西安旅游:年度募集资金使用情况专项说明

西安旅游股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一)公司2015年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310号文核准，公司于2015年2月5日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了 40000000 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币9.00元。本次发行募集资金总额
360000000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额
为340410000.00元。
序号发行对象获配股数（股）股价（股/元）获配金额（元）
1创金合信基金管理有限公司66666669.0059999994.00
2财通基金管理有限公司66666669.0059999994.00
3浙江浙商证券资产管理有限公司40000009.0036000000.00
4兴业全球基金管理有限公司66666669.0059999994.00
5金鹰基金管理有限公司66666669.0059999994.00
6国联安基金管理有限公司66666669.0059999994.00
7华富基金管理有限公司26666709.0024000030.00
8合计40000000360000000.00
（二）本次募集资金到账情况
2015年2月5日，主承销商国信证券股份有限公司将上
述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015年2月6日上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
3由其出具了中审亚太验字（2015）第010120号《验资报告》。
截至2015年2月5日，贵公司非公开发行人民币普通股
（A 股）40000000 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币
360000000.00元，扣除本次发行费用人民币
19590000.00元，募集资金净额为人民币340410000.00元。其中，计入股本人民币40000000.00元，增加资本公积人民币300410000.00元。
（三）募集资金使用情况本次募集资金于2015年2月5日转入公司开立的募集
资金专户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第010305号《募集资金置换专项审核报告》。
在2015年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8700545.19元，实际可置换金额为4458703.93元。
本次募集资金净额为340410000.00元，其中胜利饭店重建项目所需资金为310000000.00元，补充流动资金为30410000.00元。
本次募集资金于2015年2月5日转入公司账户至2022年3月25日全部使用完毕，期间募集资金专户共计收到银
4行账户存款利息收入4747827.59元，使用暂时闲置的募
集资金购买银行理财产品取得投资收益26720056.92元；
支付银行手续费11692.92元支付发行法律及审计费用
3390000.00元，补充流动资金30410000.00元，胜利饭
店重建项目支出341456191.59元。
存款利息收入、银行手续发行法及审年份项目支出补充流动资金实际使用资金理财收益费等计费
2015683057.9070.003390000.009392242.6630410000.0039802242.66
201617610749.04635.0052765970.9152765970.91
20176379582.592814.3793790864.8493790864.84
2018251635.632874.0152835050.8052835050.80
20193667345.991308.015658149.255658149.25
20201865230.621614.8068129970.3868129970.38
2021994531.272042.7348708818.1548708818.15
202215751.47334.0010175124.6010175124.60
合计31467884.5111692.923390000.00341456191.5930410000.00371866191.59
（四）各年度募集资金使用情况
2015年度实际使用募集资金39802242.66元，其中补
充流动资金30410000.00元，胜利饭店重建项目支出
9392242.66元（含置换金额4458703.93元）；公司使
用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
300000000.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为682987.90元。
2016年度实际使用募集资金52765970.91元，均用
于胜利饭店重建项目支出；公司使用暂时闲置募集资金用于
购买理财产品的未到期金额260000000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
17610114.04元。
52017年实际使用募集资金100790864.84元，其中：
胜利饭店重建项目支出93790864.84元，暂时补充流动资金7000000.00元；本期收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为6376768.22元。
2018年实际使用募集资金215835050.80元，其中：
胜利饭店重建项目支出52835050.80元，暂时补充流动资金163000000.00元；本期收到归还暂时补充流动资金金
额170000000.00元；收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为248761.62元。
2019年实际使用募集资金5658149.25元，其中：胜
利饭店重建项目支出5658149.25元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3666037.98元。
2020年实际使用募集资金68129970.38元，均为胜利
饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1863615.82元。
2021年实际使用募集资金48708818.15元，均为胜
利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为992488.54元。
2022年1-3月实际使用募集资金10175124.60元，均
为胜利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15417.47元。
截至2022年3月25日募集资金已全部使用，募集资金专户银行存款余额为0元。
二、募集资金存放和管理情况
6（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行于2015年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户账号开户公司开户行名称银行账号西安旅游股份有限公司中信银行西安南稍门支行7253210182600032382
三、本次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
2022年1-3月投入
募集资金总额340411017.51募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额37186.62累计变更用途的募集资金总额0是否已募集资调整后本年度投截至期末累截至期末投项目达到项目可行
变更项金承诺投资总入金额计投入金额资进度（%）本年度承诺投资项目预定可使是否达到性是否发
目（含投资总额（1）(2)(3)＝实现的和超募资金投向用状态日预计效益生重大变
部分变额(2)/(1)效益期化
更）承诺投资项目
1.胜利饭店拆除重建
否31000310001017.5134145.62110.15否项目
72、补充营运资金否500030413041.00100.00
承诺投资项目小计36000340411017.5137186.62109.24超募资金投向超募资金投向小计
合计36000340411017.5137186.62109.24
为适应西安国际化大都市建设需要，顺应我市文旅产业业态升级和消费增长需求，对项目外立面原设计方案进行调整，先后与区、市规划管理部门进行了三未达到计划进度或预计收益的情况和原因轮沟通，根据规划部门反馈意见，对设计方案进行了多次调整优化，最终于2019（分具体项目）年11月25日通过市规划审批。外立面设计方案的变更致使土建工程延期。截止2021年12月31日，重建项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况截至本报告出具之日公司未调整募集资金投资项目实施方式。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第010305号《募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换专项审核报告》，截至2015年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为870.05万元。实际可置换金额为445.87万元。
2017年12月用闲置募集资金暂时补充流动资金700万元，2018年1月用闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金暂时补充流动资金16300万元，于2018年5月归还5000万元，2018年12月归还12000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年3月25日募集资金已全部使用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司本次募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
8本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
西安旅游股份有限公司
2023年4月17日
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