青达环保:青达环保2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688501证券简称：青达环保公告编号：2023-007
青岛达能环保设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月向社会公开发行人民币
普通股（A股）2367.00 万股，每股发行价为 10.57元，应募集资金总额为人民币25019.19万元，根据有关规定扣除发行费用4983.56万元后，实际募集资金净额为20035.63万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年7月13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入500.39万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金500.39万元；（2）直接投入募集资金项目6711.67万元；公
司累计使用募集资金7212.06万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为12823.57万元，募集资金专用账户利息收入516.80万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有未到期的理财产品金额为9200.00万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为4140.37万元。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：单位：万元项目金额
募集资金总额25019.19减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使
4983.56
用自筹资金支付的发行费用金额2296.77万元
募集资金到账净额20035.63减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入
7212.06
金额）
加：累计利息收入扣除手续费金额17.75
加：累计现金管理收益金额499.05
募集资金余额13340.37
减：持有未到期的理财产品金额9200.00
募集资金专户余额4140.37
其中：截至2022年12月31日，公司持有未到期的理财产品的明细如下：
单位：万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日保本固定
中国建设银行胶州分行7天通知存款800.002022/9/5/收益型本金保障型收保本浮动
中泰证券股份有限公司2800.002022/12/22023/6/5益凭证收益型本金保障型收保本浮动
中泰证券股份有限公司2800.002022/12/92023/6/12益凭证收益型本金保障型收保本浮动
中泰证券股份有限公司2800.002022/12/132023/6/13益凭证收益型
合计9200.00
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年7月13日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行（以下简称“建行胶州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简称“浦发胶州支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行（以下简称“青岛农商行胶州胶北支行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行37101997706051007888-77772341.83
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行691300788013886678881794.96
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行20600066242059999999993.57
合计4140.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7212.06万元，具体使用情况详见附表1.募集资金使用情况对照表。
（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2022年5月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品
或中国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2022年8月2日起至2023年8月1日在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。同时，公司独立董事、监事会及保荐机发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为9200.00万元，具体情况详见下表：单位：万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日保本固定
中国建设银行胶州分行7天通知存款800.002022/9/5/收益型本金保障型收保本浮动
中泰证券股份有限公司2800.002022/12/22023/6/5益凭证收益型本金保障型收保本浮动
中泰证券股份有限公司2800.002022/12/92023/6/12益凭证收益型本金保障型收保本浮动
中泰证券股份有限公司2800.002022/12/132023/6/13益凭证收益型
合计9200.00
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2022年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（容诚专字[2023]361Z0251号）。报告认为：公司2022年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
中泰证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
出具了《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，经核查，青达环保2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛达能环保设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2023年4月12日附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额20035.63本年度投入募集资金总额2462.66
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额7212.06
变更用途的募集资金总额比例—已变更项截至期末累计投目，含部分截至期末承截至期末截至期末投入项目可行性承诺投资项目募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投项目达到预定可本年度实现是否达到
变更（如诺投入金额累计投入进度(%)(4)＝是否发生重诺投资总额总额金额入金额的差额使用状态日期的效益预计效益
有）(1)金额(2)(2)/(1)大变化
(3)＝(2)-(1)底渣处理系统
产品生产线技否13679.2013679.2013679.201930.792589.20-11090.0018.93%2024年7月不适用不适用否术改造项目蓄热器产品生
否3844.003844.003844.00531.872112.61-1731.3954.96%2023年7月不适用不适用否产线建设项目
补充流动资金否15000.002512.432512.43—2510.25-2.1899.91%不适用说明1不适用否
合计32523.2020035.6320035.632462.667212.06-12823.5736.00%
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2021年7月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为500.39万元，其中“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预先投入344.89万元，“蓄热器产品生产线建设项目”预先投入151.50万元。该事项经公司第募集资金投资项目先期投入及置换情况四届董事会第二次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]361Z0441号”《关于青岛达能环保设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币500.39万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年5月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2022年8月2日起至2023年8月1日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至2022年
12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为9200.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
说明1：公司首次公开发行人民币普通股2367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币25019.19万元，实际募集资金金额为20035.63万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额32523.2万元，补充流动资金项目的募集资金从15000.00万元调整至2512.43万元。
说明2：底渣处理系统产品生产线技术改造项目预计完成时间36个月，自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为2024年7月；蓄热器产品生产线建设项目预计完成时间24个月，自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为2023年7月。
公司募投项目未出现延期。