高新兴:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2023]510Z0027号）

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
高新兴科技集团股份有限公司
容诚专字[2023]510Z0027 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京目录序号内容页码非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表关于高新兴科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]510Z0027 号
高新兴科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称高新兴）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月13日出具了容诚审字[2023]510Z0020 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，高新兴管理层编制了后附的高新兴科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是高新兴管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计高新兴2022年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对高新兴实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解高新兴的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供高新兴年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：高新兴科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1（此页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司容诚专字[2023]510Z0027 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）杨诗学（项目合伙人）
中国注册会计师：
裘宗敏
中国·北京2023年4月13日
2附件：
高新兴科技集团科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：高新兴科技集团股份有限公司单位：万元上市公司核2022年度占用2022年度占用2022年期占用方与上市公2022年期初占用2022年度偿还非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额资金的利息末占用资占用形成原因占用性质司的关联关系资金余额累计发生金额目（不含利息）（如有）金余额现大股东及其附属
----------企业
小计----------
前大股东及其附属----------企业
小计----------
总计----------上市公司核2022年度占用2022年度占用2022年期往来方与上市公2022年期初占用2022年度偿还其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息末占用资往来形成原因往来性质司的关联关系资金余额累计发生金额目（不含利息）（如有）金余额大股东及其附属企
----------业
上市公司的子公司及高新兴（北京）科上市公司的全资其他应收款
2.32--2.32-差旅费非经营性往来
其附属企业技有限公司子公司上市公司的子公司及高新兴创联科技有上市公司的控股其他应收款
-129.67-0.88128.79股权激励摊销非经营性往来其附属企业限公司子公司上市公司的子公司及高新兴国迈科技有上市公司的全资其他应收款
0.80---0.80员工奖励非经营性往来
其附属企业限公司子公司内部资产转让
上市公司的子公司及高新兴物联科技股上市公司的控股其他应收款/
11722.8430.6735.2110126.831661.90款、股权激励非经营性往来
其附属企业份有限公司子公司应收利息摊销往来款
1上市公司核2022年度占用2022年度占用2022年期
往来方与上市公2022年期初占用2022年度偿还其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息末占用资往来形成原因往来性质司的关联关系资金余额累计发生金额目（不含利息）（如有）金余额社保公积金及上市公司的子公司及高新兴讯美科技股上市公司的控股其他应收款
65.8420.22-5.1080.96股权激励往来非经营性往来
其附属企业份有限公司子公司款社保公积金及上市公司的子公司及高新兴智联科技股上市公司的控股其他应收款
107.5319.51-46.6180.43股权激励往来非经营性往来
其附属企业份有限公司子公司款社保公积金及上市公司的子公司及广州高新兴电子科上市公司的全资其他应收款
157.8622.73-129.0951.50股权激励往来非经营性往来
其附属企业技有限公司子公司款上市公司的子公司及广州高新兴智慧城上市公司的全资其他应收款
0.16---0.16运费非经营性往来
其附属企业市科技有限公司子公司上市公司的子公司及海城市高新兴信息上市公司的全资其他应收款社保公积金往
0.28---0.28非经营性往来
其附属企业科技有限责任公司子公司来款上市公司的子公司及江苏公信软件科技上市公司的控股其他应收款股权激励及运
82.9347.00--129.93非经营性往来
其附属企业发展有限公司子公司费往来款
上市公司的子公司及喀什高新兴信息技上市公司的全资其他应收款/社保公积金往
50.3530.000.3680.430.28非经营性往来
其附属企业术有限责任公司子公司应收利息来款
上市公司的子公司及纳雍高云智慧城市上市公司的控股其他应收款/
420.56-7.397.33420.62往来借款非经营性往来
其附属企业科技有限公司子公司应收利息社保公积金及上市公司的子公司及深圳市高新兴科技上市公司的全资其他应收款
39.2821.92-2.3958.82股权激励往来非经营性往来
其附属企业有限公司子公司款
上市公司的子公司及深圳高新兴神盾信上市公司的全资其他应收款/股权激励及往
1856.0041.4619.171802.04114.59非经营性往来
其附属企业息技术有限公司子公司应收利息来借款
2上市公司核2022年度占用2022年度占用2022年期
往来方与上市公2022年期初占用2022年度偿还其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息末占用资往来形成原因往来性质司的关联关系资金余额累计发生金额目（不含利息）（如有）金余额上市公司的子公司及天门高云智慧城市上市公司的控股其他应收款社保公积金往
0.490.40-0.400.49非经营性往来
其附属企业科技有限公司子公司来款上市公司的子公司及云南高新兴科技有上市公司的控股其他应收款
1.69--1.69-代付保险款非经营性往来
其附属企业限公司子公司上市公司的子公司及张掖市高新兴智慧上市公司的控股其他应收款社保公积金往
3.10--3.10-非经营性往来
其附属企业城市有限责任公司子公司来款上市公司的子公司及广州市高鑫联投资上市公司的全资其他应收款
-52.000.08-52.08往来借款非经营性往来其附属企业有限公司子公司关联自然人及其控
---------制的法人其他关联人及其附广州高新兴机器人
联营企业其他应收款55.18--40.7614.42服务费用非经营性往来属企业有限公司其他关联人及其附深圳摩吉智行科技
联营企业其他应收款-54.23-8.5445.69服务费用非经营性往来属企业有限公司其他关联人及其附新疆九安智慧科技
联营企业其他应收款1000.00--1000.00-履约保证金非经营性往来属企业股份有限公司其他关联人及其附新疆晓鹿信息科技
联营企业其他应收款-272.00--272.00往来借款非经营性往来属企业有限责任公司
总计---15567.23741.8062.2013257.493113.74--
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：