燕京啤酒:燕京啤酒2023年度日常关联交易预计公告

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2023-18
北京燕京啤酒股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述根据深圳证券交易所相关规定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在分析2022年度日常关联交易执行情况的基础上，预计2023年与关联公司北京燕京啤酒集团有限公司、北京燕达皇冠盖有限公司、北京长亿
人参饮料有限公司、北京双燕商标彩印有限公司、燕京啤酒（莱州）有限公司、
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司发生的日常关联交易，主要为接受关联方综合服务、从关联方购买商品、向关联方销售商品、受托经营关联公司等。2022年度累计实际发生的日常关联交易金额合计为34188.79万元，预计2023年度发生的日常关联交易金额合计为60225.60万元。
公司于2023年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决，4名非关联董事一致同意本议案。本议案无需提交股东大会审议。
1（二）预计2023年度关联交易类别和金额
单位：万元关联交关联交易合同签订金额截至披露日上年发生金关联人关联交易内容易类别定价原则或预计金额已发生金额额北京燕达皇冠盖
采购瓶盖市场定价61.9512.441217.91有限公司北京双燕商标彩
采购商标市场定价6864.33792.755353.06向关联印有限公司
人采购燕京啤酒（莱州）采购啤酒市场定价--111.42
产品、商有限公司
品、原材燕京啤酒（莱州）
采购原材料等市场定价186.00-1184.20料有限公司燕京啤酒（曲阜三采购啤酒市场定价26558.41--
孔）有限责任公司
小计33670.69805.197866.59
燕京啤酒（莱州）
销售啤酒市场定价10043.581967.817500.84有限公司
燕京啤酒（莱州）
销售原材料等市场定价--105.28有限公司向关联燕京啤酒（曲阜三人销售销售啤酒市场定价3554.881568.307422.72孔）有限责任公司
产品、商燕京啤酒（曲阜三品、原材销售原材料等市场定价1777.9372.18848.57
孔）有限责任公司料北京燕达皇冠盖
销售原材料等市场定价53.1028.4350.44有限公司北京燕京啤酒集
销售原材料等市场定价26.551.7329.41团有限公司
小计15456.043638.4515957.26
北京燕京啤酒集本公司使用“燕京”商标，市场定价6200.00804.455847.51团有限公司支付商标使用费。
北京燕京啤酒集本公司收取商标使用费
市场定价750.00117.44644.91团有限公司返还款接受关
本公司使用“燕京集团”联方综北京燕京啤酒集工业用地，使用“燕京集市场定价1840.00758.591703.42合服务团有限公司团”设施或服务。
北京长亿人参饮
委托加工听装啤酒市场定价2208.87521.342069.10料有限公司
小计10998.872201.8210264.94
燕京啤酒（莱州）
受托经营市场定价50.0050.00
有限公司-受托经燕京啤酒（曲阜三营受托经营市场定价50.0050.00
孔）有限责任公司-
小计100.00100.00
2（三）上一年度（2022年度）日常关联交易实际发生情况单位：万元实际发生额实际发生额关联交实际发生披露日期及关联人关联交易内容预计金额占同类业务与预计金额易类别金额索引比例（%）差异（%）北京燕达皇冠盖2022年4月采购瓶盖1217.911490.004.22%-18.26%有限公司28日刊登在北京双燕商标彩中国证券
向关联采购商标5353.066380.0028.54%-16.10%
印有限公司报、证券时人采购
燕京啤酒（莱州）报、证券日产品、商采购啤酒111.42120.000.01%-7.15%
品、原材有限公司报和巨潮资讯网上的
料燕京啤酒（莱州）采购原材料等1184.201421.680.05%-16.70%《2022年度有限公司日常关联交
小计7866.599411.68易预计公燕京啤酒（莱州）告》
销售啤酒7500.848318.120.51%-9.83%
有限公司(2022-10)
燕京啤酒（莱州）
销售原材料等105.28167.300.00%-37.07%有限公司向关联燕京啤酒（曲阜三销售啤酒7422.727569.030.41%-1.93%人销售孔）有限责任公司产品、商燕京啤酒（曲阜三销售原材料等848.571336.000.07%-36.48%品、原材孔）有限责任公司料北京燕达皇冠盖
销售原材料等50.44150.000.01%-66.37%有限公司北京燕京啤酒集
销售原材料等29.41150.000.01%-80.39%团有限公司
小计15957.2617690.45
北京燕京啤酒集本公司使用“燕京”商标，
5847.515200.00100%12.45%
团有限公司支付商标使用费。
北京燕京啤酒集本公司收取商标使用费
644.91650.00100%-0.78%
团有限公司返还款接受关
本公司使用“燕京集团”联方综北京燕京啤酒集工业用地，使用“燕京集1703.421840.00100%-7.42%合服务团有限公司团”设施或服务。
北京长亿人参饮
