钱江水利:钱江水利2022年会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于钱江水利开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：钱江水利开发股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-879722900附表2关于钱江水利开发股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上市上市公司核2022年期初2022年度占用2022年度占2022年度偿2022年期资金占用方占用形成非经营性资金占用公司的关联关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资金占用性质名称原因
系目额(不含利息)息(如有)金额余额现大股东及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司核2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期资金往来方名往来方与上市往来形成其他关联资金往来算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资金往来性质称公司的关系原因目额（不含利息）息（如有）金额余额大股东及其附属企业经营性往来
上市公司的子公司及其浙江钱江水利子公司及其控其他应收款21936.3121936.31资金拆借非经营性往来附属企业置业投资有限制的法人公司
上市公司的子公司及其舟山市自来水子公司及其控其他反映占16360.41592.857103.269850.00资金拆借非经营性往来附属企业有限公司制的法人用实质科目
兰溪市钱江水子公司及其控其他应收款7001.963000.00365.25363.4710003.73资金拆借非经营性往来务有限公司制的法人
永康市钱江水子公司及其控其他应收款4404.30146.67142.764408.21资金拆借非经营性往来务有限公司制的法人
浙江钱江水利子公司及其控其他应收款3007.629.10116.381124.292008.81资金拆借非经营性往来供水有限公司制的法人及代垫款项
嵊州市投资发子公司及其控其他应收款2200.00137.811137.811200.00资金拆借非经营性往来展有限公司制的法人
舟山市岱山自子公司及其控其他反映占1500.0070.7270.721500.00资金拆借非经营性往来来水有限公司制的法人用实质科目关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企东阳市中电建联营企业其他应收款1225.0065.46258.951031.52资金拆借非经营性往来业水务有限公司其他关联方及其附属企非经营性往来业
总计///56410.604234.101495.1410201.2651938.58//