9060824.69元。
四、短期借款对上市公司的影响
公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司和公司股东的利益。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的
借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实际控制力。除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
五、公司累计对外借款数量及逾期金额
截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币149041.91万元，占公司2022年度经审计的净资产的24.06%，不存在逾期借款。
六、独立董事的意见
（一）公司拟为下属全资及控股子公司提供短期借款支持。该借款事项是为了满足
其生产经营的资金需求，降低其融资成本，有利于各子公司的发展。
（二）公司向上述全资子公司提供短期借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响。公司向上述控股子公司贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司提供借。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的借款提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。
（三）公司为全资或控股子公司的短期借款事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2022年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；
（二）贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供短期借款额度的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年4月13日