黄山旅游:容诚会计师事务所关于黄山旅游2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

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关于黄山旅游发展股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用资金非经营性资金占用算的会计科初占用资偿还累计末占用资占用形成原因占用性质
名称司的关联关系生金额(不的利息目金余额发生金额金余额
含利息)(如有)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期往来方与上市公往来累计发往来资金其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计末往来资往来形成原因往来性质司的关系生金额（不的利息目金余额发生金额金余额含利息）（如有）黄山风景区管理委
母公司股东应收账款41.81238.83221.9058.74门票餐饮服务经营性往来员会黄山旅游集团有限
母公司应收账款0.1712.1210.991.30门票餐饮服务经营性往来公司大股东及其附属企黄山东海景区开发
母公司的子公司应收账款0.880.780.10门票餐饮服务经营性往来业有限公司黄山旅游集团水电
母公司的子公司应收账款4.124.060.06门票餐饮服务经营性往来开发有限公司黄山速洁洗涤有限
母公司的子公司应收账款0.140.14门票餐饮服务经营性往来公司黄山旅游集团天都
房地产开发有限公母公司的子公司应收账款10.9987.8485.4713.36门票餐饮服务经营性往来司黄山旅游交通发展
母公司的子公司应收账款0.3327.5824.603.31门票餐饮服务经营性往来股份有限公司黄山旅游玉屏房地
母公司的子公司应收账款0.155.354.600.90门票餐饮服务经营性往来产开发有限公司新国线集团（黄母公司的子公司应收账款8.568.56门票餐饮服务经营性往来
山）运输有限公司黄山天之都物业管
母公司的子公司应收账款12.3610.751.61门票餐饮服务经营性往来理有限公司黄山西海饭店有限
子公司其他应收款13503.83322.3613826.19借款非经营性往来责任公司黄山徽文化旅游开
子公司其他应收款235.37235.37借款非经营性往来发有限责任公司上市公司的子公司徽商故里文化发展
及其附属企业子公司其他应收款1552.3712.501564.87借款非经营性往来集团有限公司黄山市途马旅游电
子商务有限责任公子公司其他应收款2074.5373.952148.48借款非经营性往来司关联自然人其他关联方及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计///17419.55397.78408.811936.7216289.42//