神宇股份:民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份公司2022年度募集资金使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于神宇通信科技股份公司
2022年度募集资金使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为神宇
通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）2019年度创业板非公开
发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对神宇股份2022年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655号）核准，公司2020年5月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14577259股，发行价为 24.01元/股，募集资金总额为人民币349999988.59元，扣除承销及保荐费用人民币
15750000.00元，余额为人民币334249988.59元，另外扣除中介机构费和
其他发行费用人民币1218087.22元，实际募集资金净额为人民币
333031901.37元。
该次募集资金到账时间为2020年5月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月21日出具天职业字[2020]28180号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币312715074.93元，其中：以前年度使用231076493.04元，本年度使用81638581.89元，均投入募集资金项目。公司募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。截至2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币312715074.93元，募集资金专户余额314544.68元，节余募集资金30048314.19元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）已永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理制度》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股
份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦
东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。
募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券已于
2020年6月与募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支
行以及浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行银行账户账号活期存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行92010078801600001750179897.94
中国银行股份有限公司江阴支行522274576186134646.74中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行32050161150009537177已销户
合计314544.68注：中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行（账号
32050161150009537177）已于2022年12月30日销户。
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（账号92010078801600001750）、
中国银行股份有限公司江阴支行（账号522274576186）于2023年1月5日销户。三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额33303.19本年度投入募集资金总额8163.86
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额31271.51
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投入项目可是否已项目达到是否截至期末累进度行性是变更项募集资金承调整后投资本年度投入预定可使本年度实达到
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额（%）否发生
目（含部诺投资总额总额(1)金额用状态日现的效益预计
(2)(3)＝重大变分变更）期效益
(2)/(1化
)承诺投资项目
年产 40 万千米 5G 通信、航空航天 2022年 12
否35000.0033303.198163.8631271.5193.901277.82是否用高速高稳定性射频同轴电缆月31日
合计35000.0033303.198163.8631271.511277.82未达到计划进度或预计收益的情况无
和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说无明募集资金投资项目实施地点变更情无况募集资金投资项目实施方式调整情无况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7248.44万元先行投入募集募集资金投资项目先期投入及置换 资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支情况付发行费用。公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金无情况
截至2022年12月31日，募集资金结余金额为3.004.83万元，其中包含现金管理取得的收益及活期利息收入。
结余原因为募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响项目实施出现募集资金结余的金额
募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；为提高募集资及原因
金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
公司于2022年12月27日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意将“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳尚未使用的募集资金用途及去向定性射频同轴电缆建设项目”结项，并将节余募集资金（含现金管理取得的收益及活期利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
截至报告期末，公司已将“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改募集资金使用及披露中存在的问题 进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用或其他情况高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7248.44万元先行投入募集资金投资项目“年产 40万千米 5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合
计人民币1696.81万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为90.99万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会
议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金7339.43万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2020年6月3日出具天职业字[2020]29636号《神宇通信科技股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至2020年5月29日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为7248.44万元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为
90.99万元。2020年6月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
四、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435号核准，本公司委托主承销商民生证券首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股
8.84元，共募集资金人民币17680.00万元。扣除各项发行费用人民币3276.86万元（含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币14403.14万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第
712051号《验资报告》。2019年4月，该等募集资金的专项账户均已销户。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对神宇股份截至2022年12月31日止的《神宇通信科技股份公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了“天职业字[2023]19490-2号”《神宇通信科技股份公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为神宇股份截至2022年12月31日止的神宇股份《神宇通信科技股份公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了神宇股份2022年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人进行的核查工作
报告期内，保荐代表人通过与公司高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
八、保荐机构核查意见经核查，民生证券认为：神宇通信科技股份公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，神宇股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对神宇股份2022年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份公司2022年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________________________王刚蒋红亚民生证券股份有限公司年月日