三友化工:关于2023年度为子公司提供担保的公告

证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2023-020号
唐山三友化工股份有限公司
关于2023年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）、唐山三友氯碱有限
责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。
●2023年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提
供新增担保额度354103.84万元，其中为香港贸易公司提供新增担保142048.70万元。
●截至2023年3月底，公司为子公司提供担保余额为297080.38万元，占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的22.37%，其中为香港贸易公司提供担保125064.94万元。
●除对子公司担保外，公司无其他对外担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2023年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度354103.84万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度142048.70万元。具体明细如下：
单位：人民币万元截至2022被担保公司持截至2022年2023年新增2023年年底资产负用途公司股比例底担保余额担保额度担保限额债率
流动资金、承兑汇票、
兴达化纤100%60.15%6120.0025680.0031800.00贸易融资及项目建设
流动资金、承兑汇票、
远达公司100%57.33%47261.4684738.54132000.00贸易融资及项目建设
流动资金、承兑汇票、
氯碱公司95.07%31.28%40800.0026230.0067030.00贸易融资及项目建设
流动资金、承兑汇票、
硅业公司95.29%30.97%28700.0070000.0098700.00贸易融资及项目建设
流动资金、承兑汇票、
盐化公司95%56.03%8835.693406.6012242.29贸易融资及项目建设
流动资金、承兑汇票
矿山公司100%30.51%2000.002000.00及贸易融资
小计131717.15212055.14343772.29香港贸易
100%91.29%107951.30142048.70250000.00流动资金及贸易融资
公司
合计239668.45354103.84593772.29
（二）公司内部履行的审批程序公司于2023年4月13日召开八届十二次董事会会议，审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票13票、反对票0票、弃权票
0票。
董事会同意公司2023年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度354103.84万元，2023年度整体担保限额593772.29万元，其中为香港贸易公司提供新增担保142048.70万元，2023年度整体担保限额
250000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权且资产负债率低于70%的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北(原三友化纤公司)
法定代表人：郑柏山
注册资本：275526.39万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2022年底，经审计总资产764591.39万元，净资产304706.02万元，资产负债率60.15%；2022年实现营业收入867555.83万元，净利润-57004.41万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西)
法定代表人：郑柏山
注册资本：264500万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%
财务状况：截至2022年底，经审计总资产624911.51万元，净资产266633.52万元，资产负债率57.33%；2022年实现营业收入718923.40万元，净利润-31115.95万元。
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：刘宝东
注册资本：69964.04万元人民币
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售公司持股比例：95.07%
财务状况：截至2022年底，经审计总资产380519.53万元，净资产261492.60万元，资产负债率31.28%；2022年实现营业收入459456.70万元，
净利润21074.02万元。
（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50969.33万元人民币
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截至2022年底，经审计总资产322513.48万元，净资产222643.37万元，资产负债率30.97%；2022年实现营业收入275944.53万元，净利润
18246.08万元。
（五）公司名称：唐山三友盐化有限公司
注册地：唐山海港开发区大清河
法定代表人：李瑞新
注册资本：10000.00万元人民币
主营业务：原盐生产及销售
本公司持股比例：95%，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。
财务状况：截至2022年底，经审计资产总额47010.97万元，净资产20669.82万元，资产负债率56.03%；2022年实现营业收入40761.25万元，净利润2123.00万元。
（六）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：刘铁亮
注册资本：13969.00万元人民币
主营业务：矿石产品的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2022年底，经审计总资产78380.88万元，净资产54464.91万元，资产负债率30.51%；2022年实现营业收入49134.82万元，净利润6183.56万元。
（七）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地：中国香港
法定代表人：姚志刚（执行董事）
注册资本：2472.00万元（人民币）
主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。
本公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。
财务状况：截至2022年底，经审计总资产105081.58万元，净资产9156.12万元，资产负债率91.29%；2022年实现营业收入500946.66万元，净利润782.31万元。
三、担保协议的签署情况
上述担保额度为公司2023年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
经公司八届十二次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司对外担保遵循合法、慎重、互利、安全的原则，严格控制担保风险，遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司担保事项充分考虑了被担保单位生产经营及项目建设的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至2023年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为297080.38万元，占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的22.37%，其中为香港贸易公司提供担保125064.94万元。公司子公司为子公司提供担保余额为
70337.24万元，占公司2022年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。
除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、八届十二次董事会决议；
2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年4月14日