委托加工听装啤酒2069.102344.001.26%-11.73%料有限公司
小计10，264.9410034.00
燕京啤酒（莱州）
受托经营50.0050.0050%有限公司受托经燕京啤酒（曲阜三营受托经营50.0050.0050%
孔）有限责任公司
小计100.00100.00100%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较不适用
大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用
较大差异的说明（如适用）
注：
1、上表中“占同类业务的比例”为该项关联交易金额占全公司同期同类交易金额的比例。
2、2022年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异是由于公司业务需求发生变化而产生的。其中向燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司、北京燕达皇冠盖有限公司、北京燕京啤酒集团有限公司销售原材料业务，实际发生额与预计发生额
3发生变化，系因业务模式变更，部分原材料由该关联公司自行采购，减少了与本公司的关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、北京燕京啤酒集团有限公司，法定代表人为耿超，注册资本为34100
万元人民币，住所为北京市顺义区双河路九号，经营范围为：出口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油；进口企业生产、科研所需的原材料、机械设备、
仪器仪表及零配件；销售建筑材料、五金交电化工、百货；互联网信息服务；制
造、销售啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、瓶盖。2022年12月31日，该公司总资产为590638万元，净资产为357255万元，2022年度实现营业收入为7196万元，净利润为2256万元（以上数据已经审计）。该关联人为本公司股东，本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司的股东，符合《股票上市规
则》第6.3.3（四）规定的关联关系情形。
2、北京燕达皇冠盖有限公司，法定代表人为邓连洪，注册资本为504万美元，住所为北京市顺义区平沿路路南，经营范围为：金属包装容器及材料销售。
道路货物运输（不含危险货物）。2022年12月31日，该公司总资产为5294万元，净资产为2479万元，2022年度实现营业收入为1376万元，净利润为-899万元（以上数据已经审计）。该关联人为本公司股东北京燕京啤酒集团有限公司的合营公司，符合《股票上市规则》第6.3.3（四）规定的关联关系情形。
3、北京长亿人参饮料有限公司，法定代表人为许陈光，注册资本为2193.88万美元，住所为北京市顺义区顺通路39号，经营范围为：生产饮料、果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、啤酒；自产产品的商标制作；销售自产产品；租
赁机械设备；出租办公用房；出租商业用房。2022年12月31日，该公司总资产为
6149万元，净资产为5534万元，2022年度实现营业收入为2358万元，净利润
为-783万元（以上数据已经审计）。该关联人为本公司股东北京燕京啤酒集团有限公司的合营公司，符合《股票上市规则》第6.3.3（四）规定的关联关系情形。
4、北京双燕商标彩印有限公司，法定代表人为丁红磊，注册资本为
3761.4132万元人民币，住所为北京市顺义区顺通路仁和段41号院10幢，经营范
围为：商标印刷；其他印刷品印刷；制造纸箱；加工纸制品。2022年12月31日，该公司总资产为9480万元，净资产为7370万元，2022年度实现营业收入为7748万元，净利润为252万元（以上数据已经审计）。该关联人为本公司股东北京燕
4京啤酒集团有限公司的合营公司，符合《股票上市规则》第6.3.3（四）规定的关联关系情形。
5、燕京啤酒（莱州）有限公司，法定代表人为王启林，注册资本为18705.38
万元人民币，住所为山东省莱州市城港南路118号，经营范围为：生产、销售各类啤酒及其他饮料、干酒糟、干酵母。2022年12月31日，该公司总资产为23111.56万元，净资产为-44675.92万元，2022年度实现营业收入为19396.83万元，净利润为-3548.03万元（以上数据已经审计）。该关联人为本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3（二）规定的关联关系情形。
6、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司，法定代表人为周连忠，注册资本
为26081.72万元人民币，住所为山东省曲阜市校场路18号，经营范围为：生产销售啤酒。2022年12月31日，该公司总资产为21944.17万元，净资产为-14946.24万元，2022年度实现营业收入为34275.66万元，净利润为-3364.57万元（以上数据已经审计）。该关联人为本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3（二）规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
