机器人:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2023-006
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170号文件核准，截至2015年10月
30 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）54347826 股，每股发行价
为55.20元，应募集资金总额为人民币2999999995.20元，根据有关规定扣除发行费用
39117015.28元后，实际募集资金金额为2960882979.92元。该募集资金已于2015年
10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名
为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额2960882979.92
减：累计已使用募集资金的金额2149559998.66
减：募集资金专项账户银行手续费40361.76
减：募集资金暂时补充流动资金净额
3项目金额（元）
加：募集资金专项账户银行利息收入199374820.32
募集资金专户余额1010657439.82
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年11月30日，公司和2015年度非公开发行股票的保荐机构中信证券股份有
限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、中国农业银行股份有限公
司沈阳浑南支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈
河支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行（账号：71120154500000608）、中国
农业银行股份有限公司沈阳浑南支行（账号：06181601040006179）、中信银行股份有限
公司沈阳沈河支行（账号：8112901012100091355）、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：312970261543）、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（账号：21050139460100000004）开设募集资金专项账户。
公司于2021年1月5日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-001）、于2021年3月9日披露了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。公司及2020年向特定对象发行股票的保荐机构华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（账号：71120154500000608）、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行（账号：06181601040006179）、中信银行股份有限公司沈阳分行（账号：8112901012100091355）、
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：312970261543）、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（账号：21050139460100000004）重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第三次会议审
4议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币6亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品或结构性存
款、通知存款、定期存单等。公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。上述额度自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
2022年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及进行结构性存款的具体情况
如下：
受托机构受托机构名称（或产品金额年化收（或受托资金来源起始日期终止日期资金投向备注受托人姓名）类型（万元）益率
人）类型上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2021年102022年01银行15000投资理财3.20%到期赎回股份有限公司收益资金月15日月14日中国农业银行股份保本浮动闲置募集2021年102022年01银行5000投资理财0.80%到期赎回有限公司收益资金月22日月21日上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2022年1月2022年2银行15000投资理财3.10%到期赎回股份有限公司收益资金19日月18日上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2021年122022年3银行20000投资理财3.18%到期赎回股份有限公司收益资金月28日月11日中信银行股份有限保本浮动闲置募集2021年122022年3银行10000投资理财3.07%到期赎回公司收益资金月29日月11日中国银行股份有限保本保最闲置募集2022年1月2022年3银行10000投资理财3.05%到期赎回公司低收益资金7日月10日上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2022年2月2022年3银行15000投资理财2.60%到期赎回股份有限公司收益资金23日月9日上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2022年5月2022年8银行15000投资理财3.10%到期赎回股份有限公司收益资金20日月19日保本浮动中信银行股份有限闲置募集2022年5月2022年8银行收益、封10000投资理财3.05%到期赎回公司资金20日月18日闭式
5受托机构受托机构名称（或产品金额年化收（或受托资金来源起始日期终止日期资金投向备注受托人姓名）类型（万元）益率
人）类型上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2022年5月2022年8银行12000投资理财3.30%到期赎回股份有限公司收益资金30日月30日上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2022年8月2022年11银行15000投资理财
股份有限公司2.95%到期赎回收益资金26日月26日中信银行股份有限保本浮动闲置募集2022年9月2022年11银行10000投资理财2.88%到期赎回公司收益资金1日月30日
中国银行股份有限保本保最闲置募集2022年102023年41.5%或银行10000投资理财
公司低收益资金月20日月24日3.18%上海浦东发展银行保本浮动闲置募集2022年112023年2银行15000投资理财2.80%到期赎回股份有限公司收益资金月28日月28日中信银行股份有限保本浮动闲置募集2022年122023年3银行10000投资理财2.80%到期赎回公司收益资金月1日月1日
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行账号账户类别余额
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工活期352909146.86
71120154500000608
支行结构性存款150000000.00
中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行06181601040006179活期231234695.92
8112901012100091355活期57512395.30
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行
8112901111600883953结构性存款100000000.00
312970261543活期18766805.45
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行
289582860940结构性存款100000000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行21050139460100000004活期234396.29
6银行名称银行账号账户类别余额
合计1010657439.82
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2023年4月13日
7附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集
募集资金总额296088.303276.07资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额不适用214956.00资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末投资进项目达到预定项目可行性是募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现的效是否达到预
承诺投资项目项目（含部度（%）(3)＝可使用状态日否发生重大变
诺投资总额额（1）金额投入金额(2)益计效益分变更）(2)/(1)期化
1.工业机器人项目否98088.3098088.30196.8555802.3356.892018年12月1887.51是否
2.特种机器人项目否52000.0052000.001438.9733829.2765.062018年12月2590.55是否
3．高端装备与 3D 打印项目 否 37500.00 37500.00 35.56 25497.38 67.99 2018 年 12 月 2481.89 是 否
4.数字化工厂项目否29500.0029500.001604.6920827.0370.602018年12月521.89是否
5.补充流动资金否79000.0079000.0078999.99100.00不适用不适用不适用
合计296088.30296088.303276.07214956.0072.607481.84
募投项目于2019年开始投产，截至2022年底累计实现效益48806.68万元。募投项目在研发过程中获得国家支持，国家提供资金16900万元，该部分资未达到计划进度或预计收益的情
金本应由募集资金投入，因此节约募集资金16900万元，占承诺投资总额的7.78%，公司在建设过程中通过多家比价择优的方式节约支出，减少了投资况和原因（分具体项目）额，预计节约金额占承诺投资总额的5%，上述加总节约资金约为27754.42万元，占募投项目投资总额的12.78%。
项目可行性发生重大变化的情况募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
8说明
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更募集资金投资项目实施地点未发生变更。
情况募集资金投资项目实施方式调整募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
情况
公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19688.50万元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计募集资金投资项目先期投入及置师事务所（特殊普通合伙））于2015年12月1日出具的会专字[2015]3916号鉴证报告。于2015年12月1日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过换情况了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以19688.50万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2015年12月29日完成募集资金置换事宜。
经公司于2021年12月21日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议审议批准，公司拟使用不超过28000万元（含28000用闲置募集资金暂时补充流动资
万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.46%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；截至2022年12月31金情况日，公司已将暂时补充流动资金归还募集资金。
项目实施出现募集资金节余的金无额及原因
尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。根据第七届董事会第三次会议和和第七届监事会第二尚未使用的募集资金用途及去向次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品或结构性存款等。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况