杭钢股份:关于杭州钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于杭州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（0571）88216888附表2关于杭州钢铁股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
占用方与上市上市公司2022年2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用偿还累计发末占用资占用性质
用名称生金额(不的利息原因系计科目资金余额生金额金余额
含利息)(如有)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司2022年2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会期初往来偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系生金额（不的利息原因计科目资金余额生金额金余额含利息）（如有）大股东及其附属杭州钢铁集团经营性往
控股股东应收账款43.752708.382752.13销售企业有限公司来
遂昌金矿矿山控股股东、实其他应收销售保证经营性往
0.950.95
公园有限公司际控制人的附款金来属企业
浙江富春紫光控股股东、实经营性往
环保股份有限际控制人的附应收账款1026.95643.55383.40销售来公司属企业
杭州杭钢对外控股股东、实经营性往
经济贸易有限际控制人的附应收票据7854.003563.0011417.00销售来公司属企业
杭州杭钢对外控股股东、实经营性往
经济贸易有限际控制人的附预付款项1442.8094934.7695687.85689.71采购来公司属企业
杭州杭钢对外控股股东、实经营性往
经济贸易有限际控制人的附应收票据1800.0012668.0014468.00销售来公司属企业
杭州钢铁厂小控股股东、实其他应收销售保证经营性往
型轧钢股份有际控制人的附1.001.00款金来限公司属企业
控股股东、实宁波富春紫光其他应收销售保证经营性往
际控制人的附1.911.91水务有限公司款金来属企业
控股股东、实浙江省冶金物经营性往
际控制人的附应收票据7236.0012497.0019733.00销售资有限公司来属企业
控股股东、实浙江省冶金物销售保证经营性往
际控制人的附应收账款288.95284.774.18资有限公司金来属企业
控股股东、实浙江省冶金物经营性往
际控制人的附应收票据3500.003500.00销售资有限公司来属企业
浙江紫臻物业控股股东、实其他应收销售保证经营性往
管理服务有限际控制人的附10.0010.00款金来公司属企业
浙江杭钢国贸控股股东、实应收票据经营性往
6730.00149.006879.00销售
有限公司际控制人的附来属企业
浙江杭钢国贸控股股东、实应收票据经营性往
有限公司际控制人的附500.00300.00200.00销售来属企业
浙江杭钢国贸控股股东、实应收账款经营性往
有限公司际控制人的附59634.5959627.467.13销售来属企业
浙江杭钢国贸控股股东、实预付款项经营性往
有限公司际控制人的附21817.7221449.21368.51采购来属企业
宁波杭钢国贸控股股东、实应收票据经营性往
有限公司际控制人的附5222.00200.005422.00销售来属企业
宁波杭钢国贸控股股东、实应收票据经营性往
有限公司际控制人的附1600.001600.00销售来属企业
浙江东菱商贸控股股东、实应收票据经营性往
有限公司际控制人的附1864.001864.00销售来属企业
浙江星光经贸控股股东、实应收账款经营性往
有限公司际控制人的附0.6464.7648.6716.73销售来属企业
浙江星光经贸控股股东、实应收票据经营性往
有限公司际控制人的附4573.004573.00销售来属企业
浙江星光经贸控股股东、实应收票据经营性往
有限公司际控制人的附1000.001000.00销售来属企业
浙江省工业设控股股东、实预付款项经营性往
计研究院际控制人的附127.357075.827203.17采购来属企业
浙江省工业设控股股东、实应收账款经营性往
42.0742.07销售
计研究院际控制人的附来属企业
浙江省环保集控股股东、实其他应收销售保证经营性往
团有限公司际控制人的附款2.442.44金来属企业
浙江省环保集控股股东、实应收账款经营性往
团有限公司际控制人的附1.331.210.12销售来属企业
杭州钢铁(香控股股东、实预付款项经营性往
港)有限公司际控制人的附11750.16516108.64527858.80采购来属企业
浙江杭钢动力控股股东、实应收账款经营性往
有限公司际控制人的附99.5276.1223.40销售来属企业
浙江杭钢动力控股股东、实预付款项经营性往
有限公司际控制人的附10.80676.80687.60采购来属企业
诸暨菲达环保控股股东、实应收账款经营性往
设备制造有限际控制人的附5.893.002.89采购来公司属企业
浙江杭钢职业控股股东、实应收账款经营性往
教育集团有限际控制人的附20.001.1318.87销售来公司属企业
余干绿色能源控股股东、实应收账款经营性往
有限公司际控制人的附26.5549.3875.93销售来属企业
浙江菲达供应控股股东、实应收账款经营性往
链有限公司际控制人的附121.54120.920.62销售来属企业
浙江菲达供应控股股东、实应收票据经营性往
链有限公司际控制人的附954.00954.00销售来属企业
浙江菲达环保控股股东、实应收票据经营性往
80.00130.0080.00130.00销售
科技股份有限际控制人的附来公司属企业
浙江菲达环保控股股东、实应收账款经营性往
科技股份有限际控制人的附380.833577.833638.70319.96销售来公司属企业
浙江菲达环保控股股东、实其他应收销售保证经营性往
科技股份有限际控制人的附款110.00110.00金来公司属企业
浙江菲达科技控股股东、实应收票据经营性往
发展有限公司际控制人的附28.0028.00销售来属企业
浙江菲达科技控股股东、实应收账款经营性往
发展有限公司际控制人的附82.7815.4595.542.69销售来属企业
浙江菲达电气控股股东、实应收账款经营性往
工程有限公司际控制人的附86.175.9191.230.85销售来属企业
浙江菲达环境控股股东、实应收账款经营性往
工程有限公司际控制人的附0.930.93销售来属企业
浙江菲达脱硫控股股东、实应收账款经营性往
工程有限公司际控制人的附1.311.31销售来属企业
诸暨华商进出控股股东、实应收账款经营性往
口有限公司际控制人的附8.925.8911.922.89销售来属企业
织金菲达绿色控股股东、实应收账款经营性往
能源有限公司际控制人的附25.7274.86100.58销售来属企业上市公司的子公浙江云计算数子公司及其控其他应收非经营性
司及其附属企业据中心有限公制的法人款5050.0053.6753.675050.00资金拆借往来司浙江新世纪再子公司及其控其他应收非经营性
26000.00103000.00867.3090867.3039000.00资金拆借
生资源开发有制的法人款往来限公司浙江省数据管子公司及其控其他应收非经营性
4200.0064.244264.24资金拆借
理有限公司制的法人款往来杭州杭钢金属子公司及其控其他应收非经营性
材料电子商务制的法人款178000.00316.04178316.04资金拆借往来有限公司关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性附属企业往来其他关联方及其非经营性附属企业往来
总计///87282.781023587.261301.261065933.0546238.25//