古越龙山:古越龙山2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所
联系电话：0571-88216888附表2关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年期2022年度占用2022年度占2022年度2022年
资金占用方上市公司核算占用形成非经营性资金占用占用方与上市公司的关联关系初占用资金累计发生金额用资金的利息偿还累计发期末占用占用性质名称的会计科目原因
余额(不含利息)(如有)生金额资金余额现大股东及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年期2022年度往来2022年度往2022年度2022年
上市公司核算往来形成其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系初往来资金累计发生金额来资金的利息偿还累计发期末往来往来性质的会计科目原因余额（不含利息）（如有）生金额资金余额
大股东及其附属企业绍兴黄酒城投资发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款146.80143.912.89销售经营性往来
绍兴黄酒城投资发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款18.3739.5857.95销售经营性往来
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16.6049.1151.0514.66销售经营性往来
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款13.6715.8524.874.65销售经营性往来
北京咸亨酒店管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2405.722401.913.81销售经营性往来
绍兴黄酒文化产业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.352.35销售经营性往来
上市公司的子公司及其附绍兴市古越龙山生物制品有限公司子公司及其控制的法人其他应收款200.00200.00资金周转非经营性往来
属企业绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限子公司及其控制的法人其他应收款175.23175.23资金周转非经营性往来公司
绍兴古越龙山酒业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款147.56147.56资金周转非经营性往来
绍兴古越龙山果酒有限公司子公司及其控制的法人其他应收款370.08370.08资金周转非经营性往来
浙江酒管家电子商务有限公司子公司及其控制的法人其他应收款59.2759.27资金周转非经营性往来
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司子公司及其控制的法人其他应收款13.3413.34资金周转非经营性往来
其他关联方及其附属企业浙江古越龙山电子科技发展有限公司联营企业应收账款10.8310.83销售经营性往来
其他关联方及其附属企业浙江古越龙山文化创意有限公司联营企业应收账款83.90297.79316.8864.81销售经营性往来
其他关联方及其附属企业绍兴女儿红酒类销售有限公司联营企业应收账款4438.743046.784865.672619.85销售经营性往来
其他关联方及其附属企业古越龙山北方酒库（辽宁）营销管理联营企业应收账款218.37218.37销售经营性往来有限公司
其他关联方及其附属企业香港古越龙山有限公司联营企业应收账款400.04235.53164.51销售经营性往来
其他关联方及其附属企业北京泰斯佰特科技有限公司联营企业应收账款185.1285.12100.00销售经营性往来
总计///4946.517408.599179.923175.18//