上述关联公司均不是失信被执行人，生产经营正常，具有良好的履约能力日常交易中均能够履行合同的约定，向其出售产品、商品、原材料的关联人，均具备良好的支付能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、接受关联方综合服务的关联交易
公司与北京燕京啤酒集团有限公司签订了商标使用许可协议，本公司使用“燕京”商标母公司按年销售收入的1%、子公司按0.008元/瓶计算支付“燕京集团”商标使用费。本公司收取“燕京集团”商标使用费返还款。
公司与北京燕京啤酒集团有限公司签订了综合服务协议，本公司使用“燕京集团”工业用地及有偿使用“燕京集团”有关住房、办公设施、能源、动力或服务，支付“燕京集团”综合服务费。
公司与北京长亿人参饮料有限公司签订委托加工协议，委托该公司加工听装啤酒，按委托加工数量收取相应费用。
2、向关联人采购产品、商品、原材料的关联交易
5公司根据日常生产经营需要，与北京燕达皇冠盖有限公司签订采购协议，从
该公司采购瓶盖；与北京双燕商标彩印有限公司签订采购协议，从该公司采购商标；与燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司签订采购协议，从该公司采购啤酒及原材料等。
3、向关联人销售产品、商品、原材料的关联交易
公司根据日常生产经营需要，与燕京啤酒（莱州）有限公司签订销售合同，向该公司销售啤酒、原材料等；与燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司签订销售合同，向该公司销售啤酒、原材料等；与北京燕京啤酒集团有限公司签订销售合同，向该公司销售原材料等；与北京燕达皇冠盖有限公司签订销售合同，向该公司销售原材料等。
4、受托经营的关联交易
公司对燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司进
行受托经营，并按照托管经营协议分别收取每年50万元的托管费用。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的各项日常关联交易，均按照平等自愿、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。
双方签署了一系列关联交易协议，各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易相关制度执行，付款安排、结算方式等主要条款均遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定进行签署。
具体定价依据如下：
1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价，则参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价
格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响为规范公司的关联交易，公司根据相关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》，制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《关联方资金往来管理制度》和《独立董事工作制度》，并通过这一系列的规章制度，明确了关联交易事前申报程序，规范了管理层、独立董事、监事会、董事会、股东大会的审批权限和审批程序。
6公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，是
合理的、必要的；交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司及股东的利益；不会对公司的独立性产生影响，不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表独立意见
（一）事前认可情况
公司在召开董事会前，就关于2023年预计日常关联交易事项与独立董事进行了的沟通，独立董事一致认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意将上述日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第十九次会议予以审议。
（二）发表独立意见公司独立董事对公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易情
况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
公司2022年度所发生的日常关联交易、预计2023年度日常关联交易均是
基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，未造成公司资产流失，不存在损害公司和中小股东利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司审议关联交易事项时关联董事回避表决，审核批准程序合法有效。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见；
5、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
7