东宝生物:关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

证券代码：300239证券简称：东宝生物公告编号：2023-038
包头东宝生物技术股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月18日召
开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，于2023年2月8日召
开2023年第一次临时股东大会，于2023年2月21日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况，2023年4月14日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途的相关内容进行调整，具体调整情况如下：
一、发行规模
调整前内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.00亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.55亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。二、本次募集资金用途
调整前内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币5.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1新型空心胶囊智能产业化扩产项目40123.1740000.00
2补充流动资金10000.0010000.00
合计50123.1750000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币4.55亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1新型空心胶囊智能产业化扩产项目40123.1740000.00
2补充流动资金10000.005500.00
合计50123.1745500.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2023年4月14日