深信服:深信服科技股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

深信服科技股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告关于深信服科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2023)第0676号
(第一页，共二页)
深信服科技股份有限公司董事会：
我们审计了深信服科技股份有限公司(以下简称“深信服科技”)2022年
12月31日的合并及公司资产负债表、2022年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”)，并于2023年4月12日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第
10079号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是深信服科技管
理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2022年12月31日止年度深信服科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年
2月修订）》的要求，深信服科技编制了上述情况表。设计、执行和维护与编
制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情
况表并确保其真实性、合法性及完整性是深信服科技管理层的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大
方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。普华永道中天特审字(2023)第0676号
(第二页，共二页)
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由深信服科技编制的截至2022年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为深信服科技披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)蔡智锋
中国·上海市注册会计师
2023年4月12日刘晶晶
-2-深信服科技股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2022年12月31日止年度
单位：元占用方与上市上市公司核2022年度占用累2022年度占非经营性资金占2022年期初占2022年度偿还2022年期末占用占用形成
资金占用方名称公司的关联关算的会计科计发生金额(不含用资金的利占用性质用用资金余额累计发生金额资金余额原因
系目利息)息(如有)
控股股东、实际控制人及其附无属企业
前控股股东、实际控制人及其无附属企业其他关联方及其无附属企业
往来性质(经往来方与上上市公司核2022年度往来累2022年度往
其它关联资金往2022年期初往2022年度偿还2022年期末往来往来形成营性往来、
资金往来方名称市公司的关算的会计科计发生金额(不含来资金的利来来资金余额累计发生金额资金余额原因非经营性往
联关系目利息)息(如有)
来)
控股股东、实际控制人及其附无属企业本集团附属企
集团内子公司应收账款55841179.18756247714.71-(321417394.75)490671499.14销售货款经营性往来业本集团附属企
集团内子公司预付账款3659860.00--(3659860.00)-采购服务款经营性往来业
Sangfor
Technologies 本集团附属企
其他应收款95552.62632281.89-(725720.41)2114.10代垫费用非经营性往来
(Hong Kong) 业
Limited深圳市深信服信本集团附属企
上市公司的子公息安全有限公其他应收款2684128.77831410.84-(3341367.81)174171.80代垫费用非经营性往来业司及其附属企司
业深圳市信锐网科本集团附属企其他应收款4000.00290343.88-(288680.18)5663.70代垫费用非经营性往来技术有限公司业长沙深信服信息本集团附属企
其他应收款103358.00--(103358.00)-代垫费用非经营性往来科技有限公司业深圳市口袋网络本集团附属企
其他应收款667513.8389323.50-(748701.46)8135.87代垫费用非经营性往来科技有限公司业湖南深信服科技本集团附属企
其他应收款55232.1440893.41-(96125.55)-代垫费用非经营性往来有限公司业北京深信服信息本集团附属企代垫费用及
其他应收款284058.81100470499.58-(14076922.32)86677636.07非经营性往来技术有限公司业资金拆借
-1-深信服科技股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2022年12月31日止年度
往来性质(经往来方与上上市公司核2022年度往来累2022年度往
其它关联资金往2022年期初往2022年度偿还2022年期末往来往来形成营性往来、
资金往来方名称市公司的关算的会计科计发生金额(不含来资金的利来来资金余额累计发生金额资金余额原因非经营性往
联关系目利息)息(如有)
来)江苏深信服智能本集团附属企
其他应收款-10128093.35-(10104025.25)24068.10代垫费用非经营性往来科技有限公司业上海深信服信息本集团附属企
其他应收款-86806.32-(52777.25)34029.07代垫费用非经营性往来科技有限公司业青岛市深信服职业技能培训学本集团附属企
其他应收款-4330.56-(4330.56)-代垫费用非经营性往来校有限责任公业司北京国信新网通本集团联营企应收账款销售货款与提
讯技术有限公1043681.689922422.92-(10699712.01)266392.59经营性往来业供服务司本公司独立董厦门天健财智科事之一王肖
应收账款-9712.00-(9712.00)-销售货款经营性往来技有限公司健施加重大影响的公司
云上(江西)安全本集团联营企销售货款与提
应收账款-1204385.77-(1045279.57)159106.20经营性往来技术有限公司业供服务本公司董事何其他关联方及其深圳市德科信息朝曦之配偶
附属企业应收账款-7637.00-(7637.00)-提供服务经营性往来技术有限公司之兄弟控制的公司河北燕兆数字科本集团联营
应收账款-4191.02-(4191.02)-提供服务经营性往来技有限公司企业
本公司独立董其他应收款3135046.081738384.09--4873430.17供应商押金经营性往来事之一郝丹深圳中电港技术之配偶施加股份有限公司重大影响的
预付账款1349.76--(1349.76)-采购材料款经营性往来公司
(366387144.9
总计67574960.87881708430.84-582896246.81
0)
本表已于2023年4月12日获董事会批准。
企业负责人：主管会计工作的负责人:会计机构负责人：