万集科技:2022年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变
动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要会计数据
单位：人民币元
项目2022年2021年同比增减（%）
营业收入873083015.20944853364.24-7.60%
营业成本452906433.67489628884.30-7.50%
营业利润-49817316.1327296964.77-282.50%
利润总额-53319092.0423840149.16-323.65%归属于上市公司普通股股东的
-28988080.8942588141.22-168.07%净利润归属于上市公司普通股股东的
-53139046.8327384709.33-294.05%扣除非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-74099802.05229781879.44-132.25%
资产总额3419497000.453321836932.662.94%
负债总额720552761.83592293370.6521.65%归属于上市公司普通股股东的
2688797504.002721143922.45-1.19%
所有者权益
期末总股本（股）213133112.00213133112.000.00%
二、主要财务指标
项目2022年2021年同比增减（%）
基本每股收益（元/股）-0.13600.2152-162.64%
稀释每股收益（元/股）-0.13600.2152-162.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.24930.1384-124.93%
加权平均净资产收益率（%）-1.07%1.88%-2.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
-1.97%1.21%-3.18%
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.351.08-132.41%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.6212.77-1.17%
资产负债率（%）(母公司)17.66%17.92%-0.26%
1三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年同比增减（%）
货币资金799805310.021114563234.27-28.24%
应收票据13817274.082810802.85391.58%
应收款项融资9498173.0627880858.00-65.93%
预付款项59953988.5940671181.2247.41%
应收股利196509.692465309.87-92.03%
存货419114093.51335852907.3224.79%
长期股权投资104889590.3038670963.24171.24%
投资性房地产17259517.122402373.02618.44%
开发支出38251157.776254336.02511.59%
递延所得税资产78179634.5657054179.5537.03%
其他非流动资产48468872.50.00
资产总计3419497000.453321836932.662.94%
1、货币资金年末较年初减少28.24%，主要系本期增加权益性投资及购买固
定资产增加所致。
2、应收票据较年初增加391.58%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。
3、应收款项融资年末较年初减少65.93%，主要系转出的承兑汇票增加所致。
4、预付账款年末较年初增加47.41%，主要系部分材料采购要求支付预付款，
本期预付的购买材料款增加所致。
5、应收股利年末较年初减少92.03%，主要系本期已收到参股公司分红所致。
6、存货年末较年初增加24.79%，主要系本期购买原材料增加所致。
7、长期股权投资年末较年初增加171.24%，主要系本期系联营投资增加所致。
8、投资性房地产年末较年初增加618.44%，主要系本期债务重组获取房产及
自有房屋改变用途所致。
9、开发支出较年初增加511.59%，主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。
10、递延所得税资产年末较年初增加37.03%，主要系本期待抵应纳税所得额增加所致。
11、其他非流动资产年末较年初增加48468872.50元，主要系本期武汉子公
司预付购房款增加所致。
2（二）负债变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年同比增减（%）
应付票据78160520.002000000.003808.03%
应付账款349701050.03282808025.9423.65%
应付职工薪酬55375743.6084927915.59-34.80%
其他应付款41980658.9857842285.04-27.42%
其他流动负债9252837.451182847.43682.25%
递延收益21287345.074755000.00347.68%
负债合计720552761.83592293370.6521.65%
1、应付票据年末较年初增加3808.03%，主要系本期使用承兑汇票结算增加所致。
2、应付账款年末较年初增加23.65%，主要系本期材料采购增加导致应付账款增加所致。
3、应付职工薪酬年末较年初减少34.80%，主要系本期支付上年应付薪金增加所致。
4、其他应付款年末较年初减少27.42%，主要系基建项目工程款支付增加所致。
5、其他流动负债年末较年初增加682.25%，主要系银行票据对外背书取消终止确认所致。
6、递延收益年末较年初增加347.68%，主要系本期收到政府补助增加所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年同比增减（%）
实收资本（或股本）213133112.00213133112.000.00%
资本公积742481758.73737347606.980.70%
盈余公积121040266.97121040266.970.00%
未分配利润1363850031.131401363436.50-2.68%归属于母公司所有者权
2688797504.002721143922.45-1.19%
益合计
（四）经营成果
单位：人民币元
3项目2022年2021年同比增减（%）
营业收入873083015.20944853364.24-7.60%
营业成本452906433.67489628884.30-7.50%
税金及附加8725162.557542458.6615.68%
销售费用158989837.81145227238.189.48%
管理费用83115869.9887625197.07-5.15%
研发费用247787131.57234945041.805.47%
财务费用-5859588.18-3911168.3149.82%
信用减值损失-39790781.05-11128996.62-257.54%
资产减值损失0.00-3353129.83-100.00%
投资收益14554838.3617185252.34-15.31%
营业利润-49817316.1327296964.77-282.50%
利润总额-53319092.0423840149.16-323.65%
所得税费用-21178106.21-16661241.71-27.11%
净利润-32140985.8340501390.87-179.36%归属于母公司所有者的净
-28988080.8942588141.22-168.07%利润
少数股东损益-3152904.94-2086750.35-51.09%
1、财务费用本期较上期上升49.82%，主要系本期理财利息收入增加所致。
2、信用减值损失本期较上期下降257.54%主要系本期应收款项计提减值准备增加所致。
3、资产减值损失本期较上期下降100%，主要系本期计提资产减值准备减少所致。
4、投资收益本期较上期下降15.31%，主要系本期联营企业亏损增加所致。
5、营业利润本期较上期下降282.50%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
6、利润总额本期较上期下降323.65%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
7、所得税费用本期较上期下降27.11%，主要系本期利润总额下降所致。
8、净利润本期较上期下降179.36%，主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
9、归属于母公司所有者的净利润本期较上期下降168.07%，主要系营业收入
下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。
4（五）现金流量变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年同比增减（%）
经营活动现金流入小计1003461967.551241355315.43-19.16%
经营活动现金流出小计1077561769.601011573435.996.52%
经营活动产生的现金流量净额-74099802.05229781879.44-132.25%
投资活动现金流入小计1512882045.001814911519.36-16.64%
投资活动现金流出小计1718333963.781864028254.17-7.82%
投资活动产生的现金流量净额-205451918.78-49116734.81-318.29%
筹资活动现金流入小计4900000.00402205715.47-98.78%
筹资活动现金流出小计41083900.08139205043.29-70.49%
筹资活动产生的现金流量净额-36183900.08263000672.18-113.76%
现金及现金等价物净增加额-315710062.43443663235.57-171.16%
1、经营活动产生的现金流入小计同比下降19.16%，主要系本期收到销售货
款同比下降所致。
2、经营活动产生的现金流出小计同比上升6.52%，主要系本期支付给职工以
及为职工支付的现金增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比下降132.25%，主要系上述1、2综合影响所致。
4、投资活动现金流入小计同比下降16.64%，主要系本期收回购买理财产品
投资款减少所致。
5、投资活动现金流出小计同比下降7.82%，主要本期购买理财产品减少所致。
6、投资活动产生的现金流量净额同比下降318.29%，主要系本期购买固定资
产增加及联营企业投资增加所致。
7、筹资活动现金流入小计同比下降98.78%，主要系上期公司实施非公开增
发股票募集资金到账影响所致。
8、筹资活动现金流出小计同比下降70.49%，主要系本期分红减少所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.76%，主要系上述7、8综合影响所致。
北京万集科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
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